Sparebanken Øst Valutazione
SPOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPOG ( NOK67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK83.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPOG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPOG?
Metrica chiave: Poiché SPOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPOG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | NOK 141.00m |
| Cap. di mercato | NOK 1.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPOG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
MOBA Morrow Bank | 10.7x | 30.9% | NOK 1.8b |
LEA Lea Bank | 8.8x | 20.8% | NOK 811.9m |
PARB Pareto Bank | 7.2x | 0.5% | NOK 5.0b |
RING SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 8.2x | -3.3% | NOK 5.1b |
SPOG Sparebanken Øst | 9.9x | 15.8% | NOK 1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FFSB Flekkefjord Sparebank | 1.4x | 4.1% | US$15.03m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore Norwegian Banks ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 67.00 | NOK 68.00 +1.5% | 5.5% | NOK 72.00 | NOK 63.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 63.50 | NOK 67.33 +6.0% | 4.6% | NOK 70.00 | NOK 63.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 59.30 | NOK 66.00 +11.3% | 4.5% | NOK 70.00 | NOK 63.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 60.99 | NOK 65.33 +7.1% | 5.1% | NOK 70.00 | NOK 63.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 57.80 | NOK 63.33 +9.6% | 2.0% | NOK 65.00 | NOK 62.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 54.05 | NOK 59.00 +9.2% | 7.3% | NOK 65.00 | NOK 55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 54.89 | NOK 58.33 +6.3% | 8.6% | NOK 65.00 | NOK 53.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 52.80 | NOK 57.33 +8.6% | 9.5% | NOK 65.00 | NOK 53.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 52.00 | NOK 58.67 +12.8% | 8.4% | NOK 65.00 | NOK 53.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 55.60 | NOK 58.00 +4.3% | 9.9% | NOK 65.00 | NOK 51.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 53.00 | NOK 55.67 +5.0% | 6.6% | NOK 60.00 | NOK 51.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 50.20 | NOK 55.00 +9.6% | 6.8% | NOK 60.00 | NOK 51.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 47.40 | NOK 55.00 +16.0% | 6.8% | NOK 60.00 | NOK 51.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NOK 48.50 | NOK 54.00 +11.3% | 7.9% | NOK 60.00 | NOK 51.00 | NOK 63.50 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 47.30 | NOK 54.00 +14.2% | 8.4% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 59.30 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 47.50 | NOK 54.00 +13.7% | 8.4% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 60.99 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 48.70 | NOK 54.33 +11.6% | 8.3% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 57.80 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 47.50 | NOK 54.33 +14.4% | 8.3% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 54.05 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 45.90 | NOK 54.33 +18.4% | 8.3% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 54.89 | 3 |
| May ’24 | NOK 45.10 | NOK 52.67 +16.8% | 9.8% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 52.80 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 45.50 | NOK 54.33 +19.4% | 8.3% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 52.00 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 51.00 | NOK 55.33 +8.5% | 6.1% | NOK 60.00 | NOK 52.00 | NOK 55.60 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 48.30 | NOK 54.00 +11.8% | 8.0% | NOK 60.00 | NOK 50.00 | NOK 53.00 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 47.00 | NOK 53.67 +14.2% | 8.4% | NOK 60.00 | NOK 50.00 | NOK 50.20 | 3 |
| Dec ’23 | NOK 47.30 | NOK 54.33 +14.9% | 7.4% | NOK 60.00 | NOK 51.00 | NOK 47.40 | 3 |
| Nov ’23 | NOK 47.90 | NOK 53.33 +11.3% | 9.4% | NOK 60.00 | NOK 48.00 | NOK 48.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Instabank
NOK 718.7m
Provides various banking products and services in Norway.
INSTA
NOK 1.90
7D
0.3%
1Y
12.1%
SpareBank 1 Nordmøre
NOK 1.3b
Provides various banking services in Norway.
SNOR
NOK 142.00
7D
3.3%
1Y
21.4%
SpareBank 1 SMN
NOK 23.7b
Provides various banking, accounting, and real estate products and services to private individuals and companies in Norway and internationally.
MING
NOK 164.02
7D
0.05%
1Y
27.5%