NextEra Energy Valutazione
NEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEE ( $67.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $28.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEE?
Metrica chiave: Poiché NEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.8x |
| Guadagni | US$5.51b |
| Cap. di mercato | US$153.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
LUSURC1 Luz del SurA | 8.9x | n/a | S/6.4b |
PLUZENC1 Pluz Energía PerúA | 10.1x | n/a | S/3.8b |
HIDRA2C1 Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio | 14.4x | n/a | S/1.1b |
DUK Duke Energy | 19.4x | 7.56% | US$87.4b |
NEE NextEra Energy | 27.8x | 13.12% | US$153.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Electric Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore PE Electric Utilities ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NEE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$67.50 | US$81.86 +21.27% | 14.80% | US$103.00 | US$52.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$67.50 | US$81.95 +21.41% | 15.14% | US$103.00 | US$52.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$70.57 | US$84.51 +19.75% | 14.25% | US$103.00 | US$52.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$67.90 | US$84.27 +24.11% | 14.25% | US$103.00 | US$52.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$72.22 | US$84.82 +17.45% | 13.17% | US$103.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$77.13 | US$87.01 +12.81% | 12.25% | US$102.80 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$77.13 | US$87.19 +13.04% | 12.09% | US$102.80 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$84.18 | US$88.20 +4.78% | 11.53% | US$102.80 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$78.58 | US$84.22 +7.18% | 14.11% | US$102.80 | US$46.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$78.58 | US$82.71 +5.26% | 13.84% | US$102.80 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$73.30 | US$80.55 +9.88% | 13.77% | US$102.80 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$73.30 | US$78.44 +7.01% | 14.91% | US$102.80 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$76.05 | US$73.32 -3.59% | 13.58% | US$95.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$62.15 | US$71.77 +15.48% | 11.71% | US$85.00 | US$44.00 | US$67.50 | 20 |
| Apr ’25 | US$62.15 | US$69.87 +12.42% | 11.98% | US$84.00 | US$44.00 | US$70.57 | 19 |
| Mar ’25 | US$57.56 | US$70.29 +22.12% | 11.10% | US$84.00 | US$46.00 | US$67.90 | 19 |
| Feb ’25 | US$57.56 | US$70.55 +22.57% | 11.22% | US$84.00 | US$46.00 | US$72.22 | 19 |
| Jan ’25 | US$57.56 | US$69.13 +20.10% | 11.73% | US$84.00 | US$44.00 | US$77.13 | 19 |
| Dec ’24 | US$57.56 | US$69.78 +21.23% | 13.59% | US$89.00 | US$44.00 | US$77.13 | 18 |
| Nov ’24 | US$57.56 | US$74.27 +29.02% | 15.26% | US$102.80 | US$55.00 | US$84.18 | 18 |
| Oct ’24 | US$57.56 | US$82.34 +43.05% | 13.18% | US$105.00 | US$65.00 | US$78.58 | 20 |
| Sep ’24 | US$68.20 | US$88.46 +29.71% | 9.44% | US$108.00 | US$76.00 | US$78.58 | 19 |
| Aug ’24 | US$76.08 | US$89.60 +17.77% | 9.18% | US$108.00 | US$76.00 | US$73.30 | 18 |
| Jul ’24 | US$76.08 | US$91.09 +19.74% | 7.87% | US$108.00 | US$80.00 | US$73.30 | 19 |
| Jun ’24 | US$73.00 | US$91.77 +25.71% | 7.90% | US$108.00 | US$80.00 | US$76.05 | 18 |
| May ’24 | US$76.50 | US$93.58 +22.32% | 7.11% | US$108.00 | US$82.00 | US$62.15 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 08:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NextEra Energy, Inc. è coperta da 47 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| David Parker | Baird |