GT Capital Holdings Valutazione
GTPPB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GTPPB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GTPPB ( ₱963.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱1905.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GTPPB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTPPB?
Metrica chiave: Poiché GTPPB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GTPPB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.1x |
| Guadagni | ₱30.45b |
| Cap. di mercato | ₱124.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GTPPB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
JGS JG Summit Holdings | 9.9x | 26.40% | ₱150.3b |
LTG LT Group | 4.7x | -13.24% | ₱139.1b |
AGI Alliance Global Group | 3.7x | -2.47% | ₱79.7b |
SMC San Miguel | 14.6x | n/a | ₱185.9b |
GTPPB GT Capital Holdings | 4.1x | 5.13% | ₱123.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTPPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GTPPB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GTPPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore PH Industrials ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GTPPB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | 5.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTPPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 13:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GT Capital Holdings, Inc. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Emeterio Gonzales | BofA Global Research |
| Russ Toribio | BofA Global Research |
| Joahnna See-Soriano | BofA Global Research |