AFT Pharmaceuticals Limited

NZSE:AFT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$304.1m

AFT Pharmaceuticals Valutazione

AFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AFT ( NZ$2.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$12.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AFT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFT?

Metrica chiave: Poiché AFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AFT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AFT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AFT su PE?
Rapporto PE26.2x
GuadagniNZ$11.61m
Cap. di mercatoNZ$304.11m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AFT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AFT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.1x
BLT BLIS Technologies
12.4xn/aNZ$19.2m
HINOON Highnoon Laboratories
15.8xn/aPK₨47.8b
TMAN T.Man Pharmaceutical
13.5x17.4%฿5.8b
PHO Photocure
122.5x94.9%NOK 1.7b
AFT AFT Pharmaceuticals
26.2x23.7%NZ$304.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?

24 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AFT 26.2xMedia del settore 22.9xNo. of Companies81PE01632486480+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore Oceanic Pharmaceuticals ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AFT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AFT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AFT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$2.90
NZ$3.73
+28.4%
19.5%NZ$4.45NZ$3.00n/a2
Dec ’25NZ$2.91
NZ$3.73
+28.0%
19.5%NZ$4.45NZ$3.00n/a2
Nov ’25NZ$2.96
NZ$3.63
+22.5%
26.9%NZ$4.60NZ$2.65n/a2
Oct ’25NZ$3.20
NZ$3.75
+17.2%
22.7%NZ$4.60NZ$2.90n/a2
Sep ’25NZ$3.40
NZ$3.75
+10.3%
22.7%NZ$4.60NZ$2.90n/a2
Aug ’25NZ$3.00
NZ$3.75
+25.0%
22.7%NZ$4.60NZ$2.90n/a2
Jul ’25NZ$3.00
NZ$3.75
+25.0%
22.7%NZ$4.60NZ$2.90n/a2
Jun ’25NZ$3.10
NZ$3.75
+21.0%
22.7%NZ$4.60NZ$2.90n/a2
May ’25NZ$3.02
NZ$3.70
+22.5%
24.3%NZ$4.60NZ$2.80n/a2
Apr ’25NZ$3.13
NZ$3.70
+18.2%
24.3%NZ$4.60NZ$2.80n/a2
Mar ’25NZ$3.24
NZ$4.51
+39.3%
30.2%NZ$6.14NZ$2.80n/a3
Feb ’25NZ$3.70
NZ$4.73
+27.8%
22.6%NZ$6.14NZ$3.55n/a3
Jan ’25NZ$3.50
NZ$4.73
+35.1%
22.6%NZ$6.14NZ$3.55n/a3
Dec ’24NZ$3.36
NZ$4.55
+35.3%
21.5%NZ$6.14NZ$3.55NZ$2.914
Nov ’24NZ$3.40
NZ$4.61
+35.6%
19.9%NZ$6.14NZ$3.80NZ$2.964
Oct ’24NZ$3.44
NZ$4.66
+35.5%
19.7%NZ$6.14NZ$3.80NZ$3.204
Sep ’24NZ$3.50
NZ$4.66
+33.1%
19.7%NZ$6.14NZ$3.80NZ$3.404
Aug ’24NZ$3.70
NZ$4.17
+12.6%
9.3%NZ$4.70NZ$3.80NZ$3.003
Jul ’24NZ$3.60
NZ$4.17
+15.7%
9.3%NZ$4.70NZ$3.80NZ$3.003
Jun ’24NZ$3.75
NZ$4.17
+11.1%
9.3%NZ$4.70NZ$3.80NZ$3.103
May ’24NZ$3.36
NZ$3.89
+15.7%
16.3%NZ$4.70NZ$3.16NZ$3.023
Apr ’24NZ$3.46
NZ$3.89
+12.3%
16.3%NZ$4.70NZ$3.16NZ$3.133
Mar ’24NZ$3.36
NZ$3.89
+15.7%
16.3%NZ$4.70NZ$3.16NZ$3.243
Feb ’24NZ$3.78
NZ$3.89
+2.8%
16.3%NZ$4.70NZ$3.16NZ$3.703
Jan ’24NZ$3.65
NZ$5.23
+43.3%
35.7%NZ$8.26NZ$3.16NZ$3.504
Dec ’23NZ$3.77
NZ$5.23
+38.7%
35.7%NZ$8.26NZ$3.16NZ$3.364

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 22:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AFT Pharmaceuticals Limited è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John HesterBell Potter
Jack CrowleyCredit Suisse
Soo RomanoffEdison Investment Research