AFT Pharmaceuticals Valutazione
AFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AFT ( NZ$2.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$15.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AFT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFT?
Metrica chiave: Poiché AFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AFT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.4x |
| Guadagni | NZ$11.61m |
| Cap. di mercato | NZ$284.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AFT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
BLT BLIS Technologies | 35.6x | n/a | NZ$23.0m |
HINOON Highnoon Laboratories | 15.7x | n/a | PK₨47.4b |
2161 JBM (Healthcare) | 7.9x | n/a | HK$1.3b |
TMAN T.Man Pharmaceutical | 14.4x | 17.4% | ฿6.2b |
AFT AFT Pharmaceuticals | 26.4x | 23.6% | NZ$284.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore Oceanic Pharmaceuticals ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AFT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NZ$2.92 | NZ$3.80 +30.1% | 21.1% | NZ$4.60 | NZ$3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NZ$2.96 | NZ$3.63 +22.5% | 26.9% | NZ$4.60 | NZ$2.65 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NZ$3.20 | NZ$3.75 +17.2% | 22.7% | NZ$4.60 | NZ$2.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NZ$3.40 | NZ$3.75 +10.3% | 22.7% | NZ$4.60 | NZ$2.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NZ$3.00 | NZ$3.75 +25.0% | 22.7% | NZ$4.60 | NZ$2.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NZ$3.00 | NZ$3.75 +25.0% | 22.7% | NZ$4.60 | NZ$2.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NZ$3.10 | NZ$3.75 +21.0% | 22.7% | NZ$4.60 | NZ$2.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | NZ$3.02 | NZ$3.70 +22.5% | 24.3% | NZ$4.60 | NZ$2.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NZ$3.13 | NZ$3.70 +18.2% | 24.3% | NZ$4.60 | NZ$2.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NZ$3.24 | NZ$4.51 +39.3% | 30.2% | NZ$6.14 | NZ$2.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NZ$3.70 | NZ$4.73 +27.8% | 22.6% | NZ$6.14 | NZ$3.55 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NZ$3.50 | NZ$4.73 +35.1% | 22.6% | NZ$6.14 | NZ$3.55 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NZ$3.36 | NZ$4.55 +35.3% | 21.5% | NZ$6.14 | NZ$3.55 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NZ$3.40 | NZ$4.61 +35.6% | 19.9% | NZ$6.14 | NZ$3.80 | NZ$2.96 | 4 |
| Oct ’24 | NZ$3.44 | NZ$4.66 +35.5% | 19.7% | NZ$6.14 | NZ$3.80 | NZ$3.20 | 4 |
| Sep ’24 | NZ$3.50 | NZ$4.66 +33.1% | 19.7% | NZ$6.14 | NZ$3.80 | NZ$3.40 | 4 |
| Aug ’24 | NZ$3.70 | NZ$4.17 +12.6% | 9.3% | NZ$4.70 | NZ$3.80 | NZ$3.00 | 3 |
| Jul ’24 | NZ$3.60 | NZ$4.17 +15.7% | 9.3% | NZ$4.70 | NZ$3.80 | NZ$3.00 | 3 |
| Jun ’24 | NZ$3.75 | NZ$4.17 +11.1% | 9.3% | NZ$4.70 | NZ$3.80 | NZ$3.10 | 3 |
| May ’24 | NZ$3.36 | NZ$3.89 +15.7% | 16.3% | NZ$4.70 | NZ$3.16 | NZ$3.02 | 3 |
| Apr ’24 | NZ$3.46 | NZ$3.89 +12.3% | 16.3% | NZ$4.70 | NZ$3.16 | NZ$3.13 | 3 |
| Mar ’24 | NZ$3.36 | NZ$3.89 +15.7% | 16.3% | NZ$4.70 | NZ$3.16 | NZ$3.24 | 3 |
| Feb ’24 | NZ$3.78 | NZ$3.89 +2.8% | 16.3% | NZ$4.70 | NZ$3.16 | NZ$3.70 | 3 |
| Jan ’24 | NZ$3.65 | NZ$5.23 +43.3% | 35.7% | NZ$8.26 | NZ$3.16 | NZ$3.50 | 4 |
| Dec ’23 | NZ$3.77 | NZ$5.23 +38.7% | 35.7% | NZ$8.26 | NZ$3.16 | NZ$3.36 | 4 |
| Nov ’23 | NZ$3.72 | NZ$5.51 +48.2% | 29.5% | NZ$8.26 | NZ$4.00 | NZ$3.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.