Abraj Energy Services SAOG Valutazione
ABRJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABRJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABRJ ( OMR0.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( OMR0.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABRJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABRJ?
Metrica chiave: Poiché ABRJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABRJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | ر.ع20.53m |
| Cap. di mercato | ر.ع214.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABRJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
SOMS Shell Oman Marketing Company SAOG | 25.1x | n/a | ر.ع71.7m |
MHAS Al Maha Petroleum Products Marketing Company SAOG | 12.3x | 4.9% | ر.ع71.6m |
OQGN OQ Gas Networks SAOC | 11.8x | 6.9% | ر.ع576.0m |
OOMS Oman Oil Marketing Company SAOG | 12.1x | n/a | ر.ع46.8m |
ABRJ Abraj Energy Services SAOG | 10.4x | 7.9% | ر.ع214.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABRJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABRJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.ع0.28 | ر.ع0.35 +27.1% | 5.8% | ر.ع0.38 | ر.ع0.33 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.ع0.29 | ر.ع0.35 +22.3% | 5.8% | ر.ع0.38 | ر.ع0.33 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.ع0.29 | ر.ع0.35 +19.8% | 5.8% | ر.ع0.38 | ر.ع0.33 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.ع0.30 | ر.ع0.35 +17.8% | 5.8% | ر.ع0.38 | ر.ع0.33 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.ع0.29 | ر.ع0.35 +20.6% | 5.8% | ر.ع0.38 | ر.ع0.33 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.ع0.30 | ر.ع0.35 +19.5% | 7.0% | ر.ع0.38 | ر.ع0.33 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ر.ع0.30 | ر.ع0.35 +19.9% | 7.0% | ر.ع0.38 | ر.ع0.33 | n/a | 2 |
| May ’25 | ر.ع0.30 | ر.ع0.35 +18.3% | 7.0% | ر.ع0.38 | ر.ع0.33 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ر.ع0.30 | ر.ع0.35 +16.8% | 7.0% | ر.ع0.38 | ر.ع0.33 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ر.ع0.31 | ر.ع0.35 +14.1% | 7.0% | ر.ع0.38 | ر.ع0.33 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ر.ع0.31 | ر.ع0.35 +13.4% | 7.0% | ر.ع0.38 | ر.ع0.33 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ر.ع0.30 | ر.ع0.34 +14.5% | 2.9% | ر.ع0.35 | ر.ع0.33 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ر.ع0.30 | ر.ع0.34 +11.5% | 2.9% | ر.ع0.35 | ر.ع0.33 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.