Standard Bank Group Valutazione
SNB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SNB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SNB ( ZAR225.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR77.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SNB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNB?
Metrica chiave: Poiché SNB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SNB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | R43.77b |
| Cap. di mercato | R372.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SNB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
FNB FirstRand Namibia | 7.2x | n/a | R12.3b |
CGP Capricorn Group | 6.5x | n/a | R10.4b |
SNO SBN Holdings | 5.2x | -3.1% | R4.7b |
VCB Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 16.1x | 18.2% | ₫516.4t |
SNB Standard Bank Group | 8.5x | 9.4% | R372.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SNB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SNB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore African Banks ( 5.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SNB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SNB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R225.48 | R255.18 +13.2% | 4.2% | R269.00 | R241.72 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R236.88 | R255.55 +7.9% | 3.8% | R269.00 | R241.72 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R245.42 | R256.78 +4.6% | 3.9% | R269.00 | R241.72 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R238.47 | R255.92 +7.3% | 4.0% | R269.00 | R241.72 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R240.00 | R252.03 +5.0% | 5.2% | R269.00 | R232.27 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R221.92 | R228.03 +2.8% | 8.5% | R263.00 | R192.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R212.29 | R219.04 +3.2% | 8.1% | R243.00 | R192.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R179.18 | R217.05 +21.1% | 7.6% | R243.00 | R192.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | R177.09 | R219.06 +23.7% | 8.1% | R251.00 | R192.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R185.24 | R223.27 +20.5% | 6.4% | R251.00 | R203.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R207.60 | R225.61 +8.7% | 5.6% | R247.00 | R203.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R198.29 | R223.50 +12.7% | 5.5% | R247.00 | R204.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R208.10 | R219.90 +5.7% | 7.7% | R242.00 | R186.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R200.38 | R219.21 +9.4% | 7.4% | R242.00 | R186.00 | R236.88 | 9 |
| Nov ’24 | R182.37 | R217.83 +19.4% | 8.2% | R242.00 | R186.00 | R245.42 | 9 |
| Oct ’24 | R183.72 | R214.90 +17.0% | 8.1% | R242.00 | R186.00 | R238.47 | 10 |
| Sep ’24 | R193.12 | R213.60 +10.6% | 9.5% | R243.00 | R172.00 | R240.00 | 10 |
| Aug ’24 | R191.00 | R202.63 +6.1% | 8.6% | R227.00 | R172.00 | R221.92 | 10 |
| Jul ’24 | R177.55 | R198.66 +11.9% | 8.6% | R217.00 | R168.00 | R212.29 | 10 |
| Jun ’24 | R152.90 | R198.16 +29.6% | 9.0% | R217.00 | R168.00 | R179.18 | 9 |
| May ’24 | R171.29 | R199.89 +16.7% | 8.0% | R217.00 | R168.00 | R177.09 | 9 |
| Apr ’24 | R172.81 | R198.00 +14.6% | 7.8% | R217.00 | R168.00 | R185.24 | 10 |
| Mar ’24 | R185.69 | R201.82 +8.7% | 9.3% | R237.00 | R162.00 | R207.60 | 10 |
| Feb ’24 | R180.56 | R197.80 +9.5% | 8.6% | R228.00 | R162.00 | R198.29 | 9 |
| Jan ’24 | R167.79 | R201.15 +19.9% | 6.3% | R228.00 | R180.00 | R208.10 | 8 |
| Dec ’23 | R167.05 | R196.22 +17.5% | 6.8% | R228.00 | R180.00 | R200.38 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 16:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Standard Bank Group Limited è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harry Botha | Anchor Stockbrokers Proprietary Limited |
| Jaap Meijer | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Adrienne Damant | Avior Capital Markets |