KPJ Healthcare Berhad

KLSE:KPJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 11.1b

KPJ Healthcare Berhad Valutazione

KPJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KPJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 3.21
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KPJ ( MYR2.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR3.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KPJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPJ?

Metrica chiave: Poiché KPJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KPJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KPJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KPJ su PE?
Rapporto PE37.2x
GuadagniRM 298.28m
Cap. di mercatoRM 11.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KPJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KPJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
IHH IHH Healthcare Berhad
24.1x2.1%RM 64.0b
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad
10.6x11.7%RM 365.0m
CENGILD Cengild Medical Berhad
19.6xn/aRM 224.9m
ALPHA Alpha IVF Group Berhad
26.4x18.1%RM 1.5b
KPJ KPJ Healthcare Berhad
37.2x11.7%RM 11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KPJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KPJ 37.2xMedia del settore 20.9xNo. of Companies51PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KPJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media del settore MY Healthcare ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KPJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KPJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.2x
Rapporto equo PE 28.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KPJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KPJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.54
RM 2.59
+2.0%
9.6%RM 3.04RM 2.11n/a16
Feb ’26RM 2.26
RM 2.59
+14.6%
9.9%RM 3.04RM 2.11n/a15
Jan ’26RM 2.43
RM 2.52
+3.8%
10.7%RM 3.04RM 2.00n/a15
Dec ’25RM 2.49
RM 2.52
+1.3%
10.7%RM 3.04RM 2.00n/a15
Nov ’25RM 2.10
RM 2.12
+0.9%
9.0%RM 2.54RM 1.87n/a14
Oct ’25RM 2.12
RM 2.10
-0.8%
8.9%RM 2.54RM 1.87n/a14
Sep ’25RM 1.92
RM 2.09
+9.0%
9.2%RM 2.54RM 1.87n/a14
Aug ’25RM 1.85
RM 2.00
+8.3%
12.9%RM 2.54RM 1.57n/a13
Jul ’25RM 1.94
RM 2.00
+3.3%
12.9%RM 2.54RM 1.57n/a13
Jun ’25RM 1.90
RM 1.93
+1.6%
18.8%RM 2.54RM 1.05n/a13
May ’25RM 2.02
RM 1.80
-11.0%
15.4%RM 2.30RM 1.05n/a14
Apr ’25RM 1.88
RM 1.79
-4.9%
16.1%RM 2.30RM 1.05n/a14
Mar ’25RM 1.67
RM 1.77
+5.9%
15.5%RM 2.30RM 1.05n/a14
Feb ’25RM 1.61
RM 1.59
-1.3%
14.9%RM 2.12RM 1.05RM 2.2614
Jan ’25RM 1.44
RM 1.51
+5.2%
15.7%RM 2.12RM 1.05RM 2.4314
Dec ’24RM 1.34
RM 1.49
+11.5%
16.0%RM 2.12RM 1.05RM 2.4914
Nov ’24RM 1.27
RM 1.36
+7.2%
8.8%RM 1.50RM 1.05RM 2.1013
Oct ’24RM 1.14
RM 1.36
+19.4%
8.8%RM 1.50RM 1.05RM 2.1213
Sep ’24RM 1.18
RM 1.36
+15.4%
8.8%RM 1.50RM 1.05RM 1.9213
Aug ’24RM 1.14
RM 1.35
+18.3%
9.2%RM 1.50RM 1.05RM 1.8514
Jul ’24RM 1.12
RM 1.35
+20.4%
9.2%RM 1.50RM 1.05RM 1.9414
Jun ’24RM 1.16
RM 1.33
+15.0%
11.2%RM 1.50RM 1.00RM 1.9014
May ’24RM 1.12
RM 1.30
+15.6%
11.6%RM 1.50RM 1.00RM 2.0214
Apr ’24RM 1.13
RM 1.30
+14.6%
11.6%RM 1.50RM 1.00RM 1.8814
Mar ’24RM 1.06
RM 1.29
+21.7%
11.5%RM 1.50RM 1.00RM 1.6714
Feb ’24RM 1.03
RM 1.14
+10.3%
10.3%RM 1.39RM 0.90RM 1.6114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
RM 2.59
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 09:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KPJ Healthcare Berhad è coperta da 28 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
King CheahAlliance Research Sdn. Bhd.