TotalEnergies Marketing Nigeria Valutazione

TOTAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOTAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TOTAL ( NGN673.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NGN3088.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOTAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOTAL?

Metrica chiave: Poiché TOTAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOTAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOTAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TOTAL su PE?
Rapporto PE	7.8x
Guadagni	₦29.51b
Cap. di mercato	₦228.80b

TOTAL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.2x
Valore d'impresa/EBITDA	4x
Rapporto PEG	0.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOTAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOTAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	30.4x
CONOIL Conoil	14.6x	n/a	₦179.7b
OANDO Oando	63.3x	n/a	₦757.1b
MRS MRS Oil Nigeria	6.6x	n/a	₦45.3b
KOTYARK Kotyark Industries	37x	n/a	₹10.8b
TOTAL TotalEnergies Marketing Nigeria	7.8x	56.6%	₦228.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOTAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOTAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOTAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore African Oil and Gas ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOTAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOTAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.8x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TOTAL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOTAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₦673.90	₦509.74 -24.4%	12.6%	₦585.06	₦427.92	n/a	3
Nov ’25	₦673.90	₦509.74 -24.4%	12.6%	₦585.06	₦427.92	n/a	3
Oct ’25	₦673.90	₦509.74 -24.4%	12.6%	₦585.06	₦427.92	n/a	3
Sep ’25	₦673.90	₦448.24 -33.5%	11.0%	₦516.24	₦400.57	n/a	3
Aug ’25	₦388.90	₦406.63 +4.6%	1.5%	₦412.68	₦400.57	n/a	2
Jul ’25	₦388.90	₦406.63 +4.6%	1.5%	₦412.68	₦400.57	n/a	2
Jun ’25	₦321.50	₦406.63 +26.5%	1.5%	₦412.68	₦400.57	n/a	2
May ’25	₦321.50	₦329.71 +2.6%	9.1%	₦359.71	₦299.70	n/a	2
Apr ’25	₦346.50	₦351.70 +1.5%	11.3%	₦395.70	₦299.70	n/a	3
Mar ’25	₦346.50	₦351.70 +1.5%	11.3%	₦395.70	₦299.70	n/a	3
Feb ’25	₦346.50	₦377.71 +9.0%	4.8%	₦395.70	₦359.71	n/a	2
Jan ’24	₦193.00	₦356.69 +84.8%	12.1%	₦400.00	₦313.38	₦385.00	2
Dec ’23	₦193.00	₦310.58 +60.9%	18.8%	₦400.00	₦245.04	₦385.00	5
Nov ’23	₦197.00	₦310.58 +57.7%	18.8%	₦400.00	₦245.04	₦385.00	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.