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Guaranty Trust Holding Valutazione

GTCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GTCO ( NGN45.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NGN41.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTCO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per GTCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTCO per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di GTCO su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	₦971.52b

GTCO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	3.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	1.2x
ZENITHBANK Zenith Bank	1.4x	-3.2%	₦1.2t
FBNH FBN Holdings	1.5x	-17.9%	₦717.9b
ACCESSCORP Access Holdings	0.9x	3.5%	₦654.2b
UBA United Bank for Africa	1.1x	5.2%	₦766.1b
GTCO Guaranty Trust Holding	1x	0.3%	₦970.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-1.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-1.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1 x) rispetto alla media del settore African Banks ( 5.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	1x
Rapporto equo PE	1.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₦45.60	₦56.83 +24.6%	20.3%	₦75.47	₦42.29	n/a	6
Aug ’25	₦44.00	₦56.83 +29.2%	20.3%	₦75.47	₦42.29	n/a	6
Jul ’25	₦45.15	₦63.57 +40.8%	30.9%	₦104.00	₦42.29	n/a	7
Jun ’25	₦40.00	₦61.98 +55.0%	36.3%	₦104.00	₦42.29	n/a	5
May ’25	₦32.70	₦54.83 +67.7%	40.5%	₦104.00	₦39.29	n/a	6
Apr ’25	₦52.50	₦54.60 +4.0%	40.9%	₦104.00	₦39.29	n/a	6
Mar ’25	₦41.70	₦54.60 +30.9%	40.9%	₦104.00	₦39.29	n/a	6
Feb ’25	₦40.70	₦54.60 +34.1%	40.9%	₦104.00	₦39.29	n/a	6
Jan ’25	₦40.50	₦54.60 +34.8%	40.9%	₦104.00	₦39.29	n/a	6
Dec ’24	₦39.10	₦50.99 +30.4%	43.6%	₦104.00	₦31.73	n/a	7
Nov ’24	₦35.40	₦46.79 +32.2%	26.5%	₦74.60	₦31.73	n/a	7
Oct ’24	₦34.45	₦46.67 +35.5%	28.7%	₦74.60	₦31.73	n/a	6
Sep ’24	₦38.00	₦41.22 +8.5%	42.6%	₦74.60	₦23.47	n/a	5
Aug ’24	₦35.50	₦39.02 +9.9%	43.0%	₦74.60	₦23.47	₦44.00	6
Jul ’24	₦35.00	₦39.02 +11.5%	43.0%	₦74.60	₦23.47	₦45.15	6
Jun ’24	₦29.00	₦35.13 +21.1%	25.5%	₦51.30	₦23.47	₦40.00	6
May ’24	₦24.85	₦36.30 +46.1%	22.4%	₦51.30	₦28.00	₦32.70	5
Apr ’24	₦25.50	₦39.63 +55.4%	20.6%	₦51.30	₦28.00	₦52.50	5
Mar ’24	₦26.90	₦39.36 +46.3%	19.0%	₦51.30	₦28.00	₦41.70	6
Feb ’24	₦25.05	₦39.36 +57.1%	19.0%	₦51.30	₦28.00	₦40.70	6
Jan ’24	₦23.00	₦39.86 +73.3%	17.0%	₦51.30	₦31.00	₦40.50	6
Dec ’23	₦20.30	₦39.86 +96.4%	17.0%	₦51.30	₦31.00	₦39.10	6
Nov ’23	₦17.60	₦38.64 +119.5%	14.4%	₦47.60	₦31.00	₦35.40	7
Oct ’23	₦17.75	₦38.38 +116.2%	14.1%	₦47.60	₦31.00	₦34.45	7
Sep ’23	₦19.85	₦37.19 +87.3%	13.2%	₦47.60	₦33.22	₦38.00	6
Aug ’23	₦20.00	₦37.19 +85.9%	13.2%	₦47.60	₦33.22	₦35.50	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.