NextEra Energy Valutazione
NEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEE ( $77.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $28.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEE?
Metrica chiave: Poiché NEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Guadagni | US$6.95b |
| Cap. di mercato | US$156.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
PLUZENC1 Pluz Energía PerúA | 17.8x | n/a | S/7.4b |
LUSURC1 Luz del SurA | 10.2x | n/a | S/7.4b |
HIDRA2C1 Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio | 14x | n/a | S/1.3b |
SEALDC1 Sociedad Eléctrica del Sur Oeste | 11.6x | n/a | S/776.5m |
NEE NextEra Energy | 22.5x | 8.7% | US$156.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Electric Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore PE Electric Utilities ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NEE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$77.13 | US$87.19 +13.0% | 12.1% | US$102.80 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$84.18 | US$88.20 +4.8% | 11.5% | US$102.80 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$78.58 | US$84.22 +7.2% | 14.1% | US$102.80 | US$46.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$78.58 | US$82.71 +5.3% | 13.8% | US$102.80 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$73.30 | US$80.55 +9.9% | 13.8% | US$102.80 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$73.30 | US$78.44 +7.0% | 14.9% | US$102.80 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$76.05 | US$73.32 -3.6% | 13.6% | US$95.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$62.15 | US$71.77 +15.5% | 11.7% | US$85.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$62.15 | US$69.87 +12.4% | 12.0% | US$84.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$57.56 | US$70.29 +22.1% | 11.1% | US$84.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$57.56 | US$70.55 +22.6% | 11.2% | US$84.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$57.56 | US$69.13 +20.1% | 11.7% | US$84.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$57.56 | US$69.78 +21.2% | 13.6% | US$89.00 | US$44.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$57.56 | US$74.27 +29.0% | 15.3% | US$102.80 | US$55.00 | US$84.18 | 18 |
| Oct ’24 | US$57.56 | US$82.34 +43.1% | 13.2% | US$105.00 | US$65.00 | US$78.58 | 20 |
| Sep ’24 | US$68.20 | US$88.46 +29.7% | 9.4% | US$108.00 | US$76.00 | US$78.58 | 19 |
| Aug ’24 | US$76.08 | US$89.60 +17.8% | 9.2% | US$108.00 | US$76.00 | US$73.30 | 18 |
| Jul ’24 | US$76.08 | US$91.09 +19.7% | 7.9% | US$108.00 | US$80.00 | US$73.30 | 19 |
| Jun ’24 | US$73.00 | US$91.77 +25.7% | 7.9% | US$108.00 | US$80.00 | US$76.05 | 18 |
| May ’24 | US$76.50 | US$93.58 +22.3% | 7.1% | US$108.00 | US$82.00 | US$62.15 | 17 |
| Apr ’24 | US$75.90 | US$93.22 +22.8% | 7.2% | US$108.00 | US$80.00 | US$62.15 | 16 |
| Mar ’24 | US$70.00 | US$93.53 +33.6% | 8.4% | US$110.00 | US$80.00 | US$57.56 | 16 |
| Feb ’24 | US$80.79 | US$93.66 +15.9% | 8.5% | US$110.00 | US$80.00 | US$57.56 | 16 |
| Jan ’24 | US$80.79 | US$94.96 +17.5% | 6.8% | US$105.00 | US$78.00 | US$57.56 | 16 |
| Dec ’23 | US$80.79 | US$93.19 +15.4% | 6.4% | US$102.80 | US$78.00 | US$57.56 | 17 |
| Nov ’23 | US$80.79 | US$92.84 +14.9% | 6.3% | US$102.80 | US$78.00 | US$57.56 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.