Freeport-McMoRan Inc.

BVL:FCX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$62.2b

Freeport-McMoRan Valutazione

FCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FCX ( $42.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $78.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FCX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCX?

Metrica chiave: Poiché FCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FCX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FCX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FCX su PE?
Rapporto PE30.7x
GuadagniUS$2.00b
Cap. di mercatoUS$62.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FCX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FCX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro VerdeA
15.8x6.3%US$14.2b
SPCCPI2 Southern Peru Copper Corporation - Sucursal del Peru
2.3xn/aS/4.5b
SCCO Southern Copper
25.9x6.2%US$79.3b
AMMN Amman Mineral Internasional
68.8x-1.1%Rp665.4t
FCX Freeport-McMoRan
30.7x19.1%US$62.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FCX 30.7xMedia del settore 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore PE Metals and Mining ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FCX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.7x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FCX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$42.90
US$55.41
+29.2%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Nov ’25US$46.75
US$55.41
+18.5%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Oct ’25US$50.52
US$54.69
+8.3%
10.6%US$67.00US$43.08n/a19
Sep ’25US$44.08
US$54.48
+23.6%
10.0%US$63.00US$43.08n/a19
Aug ’25US$43.74
US$55.21
+26.2%
8.7%US$63.00US$44.00n/a19
Jul ’25US$48.50
US$55.21
+13.8%
9.6%US$65.00US$45.00n/a19
Jun ’25US$51.30
US$53.26
+3.8%
10.3%US$60.00US$45.00n/a20
May ’25US$50.40
US$51.70
+2.6%
10.9%US$60.00US$41.00n/a21
Apr ’25US$45.41
US$47.43
+4.4%
10.8%US$57.00US$39.00n/a21
Mar ’25US$38.09
US$46.21
+21.3%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Feb ’25US$39.69
US$46.30
+16.7%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Jan ’25US$43.00
US$45.49
+5.8%
11.9%US$57.00US$37.00n/a20
Dec ’24US$33.80
US$45.80
+35.5%
11.2%US$57.00US$37.00n/a20
Nov ’24US$36.50
US$46.95
+28.6%
10.5%US$57.00US$41.00US$46.7519
Oct ’24US$40.05
US$48.06
+20.0%
9.6%US$57.00US$42.00US$50.5218
Sep ’24US$40.05
US$45.73
+14.2%
15.3%US$57.00US$29.00US$44.0820
Aug ’24US$44.10
US$45.78
+3.8%
15.3%US$57.00US$29.00US$43.7420
Jul ’24US$40.00
US$45.93
+14.8%
15.0%US$57.00US$29.00US$48.5021
Jun ’24US$35.80
US$46.56
+30.0%
15.8%US$57.00US$29.00US$51.3020
May ’24US$37.37
US$45.86
+22.7%
15.8%US$60.00US$29.00US$50.4019
Apr ’24US$40.30
US$45.26
+12.3%
16.9%US$60.00US$24.00US$45.4118
Mar ’24US$45.13
US$44.87
-0.6%
17.4%US$60.00US$24.00US$38.0918
Feb ’24US$45.13
US$43.22
-4.2%
20.6%US$60.00US$24.00US$39.6918
Jan ’24US$37.50
US$37.27
-0.6%
20.2%US$55.00US$23.00US$43.0018
Dec ’23US$39.45
US$35.49
-10.0%
19.6%US$55.00US$23.00US$33.8018
Nov ’23US$33.36
US$34.81
+4.4%
20.5%US$55.00US$23.00US$36.5018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Nexa Resources AtacochaA

S/70.0m

Operates as a mining company worldwide.

ATACOBC1

S/0.057

7D

39.0%

1Y

11.8%

Corporacion Aceros Arequipa

S/1.7b

Engages in the manufacture and sale of steel products in Peru and internationally.

CORAREC1

S/1.70

7D

0%

1Y

-2.3%

Southern Peru Copper Corporation - Sucursal del Peru

S/4.5b

Produces and sells copper and other by-products.

SPCCPI2

S/74.39

7D

0%

1Y

6.3%