Kawan Food Berhad

KLSE:KAWAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 476.0m

Kawan Food Berhad Valutazione

KAWAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAWAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.33
Fair Value
323.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KAWAN ( MYR1.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KAWAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAWAN?

Metrica chiave: Poiché KAWAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KAWAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAWAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KAWAN su PE?
Rapporto PE15x
GuadagniRM 31.71m
Cap. di mercatoRM 476.03m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAWAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAWAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
ABLEGLOB Able Global Berhad
6.4x8.4%RM 439.8m
APOLLO Apollo Food Holdings Berhad
14.2xn/aRM 526.4m
MFLOUR Malayan Flour Mills Berhad
10.1x38.5%RM 588.6m
CIHLDG C.I. Holdings Berhad
5.7xn/aRM 418.0m
KAWAN Kawan Food Berhad
15x20.6%RM 476.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAWAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAWAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KAWAN 15.0xMedia del settore 10.7xNo. of Companies13PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAWAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAWAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAWAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAWAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KAWAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.40
RM 2.19
+56.7%
8.6%RM 2.45RM 2.00n/a3
Mar ’26RM 1.57
RM 2.19
+39.7%
8.6%RM 2.45RM 2.00n/a3
Feb ’26RM 1.57
RM 2.22
+41.2%
8.3%RM 2.45RM 2.00n/a3
Jan ’26RM 1.63
RM 2.22
+36.0%
8.3%RM 2.45RM 2.00n/a3
Dec ’25RM 1.69
RM 2.22
+31.2%
8.3%RM 2.45RM 2.00n/a3
Nov ’25RM 1.72
RM 2.11
+22.5%
6.5%RM 2.30RM 2.00n/a3
Oct ’25RM 1.73
RM 2.11
+21.8%
6.5%RM 2.30RM 2.00n/a3
Sep ’25RM 1.68
RM 2.11
+25.6%
6.4%RM 2.30RM 2.00n/a3
Aug ’25RM 1.74
RM 2.04
+17.2%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Jul ’25RM 1.78
RM 2.04
+14.6%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Jun ’25RM 1.77
RM 2.04
+15.3%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
May ’25RM 1.88
RM 2.04
+8.5%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Apr ’25RM 1.80
RM 2.04
+13.3%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Mar ’25RM 1.79
RM 2.04
+14.0%
2.1%RM 2.10RM 2.00RM 1.573
Feb ’25RM 1.85
RM 2.04
+10.1%
2.2%RM 2.10RM 2.00RM 1.573
Jan ’25RM 1.80
RM 2.04
+13.1%
2.2%RM 2.10RM 2.00RM 1.633
Dec ’24RM 1.86
RM 2.04
+9.5%
2.2%RM 2.10RM 2.00RM 1.693
Nov ’24RM 1.86
RM 2.00
+7.5%
4.1%RM 2.10RM 1.90RM 1.723
Oct ’24RM 1.80
RM 2.00
+11.1%
4.1%RM 2.10RM 1.90RM 1.733
Sep ’24RM 1.75
RM 2.00
+14.3%
4.1%RM 2.10RM 1.90RM 1.683
Aug ’24RM 1.86
RM 2.54
+36.6%
4.5%RM 2.64RM 2.38RM 1.743
Jul ’24RM 1.90
RM 2.54
+33.7%
4.5%RM 2.64RM 2.38RM 1.783
Jun ’24RM 1.96
RM 2.54
+29.6%
4.5%RM 2.64RM 2.38RM 1.773
May ’24RM 2.08
RM 2.63
+26.3%
0.7%RM 2.64RM 2.60RM 1.883
Apr ’24RM 2.12
RM 2.60
+22.4%
2.2%RM 2.64RM 2.50RM 1.804
Mar ’24RM 2.19
RM 2.60
+18.5%
2.2%RM 2.64RM 2.50RM 1.794
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 2.19
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 00:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kawan Food Berhad è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Lik Hsin AwCGS International
Jia ChaiInter-Pacific Research Sdn Bhd