Come si colloca il rapporto GOGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

GOGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).

Come si colloca il GOGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

GOGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore Norwegian Shipping ( 3.6 x).

Qual è il GOGL PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

GOGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Qual è il prezzo equo di GOGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

GOGL ( NOK122.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( NOK637.83 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Golden Ocean Group (OB:GOGL) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

GOGL Panoramica delle azioni

Golden Ocean Group Limited, una compagnia di navigazione, possiede e gestisce una flotta di navi portarinfuse secche in tutto il mondo. Maggiori dettagli

GOGL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 80.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 16.25% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 31.8% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Il dividendo di 5.42% non è ben coperto dagli utili

Golden Ocean Group Limited Concorrenti

Höegh Autoliners

OB:HAUTO

NOK 24.7b

Wilh. Wilhelmsen Holding

OB:WWI

NOK 17.7b

Stolt-Nielsen

OB:SNI

NOK 15.3b

Wallenius Wilhelmsen

OB:WAWI

NOK 46.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Golden Ocean Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$122.45
Massimo di 52 settimane	US$167.00
Minimo di 52 settimane	US$92.50
Beta	1.23
1Variazione di 1 mese	2.17%
Variazione a 3 mesi	-5.19%
Variazione di 1 anno	26.81%
3Variazione a 3 anni	44.23%
Variazione a 5 anni	144.41%
Variazione dall'IPO	-37.68%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	GOGL	NO Shipping	NO Mercato
7D	-5.9%	-3.1%	0.2%
1Y	26.8%	15.3%	2.5%

Ritorno vs Industria: GOGL ha superato il Norwegian Shipping che ha restituito 15.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GOGL ha superato il mercato Norwegian che ha restituito 2.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GOGL's price volatile compared to industry and market?
GOGL volatility
GOGL Average Weekly Movement	4.7%
Shipping Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in NO Market	10.7%
10% least volatile stocks in NO Market	2.7%

Prezzo delle azioni stabile: GOGL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di GOGL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
n/a	38	n/a	www.goldenocean.bm

Golden Ocean Group Limited, una compagnia di navigazione, possiede e gestisce una flotta di navi portarinfuse secche in tutto il mondo. Le navi dry bulk della società comprendono navi Newcastlemax, Capesize e Panamax che operano sui mercati spot e time charter. L'azienda trasporta inoltre una serie di merci alla rinfusa, tra cui minerali, carbone, cereali e fertilizzanti.

Golden Ocean Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Golden Ocean Group con la sua capitalizzazione di mercato?
GOGL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	NOK 24.78b
Guadagni(TTM)	NOK 2.39b
Ricavi(TTM)	NOK 10.87b

10.4x

Rapporto P/E

2.3x

Rapporto P/S

GOGL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GOGL Conto economico (TTM)
Ricavi	US$972.69m
Costo del fatturato	US$509.51m
Profitto lordo	US$463.18m
Altre spese	US$249.10m
Guadagni	US$214.08m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Nov 27, 2024

Utile per azione (EPS)	1.07
Margine lordo	47.62%
Margine di profitto netto	22.01%
Rapporto debito/patrimonio netto	57.5%

Come si è comportato GOGL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.4%

Rendimento attuale del dividendo

93%

Rapporto di remunerazione

GOGL Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Golden Ocean Group Limited Concorrenti

OB:HAUTO

NOK 24.7b

OB:WWI

NOK 17.7b

OB:SNI

NOK 15.3b

OB:WAWI

NOK 46.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Second quarter dividend of US$0.30 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First quarter dividend of US$0.30 announced

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insider recently sold kr27m worth of stock

Upcoming dividend of US$0.30 per share

Recent updates

Second quarter dividend of US$0.30 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First quarter dividend of US$0.30 announced

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insider recently sold kr27m worth of stock

Upcoming dividend of US$0.30 per share

Fourth quarter dividend of US$0.10 announced

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Golden Ocean Group Limited Announces Dividend for the Fourth Quarter of 2023, Payable on or About 25 March, 2024

Less than half of directors are independent

Golden Ocean Group Ltd. Announces the Appointment of Cato Stonex as Director

Upcoming dividend of US$0.10 per share at 18% yield

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.14 (vs US$0.52 in 3Q 2022)

Golden Ocean Group Limited Announces Cash Dividend for the Third Quarter of 2023, Payable on or About December 13, 2023

Golden Ocean Group Limited Announces Cash Dividend for the Second Quarter of 2023, Payable on or About September 19, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 22% undervalued after recent price drop

Golden Ocean Group Limited Announces Impairment Charges for the First Quarter of 2023

First quarter 2023 earnings released: US$0.04 loss per share (vs US$0.63 profit in 1Q 2022)

Golden Ocean Group Limited Announces Cash Dividend for the First Quarter of 2023, Payable on or About June 6, 2023

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Golden Ocean Group Limited Announces Dividend for the Fourth Quarter of 2022, Payable on or About 9 March, 2023

Golden Ocean Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 31, 2023

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Less than half of directors are independent

Golden Ocean Group Limited Announces Cash Dividend for the Third Quarter Ended September 30, 2022, Payable on or About December 5, 2022

Golden Ocean Group Limited (NasdaqGS:GOGL) announces an Equity Buyback for 10,000,000 shares, for $100 million.

Upcoming dividend of US$0.60 per share

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Golden Ocean Group Limited Announces Cash Dividend for the Second Quarter of 2022, Payable on or About September 14, 2022

Golden Ocean Group Limited to Report Q2, 2022 Results on Aug 25, 2022

Upcoming dividend of US$0.50 per share

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Golden Ocean Group Limited Announces Cash Dividend for the First Quarter of 2022, Payable on or About June 8, 2022

Golden Ocean Group Limited Announces Resignation of Tor Svelland as Director

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Golden Ocean Group Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 23, 2022

Golden Ocean Group Ltd Announces the Appointment of Jens Martin Jensen as Director

Upcoming dividend of US$0.90 per share

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Golden Ocean Group Limited Announces Cash Dividend for the Fourth Quarter of 2021, Payable on or About March 10, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of US$0.85 per share

Third quarter 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of US$0.50 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.52 (vs US$0.29 loss in 2Q 2020)

Inaugural dividend of US$0.25 per share

Golden Ocean Group Limited Reports Impairment Loss for the First Quarter Ended March 31, 2021

First quarter 2021 earnings released: EPS US$0.14 (vs US$1.12 loss in 1Q 2020)

Golden Ocean Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of NOK 143.649981 million.

Full year 2020 earnings released: US$0.96 loss per share (vs US$0.26 profit in FY 2019)

Golden Ocean Group Limited Announces Board Changes

Full year 2020 earnings released: US$0.96 loss per share (vs US$0.26 profit in FY 2019)

Revenue and earnings miss expectations

New 90-day high: kr48.74