Tower Valutazione
TWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TWR ( NZ$1.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$0.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TWR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWR?
Metrica chiave: Poiché TWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TWR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | NZ$34.69m |
| Cap. di mercato | NZ$489.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TWR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.3x | ||
8715 Anicom Holdings | 16.1x | 9.9% | JP¥50.6b |
TUGU Asuransi Tugu Pratama Indonesia | 5x | n/a | Rp3.7t |
2816 Union Insurance | 7.2x | n/a | NT$7.1b |
HRTG Heritage Insurance Holdings | 5x | 13.5% | US$361.0m |
TWR Tower | 14.1x | 20.0% | NZ$489.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore Oceanic Insurance ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TWR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NZ$1.29 | NZ$1.50 +16.3% | 13.3% | NZ$1.70 | NZ$1.30 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NZ$1.30 | NZ$1.50 +15.4% | 13.3% | NZ$1.70 | NZ$1.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NZ$1.37 | NZ$1.50 +9.5% | 13.3% | NZ$1.70 | NZ$1.30 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.