Kawan Food Berhad

KLSE:KAWAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 411.4m

Kawan Food Berhad Valutazione

KAWAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAWAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.51
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KAWAN ( MYR1.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KAWAN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAWAN?

Metrica chiave: Poiché KAWAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KAWAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAWAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KAWAN su PE?
Rapporto PE15.4x
GuadagniRM 26.99m
Cap. di mercatoRM 411.43m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAWAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAWAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
CAB CAB Cakaran Corporation Berhad
6.7xn/aRM 452.4m
CIHLDG C.I. Holdings Berhad
6.1xn/aRM 427.7m
ABLEGLOB Able Global Berhad
6.9x9.79%RM 464.4m
SDS SDS Group Berhad
11.7xn/aRM 392.1m
KAWAN Kawan Food Berhad
15.4x17.33%RM 411.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAWAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAWAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KAWAN 15.4xMedia del settore 10.4xNo. of Companies15PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAWAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAWAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAWAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAWAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KAWAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.22
RM 1.92
+56.97%
11.23%RM 2.13RM 1.70n/a2
May ’26RM 1.40
RM 2.07
+47.50%
3.15%RM 2.13RM 2.00n/a2
Apr ’26RM 1.45
RM 2.07
+42.41%
3.15%RM 2.13RM 2.00n/a2
Mar ’26RM 1.57
RM 2.07
+31.53%
3.15%RM 2.13RM 2.00n/a2
Feb ’26RM 1.57
RM 2.22
+41.19%
8.30%RM 2.45RM 2.00n/a3
Jan ’26RM 1.63
RM 2.22
+35.99%
8.30%RM 2.45RM 2.00n/a3
Dec ’25RM 1.69
RM 2.22
+31.16%
8.30%RM 2.45RM 2.00n/a3
Nov ’25RM 1.72
RM 2.11
+22.48%
6.50%RM 2.30RM 2.00n/a3
Oct ’25RM 1.73
RM 2.11
+21.77%
6.50%RM 2.30RM 2.00n/a3
Sep ’25RM 1.68
RM 2.11
+25.60%
6.39%RM 2.30RM 2.00n/a3
Aug ’25RM 1.74
RM 2.04
+17.24%
2.12%RM 2.10RM 2.00n/a3
Jul ’25RM 1.78
RM 2.04
+14.61%
2.12%RM 2.10RM 2.00n/a3
Jun ’25RM 1.77
RM 2.04
+15.25%
2.12%RM 2.10RM 2.00RM 1.253
May ’25RM 1.88
RM 2.04
+8.51%
2.12%RM 2.10RM 2.00RM 1.403
Apr ’25RM 1.80
RM 2.04
+13.33%
2.12%RM 2.10RM 2.00RM 1.453
Mar ’25RM 1.79
RM 2.04
+13.97%
2.12%RM 2.10RM 2.00RM 1.573
Feb ’25RM 1.85
RM 2.04
+10.09%
2.21%RM 2.10RM 2.00RM 1.573
Jan ’25RM 1.80
RM 2.04
+13.15%
2.21%RM 2.10RM 2.00RM 1.633
Dec ’24RM 1.86
RM 2.04
+9.50%
2.21%RM 2.10RM 2.00RM 1.693
Nov ’24RM 1.86
RM 2.00
+7.53%
4.08%RM 2.10RM 1.90RM 1.723
Oct ’24RM 1.80
RM 2.00
+11.11%
4.08%RM 2.10RM 1.90RM 1.733
Sep ’24RM 1.75
RM 2.00
+14.29%
4.08%RM 2.10RM 1.90RM 1.683
Aug ’24RM 1.86
RM 2.54
+36.56%
4.50%RM 2.64RM 2.38RM 1.743
Jul ’24RM 1.90
RM 2.54
+33.68%
4.50%RM 2.64RM 2.38RM 1.783
Jun ’24RM 1.96
RM 2.54
+29.59%
4.50%RM 2.64RM 2.38RM 1.773
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.92
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/05 11:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kawan Food Berhad è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Lik Hsin AwCGS International
Jia ChaiInter-Pacific Research Sdn Bhd