Super Micro Computer Valutazione
SMCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMCI ( $34.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMCI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMCI?
Metrica chiave: Poiché SMCI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMCI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.1x |
| Utili | US$792.81m |
| Cap. di mercato | US$20.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMCI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.1x | ||
301308 Shenzhen Longsys Electronics | 152.5x | 46.32% | CN¥99.8b |
6669 Wiwynn | 19.6x | 16.02% | NT$870.7b |
3017 Asia Vital Components | 36.1x | 31.98% | NT$537.6b |
000977 Inspur Electronic Information Industry | 36.3x | 28.78% | CN¥90.3b |
SMCI Super Micro Computer | 26.1x | 50.67% | US$20.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 61.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SMCI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.20 | US$48.53 +41.90% | 32.58% | US$93.00 | US$15.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | US$52.87 | US$53.19 +0.60% | 25.80% | US$93.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | US$50.23 | US$52.00 +3.52% | 25.93% | US$93.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | n/a | US$52.40 0% | 26.40% | US$93.00 | US$27.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | n/a | US$45.38 0% | 40.79% | US$93.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | n/a | US$42.93 0% | 43.81% | US$93.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | n/a | US$42.93 0% | 43.81% | US$93.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | n/a | US$47.69 0% | 45.27% | US$93.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | n/a | US$51.70 0% | 40.16% | US$93.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | n/a | US$49.76 0% | 41.70% | US$93.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | n/a | US$38.61 0% | 53.90% | US$93.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | US$39.86 0% | 48.94% | US$93.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | US$37.85 0% | 53.20% | US$93.00 | US$23.00 | US$32.00 | 9 |
| Nov ’25 | n/a | US$62.65 0% | 38.74% | US$100.00 | US$32.11 | US$52.87 | 11 |
| Oct ’25 | n/a | US$74.91 0% | 42.45% | US$130.00 | US$32.50 | US$50.23 | 15 |
| Sep ’25 | n/a | US$87.77 0% | 39.52% | US$150.00 | US$32.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | US$103.35 0% | 27.52% | US$150.00 | US$32.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | US$103.25 0% | 28.10% | US$150.00 | US$28.50 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | US$103.25 0% | 28.10% | US$150.00 | US$28.50 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | US$96.76 0% | 32.72% | US$150.00 | US$28.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | US$91.94 0% | 35.64% | US$135.00 | US$25.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | US$74.55 0% | 34.20% | US$130.00 | US$25.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | US$56.82 0% | 22.30% | US$70.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | US$36.58 0% | 25.96% | US$50.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | US$37.52 0% | 21.22% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/05 18:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Super Micro Computer, Inc. è coperta da 28 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dong Wang | Barclays |
| Timothy Long | Barclays |
| Ruplu Bhattacharya | BofA Global Research |