Solar District Cooling Group Berhad Valutazione
SDCG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDCG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDCG ( MYR0.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDCG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDCG?
Metrica chiave: Poiché SDCG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SDCG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.7x |
| Guadagni | RM 6.35m |
| Cap. di mercato | RM 216.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDCG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.6x | ||
FRONTKN Frontken Corporation Berhad | 49.5x | 19.4% | RM 6.4b |
TAFI TAFI Industries Berhad | 29.9x | n/a | RM 210.6m |
GFM GFM Services Berhad | 5.4x | n/a | RM 167.1m |
JAG JAG Berhad | 57.7x | n/a | RM 226.3m |
SDCG Solar District Cooling Group Berhad | 34.7x | 20.5% | RM 216.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDCG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDCG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Commercial Services settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SDCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore MY Commercial Services ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDCG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SDCG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 0.52 | RM 0.45 -13.5% | 3.1% | RM 0.46 | RM 0.43 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | RM 0.48 | RM 0.45 -7.2% | 3.1% | RM 0.46 | RM 0.43 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | RM 0.47 | RM 0.45 -5.3% | 3.1% | RM 0.46 | RM 0.43 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.