Sparebanken Øst Valutazione
SPOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPOG ( NOK71.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK81.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPOG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPOG?
Metrica chiave: Poiché SPOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPOG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | NOK 141.00m |
| Cap. di mercato | NOK 1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPOG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
MOBA Morrow Bank | 12.8x | 37.2% | NOK 2.1b |
LEA Lea Bank | 10.2x | 31.5% | NOK 936.1m |
RING SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 8.3x | -4.3% | NOK 5.1b |
PARB Pareto Bank | 7.4x | 0.9% | NOK 5.1b |
SPOG Sparebanken Øst | 10.6x | 19.0% | NOK 1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FFSB Flekkefjord Sparebank | 1.4x | 3.9% | US$14.61m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore Norwegian Banks ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 71.90 | NOK 69.00 -4.0% | 6.1% | NOK 72.00 | NOK 63.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NOK 65.10 | NOK 68.00 +4.5% | 5.5% | NOK 72.00 | NOK 63.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 63.50 | NOK 67.33 +6.0% | 4.6% | NOK 70.00 | NOK 63.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 59.30 | NOK 66.00 +11.3% | 4.5% | NOK 70.00 | NOK 63.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 60.99 | NOK 65.33 +7.1% | 5.1% | NOK 70.00 | NOK 63.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 57.80 | NOK 63.33 +9.6% | 2.0% | NOK 65.00 | NOK 62.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 54.05 | NOK 59.00 +9.2% | 7.3% | NOK 65.00 | NOK 55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 54.89 | NOK 58.33 +6.3% | 8.6% | NOK 65.00 | NOK 53.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 52.80 | NOK 57.33 +8.6% | 9.5% | NOK 65.00 | NOK 53.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 52.00 | NOK 58.67 +12.8% | 8.4% | NOK 65.00 | NOK 53.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 55.60 | NOK 58.00 +4.3% | 9.9% | NOK 65.00 | NOK 51.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 53.00 | NOK 55.67 +5.0% | 6.6% | NOK 60.00 | NOK 51.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 50.20 | NOK 55.00 +9.6% | 6.8% | NOK 60.00 | NOK 51.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 47.40 | NOK 55.00 +16.0% | 6.8% | NOK 60.00 | NOK 51.00 | NOK 65.10 | 3 |
| Nov ’24 | NOK 48.50 | NOK 54.00 +11.3% | 7.9% | NOK 60.00 | NOK 51.00 | NOK 63.50 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 47.30 | NOK 54.00 +14.2% | 8.4% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 59.30 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 47.50 | NOK 54.00 +13.7% | 8.4% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 60.99 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 48.70 | NOK 54.33 +11.6% | 8.3% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 57.80 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 47.50 | NOK 54.33 +14.4% | 8.3% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 54.05 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 45.90 | NOK 54.33 +18.4% | 8.3% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 54.89 | 3 |
| May ’24 | NOK 45.10 | NOK 52.67 +16.8% | 9.8% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 52.80 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 45.50 | NOK 54.33 +19.4% | 8.3% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 52.00 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 51.00 | NOK 55.33 +8.5% | 6.1% | NOK 60.00 | NOK 52.00 | NOK 55.60 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 48.30 | NOK 54.00 +11.8% | 8.0% | NOK 60.00 | NOK 50.00 | NOK 53.00 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 47.00 | NOK 53.67 +14.2% | 8.4% | NOK 60.00 | NOK 50.00 | NOK 50.20 | 3 |
| Dec ’23 | NOK 47.30 | NOK 54.33 +14.9% | 7.4% | NOK 60.00 | NOK 51.00 | NOK 47.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 09:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sparebanken Øst è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Geir Kristiansen | Beringer Finance AB |
| Christian Berner | Beringer Finance AB |
| Håkon Astrup | DNB Markets |