Cabka Valutazione
CABKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CABKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CABKA ( €1.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CABKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CABKA?
Metrica chiave: Poiché CABKA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CABKA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €187.55m |
| Cap. di mercato | €41.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CABKA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
HOLCO Holland Colours | 0.7x | n/a | €75.3m |
A460870 SMCG | 1.3x | 36.03% | ₩72.9b |
252 Southeast Asia Properties & Finance | 1.6x | n/a | HK$360.7m |
HYDRA Hydratec Industries | 0.8x | n/a | €221.0m |
CABKA Cabka | 0.2x | 4.06% | €41.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CABKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CABKA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CABKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CABKA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CABKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.69 | €3.07 +82.00% | 9.35% | €3.40 | €2.70 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €1.80 | €3.05 +69.44% | 11.48% | €3.40 | €2.70 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €1.98 | €3.33 +68.35% | 7.48% | €3.60 | €3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €1.80 | €3.33 +85.19% | 7.48% | €3.60 | €3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €1.81 | €3.33 +84.16% | 7.48% | €3.60 | €3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €1.93 | €4.13 +114.16% | 18.35% | €5.20 | €3.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €1.95 | €4.13 +111.97% | 18.35% | €5.20 | €3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €2.00 | €4.13 +106.67% | 18.35% | €5.20 | €3.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | €1.96 | €4.13 +110.88% | 18.35% | €5.20 | €3.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €2.02 | €4.50 +122.77% | 13.70% | €5.20 | €3.70 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €2.10 | €4.68 +123.02% | 8.38% | €5.20 | €4.25 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €2.10 | €4.90 +133.33% | 5.00% | €5.20 | €4.60 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €2.10 | €4.90 +133.33% | 5.00% | €5.20 | €4.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.40 | €4.88 +103.47% | 5.04% | €5.20 | €4.60 | €1.80 | 3 |
| Nov ’25 | €2.50 | €4.88 +95.33% | 5.04% | €5.20 | €4.60 | €1.98 | 3 |
| Oct ’25 | €2.70 | €4.88 +80.86% | 5.04% | €5.20 | €4.60 | €1.80 | 3 |
| Sep ’25 | €3.40 | €5.68 +67.16% | 16.57% | €7.00 | €4.85 | €1.81 | 3 |
| Aug ’25 | €3.64 | €6.82 +87.27% | 18.77% | €8.50 | €5.40 | €1.93 | 3 |
| Jul ’25 | €3.80 | €7.85 +106.58% | 11.71% | €8.50 | €6.55 | €1.95 | 3 |
| Jun ’25 | €4.60 | €7.85 +70.65% | 11.71% | €8.50 | €6.55 | €2.00 | 3 |
| May ’25 | €5.00 | €7.85 +57.00% | 11.71% | €8.50 | €6.55 | €1.96 | 3 |
| Apr ’25 | €5.36 | €8.32 +55.16% | 16.03% | €9.85 | €6.60 | €2.02 | 3 |
| Mar ’25 | €4.35 | €8.47 +94.64% | 13.50% | €9.85 | €7.05 | €2.10 | 3 |
| Feb ’25 | €5.92 | €8.47 +43.02% | 13.50% | €9.85 | €7.05 | €2.10 | 3 |
| Jan ’25 | €6.04 | €8.88 +47.08% | 7.75% | €9.85 | €8.30 | €2.10 | 3 |
| Dec ’24 | €6.34 | €8.88 +40.12% | 7.75% | €9.85 | €8.30 | €2.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/30 07:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cabka N.V. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luuk Van Beek | Degroof Petercam Sponsored Research |
| Ellis Acklin | First Berlin Equity Research GmbH |
| Jean-Francois Granjon | ODDO BHF Corporate & Markets |