OQ Gas Networks SAOC Valutazione
OQGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OQGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OQGN ( OMR0.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( OMR0.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OQGN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OQGN?
Metrica chiave: Poiché OQGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OQGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | ر.ع48.78m |
| Cap. di mercato | ر.ع562.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OQGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
ABRJ Abraj Energy Services SAOG | 10.4x | 7.9% | ر.ع214.1m |
MHAS Al Maha Petroleum Products Marketing Company SAOG | 12.6x | 4.9% | ر.ع73.1m |
SOMS Shell Oman Marketing Company SAOG | 25.1x | n/a | ر.ع71.7m |
SFL SFL | 10.4x | -20.0% | US$1.5b |
OQGN OQ Gas Networks SAOC | 11.5x | 6.9% | ر.ع563.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OQGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OQGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OQGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore OM Oil and Gas ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OQGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OQGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.ع0.13 | ر.ع0.17 +27.1% | 5.7% | ر.ع0.18 | ر.ع0.15 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ر.ع0.14 | ر.ع0.17 +20.6% | 5.7% | ر.ع0.18 | ر.ع0.15 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ر.ع0.14 | ر.ع0.17 +15.1% | 5.3% | ر.ع0.18 | ر.ع0.16 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ر.ع0.15 | ر.ع0.17 +12.8% | 5.3% | ر.ع0.18 | ر.ع0.16 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ر.ع0.14 | ر.ع0.17 +15.9% | 5.3% | ر.ع0.18 | ر.ع0.16 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.ع0.14 | ر.ع0.17 +18.8% | 5.0% | ر.ع0.18 | ر.ع0.16 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.ع0.14 | ر.ع0.17 +18.0% | 5.0% | ر.ع0.18 | ر.ع0.16 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.ع0.14 | ر.ع0.17 +17.1% | 5.0% | ر.ع0.18 | ر.ع0.16 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.ع0.14 | ر.ع0.17 +17.1% | 5.0% | ر.ع0.18 | ر.ع0.16 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.ع0.15 | ر.ع0.17 +14.2% | 4.9% | ر.ع0.18 | ر.ع0.16 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.ع0.15 | ر.ع0.17 +13.4% | 4.9% | ر.ع0.18 | ر.ع0.16 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.ع0.15 | ر.ع0.17 +9.7% | 4.9% | ر.ع0.18 | ر.ع0.16 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.ع0.15 | ر.ع0.17 +9.4% | 3.7% | ر.ع0.17 | ر.ع0.16 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.