Airthings ASA

OB:AIRX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 518.1m

Airthings Valutazione

AIRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AIRX ( NOK2.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK15.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIRX?

Metrica chiave: Poiché AIRX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AIRX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIRX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AIRX su PS?
Rapporto PS1.2x
VenditeUS$38.51m
Cap. di mercatoUS$46.68m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIRX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AIRX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.4x
STRO StrongPoint
0.4x10.5%NOK 462.4m
NEXT NEXT Biometrics Group
10.6xn/aNOK 771.5m
QFR Q-Free
1.2xn/aNOK 1.3b
XPLRA Xplora Technologies
1.5x14.0%NOK 1.2b
AIRX Airthings
1.2x16.2%NOK 518.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AIRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIRX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

37 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AIRX 1.2xMedia del settore 0.9xNo. of Companies37PS012345+
37 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AIRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Norwegian Electronic ( 3.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIRX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIRX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 2.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AIRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIRX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 2.62
NOK 2.90
+10.7%
3.4%NOK 3.00NOK 2.80n/a2
Nov ’25NOK 2.71
NOK 3.20
+18.1%
12.5%NOK 3.60NOK 2.80n/a2
Oct ’25NOK 2.45
NOK 3.80
+55.1%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Sep ’25NOK 2.70
NOK 3.80
+40.7%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Aug ’25NOK 2.83
NOK 3.80
+34.3%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Jul ’25NOK 2.75
NOK 3.80
+38.2%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Jun ’25NOK 3.10
NOK 3.80
+22.6%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
May ’25NOK 3.22
NOK 3.80
+18.0%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Apr ’25NOK 2.90
NOK 3.80
+31.0%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Mar ’25NOK 3.01
NOK 3.80
+26.2%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Feb ’25NOK 3.37
NOK 3.95
+17.2%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90n/a2
Jan ’25NOK 2.95
NOK 3.95
+34.1%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90n/a2
Dec ’24NOK 3.25
NOK 3.95
+21.5%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90n/a2
Nov ’24NOK 2.80
NOK 3.95
+41.3%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90NOK 2.712
Oct ’24NOK 3.00
NOK 3.95
+31.7%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90NOK 2.452
Sep ’24NOK 3.11
NOK 3.95
+27.0%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90NOK 2.702
Aug ’24NOK 3.34
NOK 3.85
+15.3%
3.9%NOK 4.00NOK 3.70NOK 2.832
Jul ’24NOK 2.31
NOK 3.85
+67.0%
3.9%NOK 4.00NOK 3.70NOK 2.752
Jun ’24NOK 2.75
NOK 3.85
+40.3%
3.9%NOK 4.00NOK 3.70NOK 3.102
May ’24NOK 2.49
NOK 7.50
+201.2%
46.7%NOK 11.00NOK 4.00NOK 3.222
Apr ’24NOK 2.95
NOK 9.50
+222.0%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 2.902
Mar ’24NOK 3.12
NOK 9.50
+204.5%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 3.012
Feb ’24NOK 3.72
NOK 9.50
+155.4%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 3.372
Jan ’24NOK 3.52
NOK 9.50
+169.9%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 2.952
Dec ’23NOK 4.09
NOK 9.50
+132.6%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 3.252
Nov ’23NOK 4.19
NOK 9.50
+126.7%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 2.802

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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