Tower Valutazione
TWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TWR ( NZ$1.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$0.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TWR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWR?
Metrica chiave: Poiché TWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TWR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Utili | NZ$88.21m |
| Cap. di mercato | NZ$633.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TWR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
U13 United Overseas Insurance | 19.5x | n/a | S$474.0m |
DOHI Doha Insurance Group Q.P.S.C | 6.3x | n/a | ر.ق1.3b |
A000400 Lotte Non - Life Insurance | 57.6x | n/a | ₩558.3b |
SBRE Sabre Insurance Group | 7.9x | 2.24% | UK£314.7m |
TWR Tower | 7.2x | -17.98% | NZ$633.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore Oceanic Insurance ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TWR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NZ$1.85 | NZ$1.90 +2.59% | 10.43% | NZ$2.10 | NZ$1.70 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | NZ$1.85 | NZ$1.90 +2.59% | 10.43% | NZ$2.10 | NZ$1.70 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | NZ$1.76 | NZ$1.90 +7.84% | 10.43% | NZ$2.10 | NZ$1.70 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | NZ$1.70 | NZ$1.87 +10.03% | 9.92% | NZ$2.05 | NZ$1.68 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | NZ$1.71 | NZ$1.84 +7.60% | 8.70% | NZ$2.00 | NZ$1.68 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | NZ$1.39 | NZ$1.81 +30.37% | 4.62% | NZ$1.89 | NZ$1.72 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | NZ$1.57 | NZ$1.81 +14.84% | 4.62% | NZ$1.89 | NZ$1.72 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | NZ$1.42 | NZ$1.78 +25.00% | 6.25% | NZ$1.89 | NZ$1.67 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | NZ$1.50 | NZ$1.78 +18.52% | 6.25% | NZ$1.89 | NZ$1.67 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | NZ$1.50 | NZ$1.78 +18.52% | 6.25% | NZ$1.89 | NZ$1.67 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NZ$1.44 | NZ$1.67 +15.38% | 13.33% | NZ$1.89 | NZ$1.44 | NZ$1.85 | 2 |
| Oct ’25 | NZ$1.52 | NZ$1.67 +9.49% | 13.33% | NZ$1.89 | NZ$1.44 | NZ$1.76 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/17 01:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/17 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tower Limited è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nigel Pittaway | Citigroup Inc |
| James Lindsay | Forsyth Barr Group Ltd. |
| Ryan Fisher | Goldman Sachs |