Red Star Express Valutazione
REDSTAREX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REDSTAREX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REDSTAREX ( NGN4.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NGN18.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REDSTAREX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REDSTAREX?
Metrica chiave: Poiché REDSTAREX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REDSTAREX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | ₦403.95m |
| Cap. di mercato | ₦4.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REDSTAREX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32x | ||
544056 Sahara Maritime | 19.7x | n/a | ₹153.5m |
MARINETRAN Marinetrans India | 82.3x | n/a | ₹267.2m |
JAYA Armada Berjaya Trans | 13.1x | n/a | Rp79.8b |
LOPI Logisticsplus International | 13x | n/a | Rp33.0b |
REDSTAREX Red Star Express | 10.6x | n/a | ₦4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REDSTAREX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REDSTAREX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: REDSTAREX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore African Logistics ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REDSTAREX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di REDSTAREX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.