Carnival Corporation & Valutazione
CCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCL ( $25.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCL?
Metrica chiave: Poiché CCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | US$1.57b |
| Cap. di mercato | US$32.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
RCL Royal Caribbean Cruises | 25.2x | 18.8% | US$65.6b |
TCOM Trip.com Group | 18.8x | 9.0% | US$42.1b |
AMS Amadeus IT Group | 22.8x | 10.7% | €28.9b |
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings | 21.5x | 29.1% | US$11.8b |
CCL Carnival Corporation & | 21.1x | 19.4% | US$32.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore South American Hospitality ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.45 | US$25.15 -1.2% | 14.3% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$21.50 | US$24.56 +14.2% | 15.5% | US$28.21 | US$14.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$18.15 | US$23.39 +28.9% | 15.3% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$16.61 | US$22.56 +35.8% | 15.6% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$16.11 | US$22.49 +39.6% | 16.3% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$18.78 | US$22.49 +19.8% | 16.8% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$14.30 | US$21.26 +48.7% | 17.1% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$15.00 | US$21.48 +43.2% | 16.5% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$17.00 | US$21.72 +27.8% | 15.6% | US$27.50 | US$13.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$14.70 | US$20.97 +42.6% | 17.9% | US$27.50 | US$13.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$16.25 | US$20.90 +28.6% | 18.3% | US$27.50 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$19.15 | US$20.78 +8.5% | 21.7% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$15.12 | US$17.88 +18.2% | 23.9% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$14.58 | US$18.07 +23.9% | 23.6% | US$25.00 | US$7.00 | US$21.50 | 21 |
| Oct ’24 | US$14.58 | US$18.40 +26.2% | 24.9% | US$25.00 | US$7.00 | US$18.15 | 20 |
| Sep ’24 | US$17.60 | US$18.40 +4.5% | 25.0% | US$25.00 | US$7.00 | US$16.61 | 20 |
| Aug ’24 | US$17.50 | US$18.26 +4.3% | 25.4% | US$25.00 | US$7.00 | US$16.11 | 19 |
| Jul ’24 | US$15.33 | US$17.50 +14.2% | 25.6% | US$25.00 | US$7.00 | US$18.78 | 17 |
| Jun ’24 | US$11.25 | US$12.27 +9.0% | 29.3% | US$22.00 | US$6.80 | US$14.30 | 18 |
| May ’24 | US$9.18 | US$11.88 +29.5% | 31.0% | US$22.00 | US$6.80 | US$15.00 | 19 |
| Apr ’24 | US$8.72 | US$11.94 +36.9% | 32.7% | US$22.00 | US$6.80 | US$17.00 | 17 |
| Mar ’24 | US$10.60 | US$11.47 +8.2% | 32.8% | US$22.00 | US$6.80 | US$14.70 | 19 |
| Feb ’24 | US$10.60 | US$11.36 +7.2% | 32.9% | US$22.00 | US$6.80 | US$16.25 | 19 |
| Jan ’24 | US$9.36 | US$11.26 +20.3% | 36.8% | US$22.00 | US$6.00 | US$19.15 | 18 |
| Dec ’23 | US$9.36 | US$12.56 +34.1% | 55.7% | US$36.00 | US$6.00 | US$15.12 | 20 |
| Nov ’23 | US$9.36 | US$12.30 +31.4% | 60.0% | US$36.00 | US$6.00 | US$14.58 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.