Nedbank Group Limited

NMSE:NBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R137.2b

Nedbank Group Valutazione

NBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NBK ( ZAR293.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR45.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NBK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NBK?

Metrica chiave: Poiché NBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NBK su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniR15.90b
Cap. di mercatoR137.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
FNB FirstRand Namibia
7.2xn/aR12.3b
CGP Capricorn Group
6.3xn/aR10.2b
SNO SBN Holdings
5.2x-3.1%R4.7b
2887 Taishin Financial Holding
17.1x8.5%NT$247.0b
NBK Nedbank Group
8.6x9.6%R137.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NBK 8.6xMedia del settore 5.1xNo. of Companies25PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore African Banks ( 5.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NBK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR293.83
R318.17
+8.3%
6.7%R348.04R290.00n/a6
Nov ’25R299.69
R316.54
+5.6%
6.2%R348.04R290.00n/a7
Oct ’25R293.77
R316.54
+7.8%
6.2%R348.04R290.00n/a7
Sep ’25R296.69
R310.44
+4.6%
5.0%R332.00R288.00n/a7
Aug ’25R277.35
R284.90
+2.7%
8.6%R312.17R254.00n/a8
Jul ’25R259.79
R272.04
+4.7%
8.9%R311.24R240.00n/a8
Jun ’25R228.48
R267.81
+17.2%
8.0%R308.37R243.00n/a8
May ’25R228.75
R267.81
+17.1%
8.8%R308.37R243.00n/a8
Apr ’25R228.67
R259.09
+13.3%
9.0%R302.46R231.00n/a9
Mar ’25R220.20
R252.85
+14.8%
9.8%R293.00R224.00n/a9
Feb ’25R215.42
R251.63
+16.8%
10.1%R293.00R224.00n/a9
Jan ’25R216.23
R247.23
+14.3%
10.8%R288.45R211.00n/a9
Dec ’24R211.49
R255.51
+20.8%
12.3%R301.09R211.00n/a9
Nov ’24R201.22
R254.22
+26.3%
11.7%R300.00R211.00R299.699
Oct ’24R202.33
R255.77
+26.4%
10.9%R300.00R211.00R293.779
Sep ’24R214.07
R259.22
+21.1%
10.6%R300.00R227.00R296.699
Aug ’24R233.35
R254.01
+8.9%
14.0%R335.17R217.00R277.359
Jul ’24R228.58
R256.00
+12.0%
13.3%R335.17R220.00R259.799
Jun ’24R208.50
R259.08
+24.3%
12.9%R335.17R225.00R228.489
May ’24R211.05
R261.04
+23.7%
12.0%R335.17R227.00R228.759
Apr ’24R216.85
R260.43
+20.1%
12.2%R335.17R227.00R228.679
Mar ’24R233.74
R253.78
+8.6%
7.8%R299.06R233.00R220.209
Feb ’24R234.20
R254.17
+8.5%
7.9%R299.06R233.00R215.429
Jan ’24R212.58
R252.95
+19.0%
7.7%R299.06R235.00R216.239
Dec ’23R208.38
R251.17
+20.5%
5.8%R279.00R235.00R211.499
Nov ’23R216.12
R249.17
+15.3%
4.5%R271.00R235.00R201.229

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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