Abraj Energy Services SAOG

MSM:ABRJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.ع191.8m

Abraj Energy Services SAOG Valutazione

ABRJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABRJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.ع0.15
Fair Value
67.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ABRJ ( OMR0.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( OMR0.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABRJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABRJ?

Metrica chiave: Poiché ABRJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABRJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABRJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABRJ su PE?
Rapporto PE12.1x
Guadagniر.ع15.82m
Cap. di mercatoر.ع191.78m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABRJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABRJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
MHAS Al Maha Petroleum Products Marketing Company SAOG
11.2x4.24%ر.ع65.6m
SOMS Shell Oman Marketing Company SAOG
14.3xn/aر.ع59.0m
ASCO Asyad Shipping Company SAOG
14x6.87%ر.ع640.7m
OQGN OQ Gas Networks SAOG
14.4x4.11%ر.ع675.6m
ABRJ Abraj Energy Services SAOG
12.1x9.45%ر.ع191.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABRJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ABRJ 12.1xMedia del settore 16.0xNo. of Companies18PE01224364860+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABRJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABRJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABRJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.ع0.25
ر.ع0.32
+27.84%
9.96%ر.ع0.35ر.ع0.28n/a3
Jun ’26ر.ع0.25
ر.ع0.32
+26.82%
9.96%ر.ع0.35ر.ع0.28n/a3
May ’26ر.ع0.23
ر.ع0.33
+40.20%
6.29%ر.ع0.35ر.ع0.30n/a3
Apr ’26ر.ع0.23
ر.ع0.34
+48.31%
9.80%ر.ع0.38ر.ع0.30n/a3
Mar ’26ر.ع0.24
ر.ع0.35
+43.25%
6.80%ر.ع0.38ر.ع0.33n/a3
Feb ’26ر.ع0.24
ر.ع0.35
+45.05%
6.80%ر.ع0.38ر.ع0.33n/a3
Jan ’26ر.ع0.28
ر.ع0.35
+27.56%
5.82%ر.ع0.38ر.ع0.33n/a3
Dec ’25ر.ع0.28
ر.ع0.35
+28.02%
5.82%ر.ع0.38ر.ع0.33n/a3
Nov ’25ر.ع0.29
ر.ع0.35
+22.26%
5.82%ر.ع0.38ر.ع0.33n/a3
Oct ’25ر.ع0.29
ر.ع0.35
+19.77%
5.82%ر.ع0.38ر.ع0.33n/a3
Sep ’25ر.ع0.30
ر.ع0.35
+17.78%
5.82%ر.ع0.38ر.ع0.33n/a3
Aug ’25ر.ع0.29
ر.ع0.35
+20.59%
5.82%ر.ع0.38ر.ع0.33n/a3
Jul ’25ر.ع0.30
ر.ع0.35
+19.53%
7.04%ر.ع0.38ر.ع0.33n/a2
Jun ’25ر.ع0.30
ر.ع0.35
+19.93%
7.04%ر.ع0.38ر.ع0.33ر.ع0.252
May ’25ر.ع0.30
ر.ع0.35
+18.33%
7.04%ر.ع0.38ر.ع0.33ر.ع0.232
Apr ’25ر.ع0.30
ر.ع0.35
+16.78%
7.04%ر.ع0.38ر.ع0.33ر.ع0.232
Mar ’25ر.ع0.31
ر.ع0.35
+14.15%
7.04%ر.ع0.38ر.ع0.33ر.ع0.242
Feb ’25ر.ع0.31
ر.ع0.35
+13.42%
7.04%ر.ع0.38ر.ع0.33ر.ع0.242
Jan ’25ر.ع0.30
ر.ع0.34
+14.48%
2.94%ر.ع0.35ر.ع0.33ر.ع0.282
Dec ’24ر.ع0.30
ر.ع0.34
+11.48%
2.94%ر.ع0.35ر.ع0.33ر.ع0.282
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
ر.ع0.32
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/14 00:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Abraj Energy Services SAOG è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ahmed MaherEFG-Hermes Research
null nullU Capital
Neetika GuptaU Capital