Fastned B.V Valutazione
FAST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FAST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FAST ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FAST ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAST?
Metrica chiave: Poiché FAST non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FAST su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.8x |
| Vendite | €72.17m |
| Cap. di mercato | €415.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 93.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FAST di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
BSGR B&S Group | 0.2x | 5.7% | €360.3m |
BAUTO Bermaz Auto Berhad | 0.6x | 2.9% | RM 1.8b |
8927 North-Star International | 1.5x | n/a | NT$18.6b |
TERPEL Organización Terpel | 0.06x | n/a | Col$2.0t |
FAST Fastned B.V | 5.8x | 36.2% | €415.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FAST's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: FAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FAST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.8x |
| Rapporto equo PS | 6.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FAST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.60 | €30.89 +43.0% | 22.4% | €40.00 | €20.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €21.35 | €30.56 +43.1% | 24.4% | €40.00 | €17.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €22.10 | €30.56 +38.3% | 24.4% | €40.00 | €17.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €20.05 | €31.50 +57.1% | 27.1% | €45.00 | €17.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €15.14 | €31.50 +108.1% | 27.1% | €45.00 | €17.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €16.76 | €36.11 +115.5% | 21.0% | €50.00 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €16.86 | €37.22 +120.8% | 23.4% | €50.00 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €22.60 | €37.22 +64.7% | 23.4% | €50.00 | €23.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €23.00 | €37.22 +61.8% | 23.4% | €50.00 | €23.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €25.70 | €40.67 +58.2% | 21.4% | €55.00 | €29.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €26.30 | €42.00 +59.7% | 19.8% | €55.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €27.35 | €42.00 +53.6% | 19.8% | €55.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €27.10 | €41.88 +54.5% | 20.7% | €55.00 | €27.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €27.00 | €41.88 +55.1% | 20.7% | €55.00 | €27.00 | €21.35 | 8 |
| Nov ’24 | €26.30 | €42.88 +63.0% | 16.9% | €55.00 | €35.00 | €22.10 | 8 |
| Oct ’24 | €28.30 | €43.50 +53.7% | 16.1% | €55.00 | €35.00 | €20.05 | 8 |
| Sep ’24 | €29.15 | €44.29 +51.9% | 16.2% | €55.00 | €35.00 | €15.14 | 7 |
| Aug ’24 | €30.70 | €47.00 +53.1% | 16.5% | €60.00 | €35.00 | €16.76 | 6 |
| Jul ’24 | €27.15 | €47.00 +73.1% | 16.5% | €60.00 | €35.00 | €16.86 | 6 |
| Jun ’24 | €28.85 | €47.00 +62.9% | 16.5% | €60.00 | €35.00 | €22.60 | 6 |
| May ’24 | €32.35 | €48.67 +50.4% | 16.8% | €60.00 | €35.00 | €23.00 | 6 |
| Apr ’24 | €34.90 | €49.40 +41.5% | 15.3% | €60.00 | €40.00 | €25.70 | 5 |
| Mar ’24 | €34.52 | €49.40 +43.1% | 15.3% | €60.00 | €40.00 | €26.30 | 5 |
| Feb ’24 | €37.44 | €51.25 +36.9% | 14.4% | €60.00 | €40.00 | €27.35 | 4 |
| Jan ’24 | €38.40 | €45.00 +17.2% | 17.6% | €55.00 | €35.00 | €27.10 | 4 |
| Dec ’23 | €34.20 | €45.00 +31.6% | 17.6% | €55.00 | €35.00 | €27.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 05:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fastned B.V. è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jan Richard | Berenberg |
| James Carmichael | Berenberg |
| Hanna Dorothee Cresswell | BNP Paribas Exane |