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Robinsons Retail Holdings Valutazione
RRHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRHI ( ₱36.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱48.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRHI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRHI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RRHI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₱53.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRHI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
PGOLD Puregold Price Club | 8.6x | 11.1% | ₱78.4b |
COSCO Cosco Capital | 4.2x | 11.7% | ₱33.6b |
KEEPR Keepers Holdings | 8.2x | n/a | ₱26.1b |
SEVN Philippine Seven | 27.3x | 15.0% | ₱100.9b |
RRHI Robinsons Retail Holdings | 5.9x | -10.7% | ₱53.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RRHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore Asian Consumer Retailing ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₱37.05 | ₱57.83 +56.1% | 29.8% | ₱85.30 | ₱39.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₱36.20 | ₱58.67 +62.1% | 28.7% | ₱85.70 | ₱39.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₱35.50 | ₱58.52 +64.9% | 28.5% | ₱85.70 | ₱40.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₱39.05 | ₱58.52 +49.9% | 28.5% | ₱85.70 | ₱40.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₱35.95 | ₱60.91 +69.4% | 26.9% | ₱85.70 | ₱40.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₱37.45 | ₱63.84 +70.5% | 22.8% | ₱85.70 | ₱40.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₱37.55 | ₱63.15 +68.2% | 22.1% | ₱85.70 | ₱40.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₱35.90 | ₱68.69 +91.3% | 15.8% | ₱85.70 | ₱54.30 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₱39.65 | ₱66.80 +68.5% | 14.6% | ₱85.00 | ₱54.30 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₱39.50 | ₱66.80 +69.1% | 14.6% | ₱85.00 | ₱54.30 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₱41.00 | ₱68.60 +67.3% | 13.7% | ₱85.00 | ₱54.30 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | ₱46.70 | ₱71.39 +52.9% | 10.7% | ₱85.00 | ₱57.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | ₱50.05 | ₱74.72 +49.3% | 15.0% | ₱99.00 | ₱57.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | ₱54.20 | ₱77.17 +42.4% | 11.7% | ₱99.00 | ₱67.00 | ₱36.20 | 11 |
| Jul ’24 | ₱54.70 | ₱78.34 +43.2% | 11.2% | ₱99.00 | ₱67.00 | ₱35.50 | 11 |
| Jun ’24 | ₱50.05 | ₱78.34 +56.5% | 11.2% | ₱99.00 | ₱67.00 | ₱39.05 | 11 |
| May ’24 | ₱54.40 | ₱79.84 +46.8% | 10.0% | ₱99.00 | ₱70.00 | ₱35.95 | 11 |
| Apr ’24 | ₱53.90 | ₱80.48 +49.3% | 10.1% | ₱99.00 | ₱70.00 | ₱37.45 | 11 |
| Mar ’24 | ₱55.40 | ₱79.79 +44.0% | 11.2% | ₱99.00 | ₱66.00 | ₱37.55 | 11 |
| Feb ’24 | ₱58.85 | ₱78.60 +33.6% | 12.2% | ₱99.00 | ₱66.00 | ₱35.90 | 11 |
| Jan ’24 | ₱53.85 | ₱76.20 +41.5% | 12.1% | ₱95.00 | ₱66.00 | ₱39.65 | 11 |
| Dec ’23 | ₱57.90 | ₱75.17 +29.8% | 12.4% | ₱95.00 | ₱66.00 | ₱39.50 | 11 |
| Nov ’23 | ₱53.65 | ₱75.19 +40.2% | 11.7% | ₱95.00 | ₱66.00 | ₱41.00 | 11 |
| Oct ’23 | ₱54.70 | ₱75.19 +37.5% | 11.7% | ₱95.00 | ₱66.00 | ₱46.70 | 11 |
| Sep ’23 | ₱60.00 | ₱74.54 +24.2% | 10.2% | ₱90.00 | ₱66.00 | ₱50.05 | 12 |
| Aug ’23 | ₱56.65 | ₱77.09 +36.1% | 13.8% | ₱100.00 | ₱66.00 | ₱54.20 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.