Magni-Tech Industries Berhad Valutazione
MAGNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAGNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAGNI ( MYR2.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR37.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAGNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAGNI?
Metrica chiave: Poiché MAGNI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAGNI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | RM 140.32m |
| Cap. di mercato | RM 1.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAGNI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
ZHULIAN Zhulian Corporation Berhad | 20.8x | n/a | RM 487.6m |
POHKONG Poh Kong Holdings Berhad | 3.4x | n/a | RM 396.0m |
PCCS PCCS Group Berhad | 7.9x | n/a | RM 88.2m |
YXPM YX Precious Metals Bhd | 13x | n/a | RM 94.9m |
MAGNI Magni-Tech Industries Berhad | 7.9x | 2.4% | RM 1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAGNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAGNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Luxury settore?
| 36 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 36 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAGNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore MY Luxury ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAGNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAGNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.