MBM Resources Berhad

Report azionario KLSE:MBMR

Capitalizzazione di mercato: RM 2.1b

MBM Resources Berhad Valutazione

MBMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MBMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RM 3.9
Fair Value
41.2% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MBMR ( MYR5.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR3.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MBMR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBMR?

Metrica chiave: Poiché MBMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MBMR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MBMR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MBMR su PE?
Rapporto PE6.4x
UtiliRM 336.53m
Cap. di mercatoRM 2.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MBMR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MBMR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
CKI CUCKOO International (MAL) Berhad
9.2x31.85%RM 859.7m
FIAMMA Fiamma Holdings Berhad
7.7xn/aRM 599.2m
FCW FCW Holdings Berhad
25.1xn/aRM 462.5m
YOCB Yoong Onn Corporation Berhad
11.3xn/aRM 242.7m
MBMR MBM Resources Berhad
6.4x0.38%RM 2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MBMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail Distributors settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MBMR 6.4xMedia del settore 18.6xNo. of Companies31PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MBMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore MY Retail Distributors ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MBMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MBMR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MBMR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 5.50
RM 5.87
+6.65%
14.00%RM 7.10RM 4.31n/a9
Nov ’26RM 5.26
RM 5.76
+9.51%
14.62%RM 7.10RM 4.31n/a9
Oct ’26RM 5.24
RM 5.76
+9.92%
14.62%RM 7.10RM 4.31n/a9
Sep ’26RM 5.13
RM 5.77
+12.52%
14.25%RM 7.10RM 4.31n/a9
Aug ’26RM 4.63
RM 5.69
+22.89%
16.35%RM 7.10RM 4.30n/a9
Jul ’26RM 4.60
RM 5.69
+23.70%
16.35%RM 7.10RM 4.30n/a9
Jun ’26RM 5.39
RM 5.90
+9.52%
11.32%RM 7.10RM 5.03n/a9
May ’26RM 5.70
RM 6.00
+5.20%
12.08%RM 7.40RM 5.14n/a9
Apr ’26RM 5.43
RM 5.94
+9.47%
11.86%RM 7.40RM 5.14n/a10
Mar ’26RM 5.41
RM 5.94
+9.87%
11.86%RM 7.40RM 5.14n/a10
Feb ’26RM 5.70
RM 6.34
+11.16%
8.92%RM 7.40RM 5.47n/a10
Jan ’26RM 6.17
RM 6.34
+2.69%
8.92%RM 7.40RM 5.47n/a10
Dec ’25RM 6.60
RM 6.34
-4.00%
8.92%RM 7.40RM 5.47n/a10
Nov ’25RM 6.12
RM 5.63
-7.96%
13.74%RM 6.80RM 4.37RM 5.2610
Oct ’25RM 5.93
RM 5.61
-5.35%
13.42%RM 6.80RM 4.37RM 5.2410
Sep ’25RM 5.98
RM 5.61
-6.14%
13.42%RM 6.80RM 4.37RM 5.1310
Aug ’25RM 5.32
RM 5.07
-4.68%
14.12%RM 6.50RM 4.28RM 4.6310
Jul ’25RM 5.28
RM 5.07
-3.96%
14.12%RM 6.50RM 4.28RM 4.6010
Jun ’25RM 5.04
RM 4.88
-3.27%
14.25%RM 6.50RM 4.07RM 5.3910
May ’25RM 4.92
RM 4.59
-6.69%
12.63%RM 5.80RM 3.95RM 5.7010
Apr ’25RM 4.64
RM 4.59
-1.06%
12.63%RM 5.80RM 3.95RM 5.4310
Mar ’25RM 4.47
RM 4.60
+2.93%
12.85%RM 5.80RM 3.95RM 5.419
Feb ’25RM 4.36
RM 4.39
+0.66%
10.77%RM 5.40RM 3.91RM 5.709
Jan ’25RM 4.24
RM 4.39
+3.51%
10.77%RM 5.40RM 3.91RM 6.179
Dec ’24RM 4.47
RM 4.47
-0.025%
14.72%RM 5.40RM 3.21RM 6.609
Nov ’24RM 3.84
RM 4.41
+14.90%
13.81%RM 5.22RM 3.21RM 6.129
RM 5.87
Fair Value
6.2% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/27 17:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MBM Resources Berhad è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Afifah IshakAffin Hwang Investment Bank
Qing Rong NgAmInvestment Bank Berhad
Xin-Yue LeongAmInvestment Bank Berhad