Guaranty Trust Holding Company Plc

Report azionario NGSE:GTCO

Capitalizzazione di mercato: ₦761.2b

Guaranty Trust Holding Valutazione

GTCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₦159.77
Fair Value
41.2% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GTCO ( NGN94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NGN159.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTCO?

Metrica chiave: Poiché GTCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GTCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTCO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GTCO su PE?
Rapporto PE1.4x
Utili₦547.62b
Cap. di mercato₦761.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.2x
FIRSTHOLDCO First HoldCo
2.2xn/a₦1.3t
FIDELITYBK Fidelity Bank
3.1xn/a₦1.0t
ACCESSCORP Access Holdings
2.1x14.85%₦1.4t
FCMB FCMB Group
5.1xn/a₦457.7b
GTCO Guaranty Trust Holding
1.4x16.04%₦761.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore6.3x10.4%
GTCO Guaranty Trust Holding
 1.4x16.04%US$518.35m
GTCO 1.4xMedia del settore 6.3xNo. of Companies18PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore6.3x10.4%
GTCO Guaranty Trust Holding
 1.4x16.04%US$518.35m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.4 x) rispetto alla media del settore NG Banks ( 2.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.4x
Rapporto equo PE 2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₦94.00
₦92.62
-1.47%
22.31%₦130.00₦68.38n/a7
Oct ’26₦93.90
₦91.91
-2.12%
21.12%₦125.00₦68.38n/a7
Sep ’26₦92.00
₦86.89
-5.55%
19.65%₦125.00₦68.38n/a7
Aug ’26₦99.50
₦86.89
-12.67%
19.65%₦125.00₦68.38n/a7
Jul ’26₦80.25
₦82.03
+2.22%
9.67%₦91.00₦68.38n/a7
Jun ’26₦67.00
₦82.03
+22.44%
9.67%₦91.00₦68.38n/a7
May ’26₦65.40
₦83.13
+27.11%
13.38%₦102.00₦68.38n/a7
Apr ’26₦68.80
₦73.40
+6.68%
5.40%₦80.32₦68.38n/a6
Mar ’26₦61.20
₦68.62
+12.13%
7.79%₦76.12₦59.44n/a6
Feb ’26₦61.05
₦68.62
+12.41%
7.79%₦76.12₦59.44n/a6
Jan ’26₦57.00
₦65.22
+14.42%
11.51%₦76.12₦53.90n/a7
Dec ’25₦52.95
₦65.22
+23.17%
11.51%₦76.12₦53.90n/a7
Nov ’25₦55.30
₦61.20
+10.66%
8.22%₦69.75₦53.90n/a6
Oct ’25₦48.00
₦62.15
+29.48%
10.93%₦75.47₦53.90₦93.906
Sep ’25₦45.50
₦56.83
+24.90%
20.27%₦75.47₦42.29₦92.006
Aug ’25₦44.00
₦56.83
+29.16%
20.27%₦75.47₦42.29₦99.506
Jul ’25₦45.15
₦63.57
+40.80%
30.91%₦104.00₦42.29₦80.257
Jun ’25₦40.00
₦61.98
+54.96%
36.32%₦104.00₦42.29₦67.005
May ’25₦32.70
₦54.83
+67.68%
40.52%₦104.00₦39.29₦65.406
Apr ’25₦52.50
₦54.60
+3.99%
40.91%₦104.00₦39.29₦68.806
Mar ’25₦41.70
₦54.60
+30.92%
40.91%₦104.00₦39.29₦61.206
Feb ’25₦40.70
₦54.60
+34.14%
40.91%₦104.00₦39.29₦61.056
Jan ’25₦40.50
₦54.60
+34.80%
40.91%₦104.00₦39.29₦57.006
Dec ’24₦39.10
₦50.99
+30.40%
43.57%₦104.00₦31.73₦52.957
Nov ’24₦35.40
₦46.79
+32.16%
26.53%₦74.60₦31.73₦55.307
Oct ’24₦34.45
₦46.67
+35.46%
28.72%₦74.60₦31.73₦48.006
₦92.62
Fair Value
1.5% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 22:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Guaranty Trust Holding Company Plc è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WambuAbsa Bank Limited
Judd MurigiAfrican Alliance
null nullARM Research