Bank Muscat SAOG

MSM:BKMB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.ع1.9b

Bank Muscat SAOG Valutazione

BKMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BKMB ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BKMB ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKMB?

Metrica chiave: Poiché BKMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKMB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BKMB su PE?
Rapporto PE9.4x
Guadagniر.ع201.19m
Cap. di mercatoر.ع1.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.2x
BKSB Sohar International Bank SAOG
163.8xn/aر.ع880.1m
BKDB Bank Dhofar SAOG
17.7x18.3%ر.ع473.4m
NBOB National Bank of Oman SAOG
10.1x12.2%ر.ع481.3m
ABOB Ahli Bank SAOG
13.4xn/aر.ع357.1m
BKMB Bank Muscat SAOG
9.4x10.1%ر.ع1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 51.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BKMB 9.4xMedia del settore 8.7xNo. of Companies85PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore OM Banks ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.ع0.25
ر.ع0.31
+23.5%
9.2%ر.ع0.34ر.ع0.26n/a6
Dec ’25ر.ع0.25
ر.ع0.31
+23.1%
9.2%ر.ع0.34ر.ع0.26n/a6
Nov ’25ر.ع0.26
ر.ع0.31
+20.0%
10.3%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a6
Oct ’25ر.ع0.25
ر.ع0.30
+20.2%
9.5%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a6
Sep ’25ر.ع0.26
ر.ع0.30
+14.6%
11.1%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a6
Aug ’25ر.ع0.25
ر.ع0.29
+15.7%
11.2%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a5
Jul ’25ر.ع0.25
ر.ع0.29
+16.2%
11.2%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a5
Jun ’25ر.ع0.26
ر.ع0.29
+12.6%
11.2%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a5
May ’25ر.ع0.26
ر.ع0.29
+10.5%
11.2%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a5
Apr ’25ر.ع0.26
ر.ع0.29
+10.9%
11.2%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a5
Mar ’25ر.ع0.26
ر.ع0.29
+11.3%
11.2%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a5
Feb ’25ر.ع0.27
ر.ع0.29
+8.0%
11.2%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a5
Jan ’25ر.ع0.27
ر.ع0.30
+11.5%
8.9%ر.ع0.34ر.ع0.26n/a5
Dec ’24ر.ع0.27
ر.ع0.30
+9.4%
8.9%ر.ع0.34ر.ع0.26ر.ع0.255
Nov ’24ر.ع0.25
ر.ع0.30
+17.3%
8.1%ر.ع0.34ر.ع0.26ر.ع0.266
Oct ’24ر.ع0.28
ر.ع0.30
+6.2%
7.7%ر.ع0.34ر.ع0.27ر.ع0.256
Sep ’24ر.ع0.28
ر.ع0.30
+4.0%
7.7%ر.ع0.34ر.ع0.27ر.ع0.266
Aug ’24ر.ع0.28
ر.ع0.29
+2.9%
5.1%ر.ع0.31ر.ع0.27ر.ع0.255
Jul ’24ر.ع0.28
ر.ع0.29
+4.3%
5.1%ر.ع0.31ر.ع0.27ر.ع0.255
Jun ’24ر.ع0.26
ر.ع0.29
+9.3%
4.5%ر.ع0.30ر.ع0.27ر.ع0.264
May ’24ر.ع0.27
ر.ع0.29
+7.7%
5.9%ر.ع0.32ر.ع0.27ر.ع0.265
Apr ’24ر.ع0.28
ر.ع0.30
+8.2%
5.0%ر.ع0.32ر.ع0.28ر.ع0.264
Mar ’24ر.ع0.29
ر.ع0.30
+2.6%
5.0%ر.ع0.32ر.ع0.28ر.ع0.264
Feb ’24ر.ع0.28
ر.ع0.30
+6.6%
5.0%ر.ع0.32ر.ع0.28ر.ع0.274
Jan ’24ر.ع0.28
ر.ع0.30
+6.2%
5.0%ر.ع0.32ر.ع0.28ر.ع0.274
Dec ’23ر.ع0.28
ر.ع0.30
+5.8%
5.3%ر.ع0.32ر.ع0.28ر.ع0.274

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 11:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank Muscat SAOG è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
David MikhailBeltone Financial
Munir ShahinBofA Global Research