Excel Force MSC Berhad

KLSE:EFORCE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 176.9m

Excel Force MSC Berhad Valutazione

EFORCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EFORCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EFORCE ( MYR0.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EFORCE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFORCE?

Metrica chiave: Poiché EFORCE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EFORCE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EFORCE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EFORCE su PE?
Rapporto PE21.4x
GuadagniRM 8.28m
Cap. di mercatoRM 176.86m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EFORCE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EFORCE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.7x
CUSCAPI Cuscapi Berhad
138.3xn/aRM 174.8m
AGMO Agmo Holdings Berhad
24.8xn/aRM 165.8m
CENSOF Censof Holdings Berhad
21.9xn/aRM 140.8m
N2N N2N Connect Berhad
17.9xn/aRM 265.1m
EFORCE Excel Force MSC Berhad
21.4xn/aRM 176.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFORCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 50.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EFORCE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EFORCE 21.4xMedia del settore 29.2xNo. of Companies50PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EFORCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore MY Software ( 29.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EFORCE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EFORCE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EFORCE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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