Freeport-McMoRan Inc.

Report azionario BVL:FCX

Capitalizzazione di mercato: US$61.4b

Freeport-McMoRan Valutazione

FCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$48.07
Fair Value
10.5% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FCX ( $43.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FCX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCX?

Metrica chiave: Poiché FCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FCX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FCX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FCX su PE?
Rapporto PE32x
UtiliUS$1.92b
Cap. di mercatoUS$61.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FCX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FCX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro VerdeA
15.5x-1.64%US$15.2b
SPCCPI2 Southern Peru Copper Corporation - Sucursal del Peru
2.6xn/aS/4.0b
ANTO Antofagasta
34x9.62%UK£27.9b
MINSURI1 Minsur
6.3xn/aS/13.1b
FCX Freeport-McMoRan
32x15.05%US$61.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FCX 32.0xMedia del settore 10.2xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore PE Metals and Mining ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FCX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FCX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$43.01
US$46.74
+8.67%
12.28%US$55.00US$27.00n/a20
Oct ’26US$39.08
US$46.17
+18.15%
12.68%US$55.00US$27.00n/a19
Sep ’26US$44.50
US$50.48
+13.44%
12.74%US$57.00US$27.00n/a19
Aug ’26US$39.84
US$50.79
+27.50%
12.61%US$57.00US$27.00n/a19
Jul ’26US$43.80
US$44.96
+2.66%
16.43%US$55.00US$26.00n/a19
Jun ’26US$39.50
US$44.17
+11.83%
15.85%US$55.00US$26.00n/a19
May ’26US$37.22
US$43.91
+17.98%
16.04%US$55.00US$26.00n/a19
Apr ’26US$37.96
US$47.44
+24.98%
17.25%US$60.04US$25.00n/a20
Mar ’26US$36.65
US$47.39
+29.31%
17.37%US$60.04US$25.00n/a20
Feb ’26US$36.00
US$47.19
+31.09%
18.32%US$60.04US$25.00n/a20
Jan ’26US$39.00
US$52.92
+35.68%
15.87%US$62.00US$25.00n/a21
Dec ’25US$43.88
US$53.39
+21.68%
14.51%US$62.00US$25.00n/a21
Nov ’25US$46.75
US$55.41
+18.53%
9.52%US$67.00US$43.08n/a20
Oct ’25US$50.52
US$54.69
+8.26%
10.61%US$67.00US$43.08US$39.0819
Sep ’25US$44.08
US$54.48
+23.60%
10.00%US$63.00US$43.08US$44.5019
Aug ’25US$43.74
US$55.21
+26.23%
8.74%US$63.00US$44.00US$39.8419
Jul ’25US$48.50
US$55.21
+13.83%
9.59%US$65.00US$45.00US$43.8019
Jun ’25US$51.30
US$53.26
+3.83%
10.29%US$60.00US$45.00US$39.5020
May ’25US$50.40
US$51.70
+2.59%
10.94%US$60.00US$41.00US$37.2221
Apr ’25US$45.41
US$47.43
+4.44%
10.77%US$57.00US$39.00US$37.9621
Mar ’25US$38.09
US$46.21
+21.32%
10.96%US$57.00US$37.00US$36.6521
Feb ’25US$39.69
US$46.30
+16.66%
10.96%US$57.00US$37.00US$36.0021
Jan ’25US$43.00
US$45.49
+5.79%
11.94%US$57.00US$37.00US$39.0020
Dec ’24US$33.80
US$45.80
+35.50%
11.17%US$57.00US$37.00US$43.8820
Nov ’24US$36.50
US$46.95
+28.62%
10.47%US$57.00US$41.00US$46.7519
Oct ’24US$40.05
US$48.06
+19.99%
9.57%US$57.00US$42.00US$50.5218
US$46.99
Fair Value
8.5% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/14 03:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/13 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Freeport-McMoRan Inc. è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Peter WardBarclays
Alessandro AbateBerenberg