Elmera Group Valutazione
ELMRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELMRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELMRA ( NOK39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK291.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELMRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELMRA?
Metrica chiave: Poiché ELMRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELMRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | NOK 236.05m |
| Cap. di mercato | NOK 4.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELMRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
SKAND Skandia GreenPower | 13.4x | n/a | NOK 130.5m |
MGN Magnora | 5.6x | -23.7% | NOK 1.6b |
SCATC Scatec | 6.7x | -39.4% | NOK 12.7b |
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE | 6.9x | n/a | R$2.1b |
ELMRA Elmera Group | 18x | 15.9% | NOK 4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELMRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELMRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELMRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELMRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELMRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 39.00 | NOK 36.00 -7.7% | 23.6% | NOK 42.00 | NOK 24.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 33.50 | NOK 31.67 -5.5% | 24.4% | NOK 39.00 | NOK 21.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 33.95 | NOK 31.67 -6.7% | 24.4% | NOK 39.00 | NOK 21.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 33.20 | NOK 32.33 -2.6% | 21.0% | NOK 39.00 | NOK 23.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 33.20 | NOK 30.33 -8.6% | 17.1% | NOK 34.00 | NOK 23.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 32.70 | NOK 30.33 -7.2% | 17.1% | NOK 34.00 | NOK 23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 32.20 | NOK 29.67 -7.9% | 20.7% | NOK 34.00 | NOK 21.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 33.20 | NOK 29.33 -11.6% | 20.5% | NOK 35.00 | NOK 21.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 34.34 | NOK 29.00 -15.6% | 22.3% | NOK 35.00 | NOK 20.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 33.40 | NOK 29.00 -13.2% | 22.3% | NOK 35.00 | NOK 20.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 31.40 | NOK 25.50 -18.8% | 37.3% | NOK 35.00 | NOK 16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 30.20 | NOK 20.50 -32.1% | 22.0% | NOK 25.00 | NOK 16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 24.52 | NOK 20.00 -18.4% | 25.0% | NOK 25.00 | NOK 15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 21.76 | NOK 20.00 -8.1% | 25.0% | NOK 25.00 | NOK 15.00 | NOK 33.50 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 26.22 | NOK 20.00 -23.7% | 25.0% | NOK 25.00 | NOK 15.00 | NOK 33.95 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 22.08 | NOK 20.00 -9.4% | 25.0% | NOK 25.00 | NOK 15.00 | NOK 33.20 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 20.34 | NOK 20.00 -1.7% | 25.0% | NOK 25.00 | NOK 15.00 | NOK 33.20 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 21.36 | NOK 20.00 -6.4% | 25.0% | NOK 25.00 | NOK 15.00 | NOK 32.70 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 22.08 | NOK 20.00 -9.4% | 25.0% | NOK 25.00 | NOK 15.00 | NOK 32.20 | 2 |
| May ’24 | NOK 17.76 | NOK 15.50 -12.7% | 29.0% | NOK 20.00 | NOK 11.00 | NOK 33.20 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 16.75 | NOK 15.50 -7.5% | 29.0% | NOK 20.00 | NOK 11.00 | NOK 34.34 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 15.16 | NOK 15.00 -1.1% | 33.3% | NOK 20.00 | NOK 10.00 | NOK 33.40 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 14.70 | NOK 21.50 +46.3% | 44.2% | NOK 31.00 | NOK 12.00 | NOK 31.40 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 15.99 | NOK 22.00 +37.6% | 40.9% | NOK 31.00 | NOK 13.00 | NOK 30.20 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 19.60 | NOK 22.00 +12.2% | 40.9% | NOK 31.00 | NOK 13.00 | NOK 24.52 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 17.47 | NOK 20.50 +17.3% | 41.5% | NOK 29.00 | NOK 12.00 | NOK 21.76 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.