Sparebanken Øst Valutazione
SPOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPOG ( NOK72.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK96.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPOG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPOG?
Metrica chiave: Poiché SPOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPOG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | NOK 99.80m |
| Cap. di mercato | NOK 1.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPOG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
MOBA Morrow Bank | 13.8x | 20.63% | NOK 2.9b |
RING SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 8.5x | -4.33% | NOK 5.9b |
PARB Pareto Bank | 9.5x | 5.07% | NOK 6.1b |
SBNOR Sparebanken Norge | 8.9x | 33.67% | NOK 16.7b |
SPOG Sparebanken Øst | 15x | 36.53% | NOK 1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore Norwegian Banks ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 72.20 | NOK 77.33 +7.11% | 6.45% | NOK 84.00 | NOK 72.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | NOK 73.59 | NOK 77.33 +5.09% | 6.45% | NOK 84.00 | NOK 72.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | NOK 72.90 | NOK 80.00 +9.74% | 10.80% | NOK 92.00 | NOK 72.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | NOK 80.00 | NOK 79.33 -0.83% | 11.34% | NOK 92.00 | NOK 72.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | NOK 77.59 | NOK 75.33 -2.91% | 6.26% | NOK 82.00 | NOK 72.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | NOK 71.95 | NOK 69.00 -4.10% | 6.15% | NOK 72.00 | NOK 63.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NOK 65.10 | NOK 68.00 +4.45% | 5.50% | NOK 72.00 | NOK 63.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 63.50 | NOK 67.33 +6.04% | 4.59% | NOK 70.00 | NOK 63.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 59.30 | NOK 66.00 +11.30% | 4.46% | NOK 70.00 | NOK 63.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 60.99 | NOK 65.33 +7.12% | 5.05% | NOK 70.00 | NOK 63.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 57.80 | NOK 63.33 +9.57% | 1.97% | NOK 65.00 | NOK 62.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 54.05 | NOK 59.00 +9.16% | 7.32% | NOK 65.00 | NOK 55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 54.89 | NOK 58.33 +6.27% | 8.55% | NOK 65.00 | NOK 53.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 52.80 | NOK 57.33 +8.59% | 9.48% | NOK 65.00 | NOK 53.00 | NOK 73.59 | 3 |
| Apr ’25 | NOK 52.00 | NOK 58.67 +12.82% | 8.39% | NOK 65.00 | NOK 53.00 | NOK 72.90 | 3 |
| Mar ’25 | NOK 55.60 | NOK 58.00 +4.32% | 9.85% | NOK 65.00 | NOK 51.00 | NOK 80.00 | 3 |
| Feb ’25 | NOK 53.00 | NOK 55.67 +5.03% | 6.61% | NOK 60.00 | NOK 51.00 | NOK 77.59 | 3 |
| Jan ’25 | NOK 50.20 | NOK 55.00 +9.56% | 6.80% | NOK 60.00 | NOK 51.00 | NOK 71.95 | 3 |
| Dec ’24 | NOK 47.40 | NOK 55.00 +16.03% | 6.80% | NOK 60.00 | NOK 51.00 | NOK 65.10 | 3 |
| Nov ’24 | NOK 48.50 | NOK 54.00 +11.34% | 7.86% | NOK 60.00 | NOK 51.00 | NOK 63.50 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 47.30 | NOK 54.00 +14.16% | 8.42% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 59.30 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 47.50 | NOK 54.00 +13.68% | 8.42% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 60.99 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 48.70 | NOK 54.33 +11.57% | 8.28% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 57.80 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 47.50 | NOK 54.33 +14.39% | 8.28% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 54.05 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 45.90 | NOK 54.33 +18.37% | 8.28% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 54.89 | 3 |
| May ’24 | NOK 45.10 | NOK 52.67 +16.78% | 9.85% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 52.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 00:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sparebanken Øst è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Berner | Beringer Finance AB |
| Geir Kristiansen | Beringer Finance AB |
| Håkon Astrup | DNB Markets |