Freeport-McMoRan Valutazione
FCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FCX ( $45.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FCX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCX?
Metrica chiave: Poiché FCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FCX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.8x |
| Utili | US$1.76b |
| Cap. di mercato | US$64.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FCX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.3x | ||
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro VerdeA | 13.1x | -0.40% | US$14.0b |
SPCCPI2 Southern Peru Copper Corporation - Sucursal del Peru | 3.2x | n/a | S/4.2b |
SCCO Southern Copper | 23.4x | 5.03% | US$85.1b |
AMMN Amman Mineral Internasional | 101.7x | 27.95% | Rp609.2t |
FCX Freeport-McMoRan | 36.8x | 16.87% | US$64.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media del settore PE Metals and Mining ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.8x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$45.70 | US$45.80 +0.21% | 16.85% | US$55.00 | US$26.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | US$43.80 | US$44.96 +2.66% | 16.43% | US$55.00 | US$26.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$39.50 | US$44.17 +11.83% | 15.85% | US$55.00 | US$26.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$37.22 | US$43.91 +17.98% | 16.04% | US$55.00 | US$26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$37.96 | US$47.44 +24.98% | 17.25% | US$60.04 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$36.65 | US$47.39 +29.31% | 17.37% | US$60.04 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$36.00 | US$47.19 +31.09% | 18.32% | US$60.04 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$39.00 | US$52.92 +35.68% | 15.87% | US$62.00 | US$25.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$43.88 | US$53.39 +21.68% | 14.51% | US$62.00 | US$25.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$46.75 | US$55.41 +18.53% | 9.52% | US$67.00 | US$43.08 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$50.52 | US$54.69 +8.26% | 10.61% | US$67.00 | US$43.08 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$44.08 | US$54.48 +23.60% | 10.00% | US$63.00 | US$43.08 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$43.74 | US$55.21 +26.23% | 8.74% | US$63.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$48.50 | US$55.21 +13.83% | 9.59% | US$65.00 | US$45.00 | US$43.80 | 19 |
| Jun ’25 | US$51.30 | US$53.26 +3.83% | 10.29% | US$60.00 | US$45.00 | US$39.50 | 20 |
| May ’25 | US$50.40 | US$51.70 +2.59% | 10.94% | US$60.00 | US$41.00 | US$37.22 | 21 |
| Apr ’25 | US$45.41 | US$47.43 +4.44% | 10.77% | US$57.00 | US$39.00 | US$37.96 | 21 |
| Mar ’25 | US$38.09 | US$46.21 +21.32% | 10.96% | US$57.00 | US$37.00 | US$36.65 | 21 |
| Feb ’25 | US$39.69 | US$46.30 +16.66% | 10.96% | US$57.00 | US$37.00 | US$36.00 | 21 |
| Jan ’25 | US$43.00 | US$45.49 +5.79% | 11.94% | US$57.00 | US$37.00 | US$39.00 | 20 |
| Dec ’24 | US$33.80 | US$45.80 +35.50% | 11.17% | US$57.00 | US$37.00 | US$43.88 | 20 |
| Nov ’24 | US$36.50 | US$46.95 +28.62% | 10.47% | US$57.00 | US$41.00 | US$46.75 | 19 |
| Oct ’24 | US$40.05 | US$48.06 +19.99% | 9.57% | US$57.00 | US$42.00 | US$50.52 | 18 |
| Sep ’24 | US$40.05 | US$45.73 +14.17% | 15.26% | US$57.00 | US$29.00 | US$44.08 | 20 |
| Aug ’24 | US$44.10 | US$45.78 +3.80% | 15.29% | US$57.00 | US$29.00 | US$43.74 | 20 |
| Jul ’24 | US$40.00 | US$45.93 +14.83% | 14.98% | US$57.00 | US$29.00 | US$48.50 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/08 10:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/07 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Freeport-McMoRan Inc. è coperta da 51 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Peter Ward | Barclays |