KPJ Healthcare Berhad

Report azionario KLSE:KPJ

Capitalizzazione di mercato: RM 11.7b

KPJ Healthcare Berhad Valutazione

KPJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KPJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RM 3.16
Fair Value
14.7% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KPJ ( MYR2.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR3.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KPJ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPJ?

Metrica chiave: Poiché KPJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KPJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KPJ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KPJ su PE?
Rapporto PE34.5x
UtiliRM 341.41m
Cap. di mercatoRM 11.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KPJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KPJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
IHH IHH Healthcare Berhad
32.8x8.53%RM 72.5b
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad
9.3x9.49%RM 314.0m
PMCK PMCK Berhad
18.3x16.21%RM 218.1m
CENGILD Cengild Medical Berhad
12.9xn/aRM 179.1m
KPJ KPJ Healthcare Berhad
34.5x10.12%RM 11.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KPJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KPJ 34.5xMedia del settore 19.3xNo. of Companies64PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KPJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore MY Healthcare ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KPJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KPJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.5x
Rapporto equo PE 31.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KPJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KPJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.70
RM 2.85
+5.65%
6.57%RM 3.18RM 2.50n/a16
Nov ’26RM 2.84
RM 2.85
+0.37%
6.50%RM 3.18RM 2.50n/a16
Oct ’26RM 2.79
RM 2.85
+2.17%
6.50%RM 3.18RM 2.50n/a16
Sep ’26RM 2.60
RM 2.88
+10.84%
6.36%RM 3.18RM 2.50n/a16
Aug ’26RM 2.65
RM 2.97
+12.19%
8.10%RM 3.38RM 2.50n/a16
Jul ’26RM 2.59
RM 2.98
+14.89%
8.18%RM 3.38RM 2.50n/a16
Jun ’26RM 2.72
RM 2.96
+8.75%
8.78%RM 3.38RM 2.50n/a16
May ’26RM 2.88
RM 2.84
-1.35%
9.68%RM 3.35RM 2.11n/a16
Apr ’26RM 2.66
RM 2.84
+6.81%
9.68%RM 3.35RM 2.11n/a16
Mar ’26RM 2.37
RM 2.60
+9.86%
9.92%RM 3.04RM 2.11n/a16
Feb ’26RM 2.26
RM 2.59
+14.57%
9.91%RM 3.04RM 2.11n/a15
Jan ’26RM 2.43
RM 2.52
+3.81%
10.73%RM 3.04RM 2.00n/a15
Dec ’25RM 2.49
RM 2.52
+1.31%
10.73%RM 3.04RM 2.00n/a15
Nov ’25RM 2.10
RM 2.12
+0.85%
9.03%RM 2.54RM 1.87RM 2.8414
Oct ’25RM 2.12
RM 2.10
-0.78%
8.95%RM 2.54RM 1.87RM 2.7914
Sep ’25RM 1.92
RM 2.09
+8.97%
9.19%RM 2.54RM 1.87RM 2.6014
Aug ’25RM 1.85
RM 2.00
+8.32%
12.90%RM 2.54RM 1.57RM 2.6513
Jul ’25RM 1.94
RM 2.00
+3.29%
12.90%RM 2.54RM 1.57RM 2.5913
Jun ’25RM 1.90
RM 1.93
+1.62%
18.78%RM 2.54RM 1.05RM 2.7213
May ’25RM 2.02
RM 1.80
-10.96%
15.40%RM 2.30RM 1.05RM 2.8814
Apr ’25RM 1.88
RM 1.79
-4.90%
16.13%RM 2.30RM 1.05RM 2.6614
Mar ’25RM 1.67
RM 1.77
+5.95%
15.51%RM 2.30RM 1.05RM 2.3714
Feb ’25RM 1.61
RM 1.59
-1.29%
14.88%RM 2.12RM 1.05RM 2.2614
Jan ’25RM 1.44
RM 1.51
+5.16%
15.72%RM 2.12RM 1.05RM 2.4314
Dec ’24RM 1.34
RM 1.49
+11.46%
15.97%RM 2.12RM 1.05RM 2.4914
Nov ’24RM 1.27
RM 1.36
+7.21%
8.78%RM 1.50RM 1.05RM 2.1013
RM 2.85
Fair Value
5.3% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 12:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KPJ Healthcare Berhad è coperta da 25 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Nafisah AzmiAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd