Lagenda Properties Berhad

KLSE:LAGENDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.1b

Lagenda Properties Berhad Valutazione

LAGENDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LAGENDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LAGENDA ( MYR1.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LAGENDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAGENDA?

Metrica chiave: Poiché LAGENDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LAGENDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LAGENDA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LAGENDA su PE?
Rapporto PE6.3x
GuadagniRM 167.23m
Cap. di mercatoRM 1.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LAGENDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LAGENDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
LBS LBS Bina Group Berhad
7x8.0%RM 834.7m
TELADAN Teladan Group Berhad
37xn/aRM 785.5m
MKH MKH Berhad
9.1x10.4%RM 663.8m
SKYWLD SkyWorld Development Berhad
7.5x17.9%RM 555.0m
LAGENDA Lagenda Properties Berhad
6.3x16.3%RM 1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LAGENDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LAGENDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Real Estate settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$247.71m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LAGENDA 6.3xMedia del settore 14.1xNo. of Companies10PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LAGENDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore MY Real Estate ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LAGENDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LAGENDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LAGENDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LAGENDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.25
RM 1.92
+53.4%
17.6%RM 2.32RM 1.48n/a4
Nov ’25RM 1.34
RM 1.92
+43.1%
17.6%RM 2.32RM 1.48n/a4
Oct ’25RM 1.36
RM 1.92
+41.0%
17.6%RM 2.32RM 1.48n/a4
Sep ’25RM 1.26
RM 1.92
+52.2%
17.6%RM 2.32RM 1.48n/a4
Aug ’25RM 1.34
RM 2.06
+53.4%
9.8%RM 2.32RM 1.79n/a4
Jul ’25RM 1.22
RM 2.06
+68.4%
9.8%RM 2.32RM 1.79n/a4
Jun ’25RM 1.22
RM 2.06
+68.4%
9.8%RM 2.32RM 1.79n/a4
May ’25RM 1.48
RM 1.80
+21.4%
7.2%RM 1.98RM 1.70n/a3
Apr ’25RM 1.54
RM 1.80
+16.7%
7.2%RM 1.98RM 1.70n/a3
Mar ’25RM 1.46
RM 1.83
+25.0%
6.8%RM 1.95RM 1.70n/a2
Feb ’25RM 1.46
RM 1.66
+13.4%
13.6%RM 1.88RM 1.43n/a2
Jan ’25RM 1.24
RM 1.61
+29.8%
11.2%RM 1.79RM 1.43n/a2
Dec ’24RM 1.19
RM 1.61
+35.3%
11.2%RM 1.79RM 1.43n/a2
Nov ’24RM 1.16
RM 1.66
+42.7%
8.2%RM 1.79RM 1.52RM 1.342
Oct ’24RM 1.29
RM 1.66
+28.3%
8.2%RM 1.79RM 1.52RM 1.362
Sep ’24RM 1.32
RM 1.66
+25.4%
8.2%RM 1.79RM 1.52RM 1.262
Nov ’23RM 1.18
RM 1.72
+45.3%
6.1%RM 1.82RM 1.61RM 1.162

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Malton Berhad

RM 216.5m

An investment holding company, engages in the investment, development, construction, and sale of properties in Malaysia.

MALTON

RM 0.41

7D

1.2%

1Y

3.8%

Asian Pac Holdings Berhad

RM 141.4m

An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.

ASIAPAC

RM 0.095

7D

0%

1Y

-13.6%

Sapura Resources Berhad

RM 66.1m

An investment holding company, engages in property investment activities in Malaysia and internationally.

SAPRES

RM 0.26

7D

-12.1%

1Y

-45.7%