Carnival Corporation & Valutazione
CCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCL ( $16.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCL?
Metrica chiave: Poiché CCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | US$2.05b |
| Cap. di mercato | US$25.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.2x | ||
TCOM Trip.com Group | 16.8x | 8.2% | US$39.3b |
VIK Viking Holdings | 143.9x | 38.6% | US$18.8b |
AMS Amadeus IT Group | 24.5x | 10.0% | €30.7b |
IHG InterContinental Hotels Group | 27.7x | 11.2% | UK£13.1b |
CCL Carnival Corporation & | 12.5x | 15.4% | US$25.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 53.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore South American Hospitality ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.57 | US$27.65 +66.9% | 16.9% | US$34.00 | US$14.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$20.00 | US$28.47 +42.3% | 15.3% | US$34.00 | US$14.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$23.19 | US$29.68 +28.0% | 13.8% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$27.80 | US$29.75 +7.0% | 14.3% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$26.30 | US$29.23 +11.1% | 15.0% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$25.45 | US$25.15 -1.2% | 14.3% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$21.50 | US$24.56 +14.2% | 15.5% | US$28.21 | US$14.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$18.15 | US$23.39 +28.9% | 15.3% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$16.61 | US$22.56 +35.8% | 15.6% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$16.11 | US$22.49 +39.6% | 16.3% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$18.78 | US$22.49 +19.8% | 16.8% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$14.30 | US$21.26 +48.7% | 17.1% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$15.00 | US$21.48 +43.2% | 16.5% | US$28.00 | US$13.00 | US$16.57 | 22 |
| Apr ’25 | US$17.00 | US$21.72 +27.8% | 15.6% | US$27.50 | US$13.00 | US$20.00 | 21 |
| Mar ’25 | US$14.70 | US$20.97 +42.6% | 17.9% | US$27.50 | US$13.00 | US$23.19 | 21 |
| Feb ’25 | US$16.25 | US$20.90 +28.6% | 18.3% | US$27.50 | US$13.00 | US$27.80 | 20 |
| Jan ’25 | US$19.15 | US$20.78 +8.5% | 21.7% | US$25.00 | US$7.00 | US$26.30 | 19 |
| Dec ’24 | US$15.12 | US$17.88 +18.2% | 23.9% | US$25.00 | US$7.00 | US$25.45 | 21 |
| Nov ’24 | US$14.58 | US$18.07 +23.9% | 23.6% | US$25.00 | US$7.00 | US$21.50 | 21 |
| Oct ’24 | US$14.58 | US$18.40 +26.2% | 24.9% | US$25.00 | US$7.00 | US$18.15 | 20 |
| Sep ’24 | US$17.60 | US$18.40 +4.5% | 25.0% | US$25.00 | US$7.00 | US$16.61 | 20 |
| Aug ’24 | US$17.50 | US$18.26 +4.3% | 25.4% | US$25.00 | US$7.00 | US$16.11 | 19 |
| Jul ’24 | US$15.33 | US$17.50 +14.2% | 25.6% | US$25.00 | US$7.00 | US$18.78 | 17 |
| Jun ’24 | US$11.25 | US$12.27 +9.0% | 29.3% | US$22.00 | US$6.80 | US$14.30 | 18 |
| May ’24 | US$9.18 | US$11.88 +29.5% | 31.0% | US$22.00 | US$6.80 | US$15.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 10:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Carnival Corporation & plc è coperta da 50 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Brandt Montour | Barclays |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |