Infoline Tec Group Berhad Valutazione
INFOTEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INFOTEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INFOTEC ( MYR1.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INFOTEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INFOTEC?
Metrica chiave: Poiché INFOTEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INFOTEC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | RM 16.61m |
| Cap. di mercato | RM 366.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INFOTEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.9x | ||
HTPADU HeiTech Padu Berhad | 25.6x | n/a | RM 397.5m |
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad | 25.5x | n/a | RM 454.5m |
LGMS LGMS Berhad | 47.5x | n/a | RM 574.6m |
THETA Theta Edge Berhad | 85x | n/a | RM 180.5m |
INFOTEC Infoline Tec Group Berhad | 22.1x | 25.8% | RM 366.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INFOTEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INFOTEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian IT settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INFOTEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore MY IT ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INFOTEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INFOTEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 1.01 | RM 1.16 +14.4% | 3.0% | RM 1.19 | RM 1.12 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | RM 0.93 | RM 1.16 +24.2% | 3.0% | RM 1.19 | RM 1.12 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | RM 0.88 | RM 1.01 +15.1% | 10.6% | RM 1.12 | RM 0.91 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | RM 0.86 | RM 1.01 +17.1% | 10.6% | RM 1.12 | RM 0.91 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | RM 1.10 | RM 1.01 -8.0% | 10.6% | RM 1.12 | RM 0.91 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | RM 0.98 | RM 1.01 +3.3% | 10.6% | RM 1.12 | RM 0.91 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | RM 0.79 | RM 1.10 +39.5% | 2.3% | RM 1.12 | RM 1.07 | n/a | 2 |
| May ’25 | RM 0.78 | RM 1.10 +40.4% | 2.3% | RM 1.12 | RM 1.07 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | RM 0.85 | RM 0.40 -52.9% | 5.0% | RM 0.42 | RM 0.38 | RM 0.76 | 2 |
| Dec ’23 | RM 0.56 | RM 0.40 -29.2% | 5.0% | RM 0.42 | RM 0.38 | RM 0.83 | 2 |
| Nov ’23 | RM 0.45 | RM 0.40 -11.1% | 5.0% | RM 0.42 | RM 0.38 | RM 0.79 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.