Infoline Tec Group Berhad Valutazione
INFOTEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INFOTEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INFOTEC (MYR0.92) is trading above our estimate of fair value (MYR0.38)
Significativamente al di sotto del valore equo: INFOTEC is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INFOTEC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INFOTEC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | RM 332.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INFOTEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.4x | ||
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad | 23.1x | n/a | RM 412.0m |
HTPADU HeiTech Padu Berhad | 25.3x | n/a | RM 404.2m |
LGMS LGMS Berhad | 50.1x | n/a | RM 620.2m |
THETA Theta Edge Berhad | 75x | n/a | RM 159.3m |
INFOTEC Infoline Tec Group Berhad | 20x | 16.7% | RM 332.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INFOTEC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20x) compared to the peer average (43.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INFOTEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: INFOTEC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20x) compared to the Asian IT industry average (24.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INFOTEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INFOTEC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.5x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 0.92 | RM 1.16 +26.2% | 3.0% | RM 1.19 | RM 1.12 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | RM 0.88 | RM 1.01 +15.1% | 10.6% | RM 1.12 | RM 0.91 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | RM 0.86 | RM 1.01 +17.1% | 10.6% | RM 1.12 | RM 0.91 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | RM 1.10 | RM 1.01 -8.0% | 10.6% | RM 1.12 | RM 0.91 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | RM 0.98 | RM 1.01 +3.3% | 10.6% | RM 1.12 | RM 0.91 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | RM 0.79 | RM 1.10 +39.5% | 2.3% | RM 1.12 | RM 1.07 | n/a | 2 |
| May ’25 | RM 0.78 | RM 1.10 +40.4% | 2.3% | RM 1.12 | RM 1.07 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | RM 0.85 | RM 0.40 -52.9% | 5.0% | RM 0.42 | RM 0.38 | RM 0.76 | 2 |
| Dec ’23 | RM 0.56 | RM 0.40 -29.2% | 5.0% | RM 0.42 | RM 0.38 | RM 0.83 | 2 |
| Nov ’23 | RM 0.45 | RM 0.40 -11.1% | 5.0% | RM 0.42 | RM 0.38 | RM 0.79 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.