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EROAD Valutazione
ERD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ERD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ERD ( NZ$1.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$6.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ERD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ERD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NZ$240.80m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ERD di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9.7x | ||
IKE ikeGPS Group | 5x | 23.8% | NZ$104.5m |
RAK Rakon | 1.3x | 12.3% | NZ$170.8m |
522295 Control Print | 3.4x | 8.3% | ₹12.7b |
KERNEX Kernex Microsystems (India) | 29x | n/a | ₹13.7b |
ERD EROAD | 1.3x | 7.2% | NZ$240.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ERD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ERD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ERD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ERD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.3x |
Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ERD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NZ$1.29 | NZ$1.33 +2.7% | 20.8% | NZ$1.60 | NZ$1.05 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NZ$1.28 | NZ$1.33 +3.5% | 20.8% | NZ$1.60 | NZ$1.05 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NZ$1.04 | NZ$1.33 +27.4% | 20.8% | NZ$1.60 | NZ$1.05 | n/a | 2 |
Jun ’25 | NZ$1.03 | NZ$1.33 +28.6% | 20.8% | NZ$1.60 | NZ$1.05 | n/a | 2 |
May ’25 | NZ$0.86 | NZ$1.28 +48.3% | 25.5% | NZ$1.60 | NZ$0.95 | n/a | 2 |
Apr ’25 | NZ$0.82 | NZ$1.28 +55.5% | 25.5% | NZ$1.60 | NZ$0.95 | n/a | 2 |
Mar ’25 | NZ$0.81 | NZ$1.28 +57.4% | 25.5% | NZ$1.60 | NZ$0.95 | n/a | 2 |
Feb ’25 | NZ$0.91 | NZ$1.28 +40.1% | 25.5% | NZ$1.60 | NZ$0.95 | n/a | 2 |
Jan ’25 | NZ$1.02 | NZ$1.28 +25.0% | 25.5% | NZ$1.60 | NZ$0.95 | n/a | 2 |
Dec ’24 | NZ$0.83 | NZ$1.28 +53.6% | 25.5% | NZ$1.60 | NZ$0.95 | n/a | 2 |
Jun ’24 | NZ$0.70 | NZ$1.78 +153.6% | 43.7% | NZ$2.55 | NZ$1.00 | NZ$1.03 | 2 |
May ’24 | NZ$0.58 | NZ$1.73 +197.4% | 30.4% | NZ$2.25 | NZ$1.20 | NZ$0.86 | 2 |
Apr ’24 | NZ$0.62 | NZ$1.73 +178.2% | 30.4% | NZ$2.25 | NZ$1.20 | NZ$0.82 | 2 |
Mar ’24 | NZ$0.76 | NZ$2.23 +192.8% | 34.8% | NZ$3.00 | NZ$1.45 | NZ$0.81 | 2 |
Feb ’24 | NZ$0.95 | NZ$2.23 +134.2% | 34.8% | NZ$3.00 | NZ$1.45 | NZ$0.91 | 2 |
Jan ’24 | NZ$0.94 | NZ$2.23 +136.7% | 34.8% | NZ$3.00 | NZ$1.45 | NZ$1.02 | 2 |
Dec ’23 | NZ$1.22 | NZ$2.73 +123.4% | 46.8% | NZ$4.00 | NZ$1.45 | NZ$0.83 | 2 |
Nov ’23 | NZ$1.30 | NZ$3.38 +159.6% | 18.5% | NZ$4.00 | NZ$2.75 | NZ$0.67 | 2 |
Oct ’23 | NZ$1.56 | NZ$3.38 +116.3% | 18.5% | NZ$4.00 | NZ$2.75 | NZ$0.68 | 2 |
Sep ’23 | NZ$1.49 | NZ$3.38 +126.5% | 18.5% | NZ$4.00 | NZ$2.75 | NZ$1.39 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.