Eastern & Oriental Berhad Valutazione
E&O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E&O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E&O ( MYR0.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E&O è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E&O?
Metrica chiave: Poiché E&O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E&O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | RM 138.17m |
| Cap. di mercato | RM 1.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.7x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E&O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
HCK HCK Capital Group Berhad | 41x | n/a | RM 1.2b |
PARAMON Paramount Corporation Berhad | 8.3x | 12.1% | RM 660.1m |
SHL SHL Consolidated Bhd | 7.2x | n/a | RM 600.5m |
IBHD I-Berhad | 18.3x | n/a | RM 482.9m |
E&O Eastern & Oriental Berhad | 14.1x | 5.8% | RM 2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E&O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E&O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Real Estate settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad | 2.4x | n/a | US$251.28m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: E&O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore MY Real Estate ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E&O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E&O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Global Oriental Berhad
RM 84.1m
An investment holding company, engages in the development of properties primarily in Malaysia.
GOB
RM 0.18
7D
2.8%
1Y
-11.9%
OCR Group Berhad
RM 116.9m
An investment holding company, engages in the property development, construction, project management consultation, and related businesses in Malaysia.
OCR
RM 0.035
7D
0%
1Y
-46.2%
Sapura Resources Berhad
RM 66.1m
An investment holding company, engages in property investment activities in Malaysia and internationally.
SAPRES
RM 0.26
7D
-12.1%
1Y
-45.7%