KPJ Healthcare Berhad

KLSE:KPJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 8.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

KPJ Healthcare Berhad Valutazione

KPJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KPJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KPJ ( MYR1.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR3.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KPJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPJ?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

KPJ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.3x
Valore d'impresa/EBITDA14.5x
Rapporto PEG3.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KPJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KPJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
IHH IHH Healthcare Berhad
23.9x-0.3%RM 55.7b
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad
11.6x11.0%RM 367.3m
CENGILD Cengild Medical Berhad
20.1xn/aRM 237.4m
ALPHA Alpha IVF Group Berhad
28.9x17.4%RM 1.5b
KPJ KPJ Healthcare Berhad
27.4x7.4%RM 8.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KPJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a1.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a1.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KPJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore Asian Healthcare ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KPJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KPJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE 26.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KPJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KPJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.90
RM 2.01
+6.0%
12.5%RM 2.54RM 1.57n/a13
Aug ’25RM 1.85
RM 2.00
+8.3%
12.9%RM 2.54RM 1.57n/a13
Jul ’25RM 1.94
RM 2.00
+3.3%
12.9%RM 2.54RM 1.57n/a13
Jun ’25RM 1.90
RM 1.93
+1.6%
18.8%RM 2.54RM 1.05n/a13
May ’25RM 2.02
RM 1.80
-11.0%
15.4%RM 2.30RM 1.05n/a14
Apr ’25RM 1.88
RM 1.79
-4.9%
16.1%RM 2.30RM 1.05n/a14
Mar ’25RM 1.67
RM 1.77
+5.9%
15.5%RM 2.30RM 1.05n/a14
Feb ’25RM 1.61
RM 1.59
-1.3%
14.9%RM 2.12RM 1.05n/a14
Jan ’25RM 1.44
RM 1.51
+5.2%
15.7%RM 2.12RM 1.05n/a14
Dec ’24RM 1.34
RM 1.49
+11.5%
16.0%RM 2.12RM 1.05n/a14
Nov ’24RM 1.27
RM 1.36
+7.2%
8.8%RM 1.50RM 1.05n/a13
Oct ’24RM 1.14
RM 1.36
+19.4%
8.8%RM 1.50RM 1.05n/a13
Sep ’24RM 1.18
RM 1.36
+15.4%
8.8%RM 1.50RM 1.05n/a13
Aug ’24RM 1.14
RM 1.35
+18.3%
9.2%RM 1.50RM 1.05RM 1.8514
Jul ’24RM 1.12
RM 1.35
+20.4%
9.2%RM 1.50RM 1.05RM 1.9414
Jun ’24RM 1.16
RM 1.33
+15.0%
11.2%RM 1.50RM 1.00RM 1.9014
May ’24RM 1.12
RM 1.30
+15.6%
11.6%RM 1.50RM 1.00RM 2.0214
Apr ’24RM 1.13
RM 1.30
+14.6%
11.6%RM 1.50RM 1.00RM 1.8814
Mar ’24RM 1.06
RM 1.29
+21.7%
11.5%RM 1.50RM 1.00RM 1.6714
Feb ’24RM 1.03
RM 1.14
+10.3%
10.3%RM 1.39RM 0.90RM 1.6114
Jan ’24RM 1.01
RM 1.10
+9.3%
11.3%RM 1.39RM 0.90RM 1.4414
Dec ’23RM 0.95
RM 1.10
+16.2%
11.3%RM 1.39RM 0.90RM 1.3414
Nov ’23RM 0.81
RM 1.00
+22.6%
8.4%RM 1.18RM 0.87RM 1.2714
Oct ’23RM 0.79
RM 1.01
+27.8%
8.1%RM 1.18RM 0.87RM 1.1413
Sep ’23RM 0.88
RM 1.01
+14.8%
8.1%RM 1.18RM 0.87RM 1.1813
Aug ’23RM 0.88
RM 1.03
+17.2%
6.0%RM 1.14RM 0.93RM 1.1412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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