Stanbic IBTC Holdings PLC

NGSE:STANBIC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₦829.2b

Stanbic IBTC Holdings Valutazione

STANBIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STANBIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₦120.94
Fair Value
47.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STANBIC ( NGN64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NGN120.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STANBIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STANBIC?

Metrica chiave: Poiché STANBIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STANBIC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STANBIC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STANBIC su PE?
Rapporto PE4.2x
Guadagni₦198.40b
Cap. di mercato₦829.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STANBIC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STANBIC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
UCAP United Capital
21.4xn/a₦405.9b
OMVS Oman International Development and Investment Company SAOG
5.8xn/aر.ع215.2m
NEWT NewtekOne
8x16.6%US$332.2m
INVEX A INVEX Controladora. de
8.9xn/aMex$13.2b
STANBIC Stanbic IBTC Holdings
4.2x23.6%₦829.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STANBIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STANBIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Diversified Financial settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STANBIC 4.2xMedia del settore 8.8xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STANBIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore African Diversified Financial ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STANBIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STANBIC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STANBIC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STANBIC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₦64.00
₦71.79
+12.2%
15.4%₦88.00₦54.90n/a5
Feb ’26₦64.35
₦67.74
+5.3%
12.4%₦78.00₦54.90n/a4
Jan ’26₦57.60
₦65.71
+14.1%
13.6%₦78.00₦54.90n/a4
Dec ’25₦54.00
₦65.71
+21.7%
13.6%₦78.00₦54.90n/a4
Nov ’25₦58.85
₦64.27
+9.2%
16.8%₦78.00₦49.14n/a4
Oct ’25₦57.95
₦64.27
+10.9%
16.8%₦78.00₦49.14n/a4
Sep ’25₦56.90
₦59.31
+4.2%
13.6%₦68.80₦49.14n/a3
Aug ’25₦53.00
₦59.31
+11.9%
13.6%₦68.80₦49.14n/a3
Jul ’25₦52.00
₦62.71
+20.6%
14.5%₦72.90₦49.14n/a4
Jun ’25₦52.00
₦67.23
+29.3%
8.0%₦72.90₦60.00n/a3
May ’25₦49.50
₦60.94
+23.1%
20.3%₦72.90₦40.46n/a4
Apr ’25₦56.00
₦60.46
+8.0%
18.4%₦72.90₦40.46n/a5
Mar ’25₦54.75
₦60.46
+10.4%
18.4%₦72.90₦40.46n/a5
Feb ’25₦65.00
₦60.46
-7.0%
18.4%₦72.90₦40.46₦64.355
Jan ’25₦69.65
₦60.46
-13.2%
18.4%₦72.90₦40.46₦57.605
Dec ’24₦62.05
₦56.32
-9.2%
15.9%₦68.00₦40.46₦54.005
Nov ’24₦75.00
₦56.32
-24.9%
15.9%₦68.00₦40.46₦58.855
Oct ’24₦78.00
₦60.28
-22.7%
7.8%₦68.00₦55.30₦57.954
Sep ’24₦64.00
₦47.85
-25.2%
15.6%₦55.30₦40.40₦56.902
Aug ’24₦69.50
₦45.90
-34.0%
14.6%₦55.30₦40.40₦53.003
Jul ’24₦54.00
₦45.90
-15.0%
14.6%₦55.30₦40.40₦52.003
Jun ’24₦40.00
₦46.27
+15.7%
15.6%₦56.40₦40.40₦52.003
May ’24₦37.05
₦46.27
+24.9%
15.6%₦56.40₦40.40₦49.503
Apr ’24₦37.60
₦44.97
+19.6%
18.7%₦56.40₦36.50₦56.003
Mar ’24₦41.70
₦45.37
+8.8%
17.6%₦56.40₦37.70₦54.753
Feb ’24₦34.30
₦45.37
+32.3%
17.6%₦56.40₦37.70₦65.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₦71.79
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 03:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stanbic IBTC Holdings PLC è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WambuAbsa Bank Limited
Derrick MensahAfrican Alliance
Adewale OkunrinboyeARM Research