Guaranty Trust Holding Valutazione
GTCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GTCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GTCO ( NGN52.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NGN214.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GTCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTCO?
Metrica chiave: Poiché GTCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GTCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 0.9x |
| Guadagni | ₦1.25t |
| Cap. di mercato | ₦1.08t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.09x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GTCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
UBA United Bank for Africa | 1.7x | 8.2% | ₦1.1t |
ZENITHBANK Zenith Bank | 1.3x | -2.9% | ₦1.4t |
ACCESSCORP Access Holdings | 1x | 7.0% | ₦792.1b |
FBNH FBN Holdings | 1.5x | n/a | ₦897.4b |
GTCO Guaranty Trust Holding | 0.9x | -9.2% | ₦1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GTCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GTCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.9 x) rispetto alla media del settore NG Banks ( 1.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GTCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 0.9x |
| Rapporto equo PE | 1.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₦52.75 | ₦65.22 +23.6% | 11.5% | ₦76.12 | ₦53.90 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₦55.30 | ₦61.20 +10.7% | 8.2% | ₦69.75 | ₦53.90 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₦48.00 | ₦62.15 +29.5% | 10.9% | ₦75.47 | ₦53.90 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₦45.50 | ₦56.83 +24.9% | 20.3% | ₦75.47 | ₦42.29 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₦44.00 | ₦56.83 +29.2% | 20.3% | ₦75.47 | ₦42.29 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₦45.15 | ₦63.57 +40.8% | 30.9% | ₦104.00 | ₦42.29 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₦40.00 | ₦61.98 +55.0% | 36.3% | ₦104.00 | ₦42.29 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₦32.70 | ₦54.83 +67.7% | 40.5% | ₦104.00 | ₦39.29 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₦52.50 | ₦54.60 +4.0% | 40.9% | ₦104.00 | ₦39.29 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₦41.70 | ₦54.60 +30.9% | 40.9% | ₦104.00 | ₦39.29 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₦40.70 | ₦54.60 +34.1% | 40.9% | ₦104.00 | ₦39.29 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₦40.50 | ₦54.60 +34.8% | 40.9% | ₦104.00 | ₦39.29 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₦39.10 | ₦50.99 +30.4% | 43.6% | ₦104.00 | ₦31.73 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₦35.40 | ₦46.79 +32.2% | 26.5% | ₦74.60 | ₦31.73 | ₦55.30 | 7 |
| Oct ’24 | ₦34.45 | ₦46.67 +35.5% | 28.7% | ₦74.60 | ₦31.73 | ₦48.00 | 6 |
| Sep ’24 | ₦38.00 | ₦41.22 +8.5% | 42.6% | ₦74.60 | ₦23.47 | ₦45.50 | 5 |
| Aug ’24 | ₦35.50 | ₦39.02 +9.9% | 43.0% | ₦74.60 | ₦23.47 | ₦44.00 | 6 |
| Jul ’24 | ₦35.00 | ₦39.02 +11.5% | 43.0% | ₦74.60 | ₦23.47 | ₦45.15 | 6 |
| Jun ’24 | ₦29.00 | ₦35.13 +21.1% | 25.5% | ₦51.30 | ₦23.47 | ₦40.00 | 6 |
| May ’24 | ₦24.85 | ₦36.30 +46.1% | 22.4% | ₦51.30 | ₦28.00 | ₦32.70 | 5 |
| Apr ’24 | ₦25.50 | ₦39.63 +55.4% | 20.6% | ₦51.30 | ₦28.00 | ₦52.50 | 5 |
| Mar ’24 | ₦26.90 | ₦39.36 +46.3% | 19.0% | ₦51.30 | ₦28.00 | ₦41.70 | 6 |
| Feb ’24 | ₦25.05 | ₦39.36 +57.1% | 19.0% | ₦51.30 | ₦28.00 | ₦40.70 | 6 |
| Jan ’24 | ₦23.00 | ₦39.86 +73.3% | 17.0% | ₦51.30 | ₦31.00 | ₦40.50 | 6 |
| Dec ’23 | ₦20.30 | ₦39.86 +96.4% | 17.0% | ₦51.30 | ₦31.00 | ₦39.10 | 6 |
| Nov ’23 | ₦17.60 | ₦38.64 +119.5% | 14.4% | ₦47.60 | ₦31.00 | ₦35.40 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.