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Cabka Valutazione
CABKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CABKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CABKA ( €3.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CABKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CABKA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CABKA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €70.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CABKA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
HOLCO Holland Colours | 0.8x | n/a | €78.7m |
HYDRA Hydratec Industries | 0.7x | n/a | €194.7m |
PYRAMID Pyramid Technoplast | 1.2x | n/a | ₹6.3b |
BALAJEE Shree Tirupati Balajee Agro Trading | 1.2x | n/a | ₹6.7b |
CABKA Cabka | 0.4x | 5.7% | €70.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CABKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CABKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CABKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CABKA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CABKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.86 | €5.68 +98.7% | 16.6% | €7.00 | €4.85 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.40 | €5.68 +67.2% | 16.6% | €7.00 | €4.85 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.64 | €6.82 +87.3% | 18.8% | €8.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.80 | €7.85 +106.6% | 11.7% | €8.50 | €6.55 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.60 | €7.85 +70.7% | 11.7% | €8.50 | €6.55 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.00 | €7.85 +57.0% | 11.7% | €8.50 | €6.55 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.36 | €8.32 +55.2% | 16.0% | €9.85 | €6.60 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €4.35 | €8.47 +94.6% | 13.5% | €9.85 | €7.05 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.92 | €8.47 +43.0% | 13.5% | €9.85 | €7.05 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.04 | €8.88 +47.1% | 7.7% | €9.85 | €8.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.34 | €8.88 +40.1% | 7.7% | €9.85 | €8.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €7.38 | €8.88 +20.4% | 7.7% | €9.85 | €8.30 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €7.58 | €9.24 +22.0% | 6.8% | €9.85 | €8.38 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €7.58 | €9.24 +22.0% | 6.8% | €9.85 | €8.38 | €3.40 | 3 |
| Aug ’24 | €7.10 | €9.83 +38.4% | 3.4% | €10.16 | €9.37 | €3.64 | 3 |
| Jul ’24 | €5.90 | €10.51 +78.1% | 10.4% | €11.99 | €9.37 | €3.80 | 3 |
| Jun ’24 | €6.69 | €11.07 +65.6% | 8.2% | €11.99 | €10.16 | €4.60 | 2 |
| May ’24 | €7.20 | €11.07 +53.8% | 8.2% | €11.99 | €10.16 | €5.00 | 2 |
| Apr ’24 | €6.77 | €11.07 +63.6% | 8.2% | €11.99 | €10.16 | €5.36 | 2 |
| Mar ’24 | €6.71 | €11.07 +65.1% | 8.2% | €11.99 | €10.16 | €4.35 | 2 |
| Feb ’24 | €6.73 | €11.07 +64.6% | 8.2% | €11.99 | €10.16 | €5.92 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.