Ramssol Group Berhad

KLSE:RAMSSOL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 239.1m

Ramssol Group Berhad Valutazione

RAMSSOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RAMSSOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RAMSSOL ( MYR0.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RAMSSOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAMSSOL?

Metrica chiave: Poiché RAMSSOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RAMSSOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RAMSSOL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RAMSSOL su PE?
Rapporto PE17.9x
GuadagniRM 13.39m
Cap. di mercatoRM 239.06m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RAMSSOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RAMSSOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.9x
SCICOM Scicom (MSC) Berhad
11.3x13.6%RM 275.5m
CCIB CC International Berhad
66.1xn/aRM 167.9m
JAG JAG Berhad
58.7xn/aRM 222.7m
MTAG MTAG Group Berhad
11.6xn/aRM 235.2m
RAMSSOL Ramssol Group Berhad
17.9x20.2%RM 239.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAMSSOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RAMSSOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Professional Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RAMSSOL 17.9xMedia del settore 19.7xNo. of Companies49PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RAMSSOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore MY Professional Services ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RAMSSOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RAMSSOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAMSSOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RAMSSOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.72
RM 0.96
+33.7%
7.0%RM 1.04RM 0.86n/a4
Nov ’25RM 0.67
RM 0.97
+45.9%
5.8%RM 1.04RM 0.89n/a4
Oct ’25RM 0.57
RM 0.97
+70.2%
5.8%RM 1.04RM 0.89n/a4
Sep ’25RM 0.60
RM 0.97
+61.7%
5.8%RM 1.04RM 0.89n/a4
Aug ’25RM 0.68
RM 0.97
+42.6%
5.8%RM 1.04RM 0.89n/a4
Jul ’25RM 0.65
RM 0.68
+4.6%
33.6%RM 1.00RM 0.48n/a3
Jun ’25RM 0.52
RM 0.50
-3.2%
7.8%RM 0.56RM 0.46n/a4
May ’25RM 0.45
RM 0.50
+10.8%
7.8%RM 0.56RM 0.46n/a4
Apr ’25RM 0.45
RM 0.48
+6.5%
12.1%RM 0.56RM 0.40n/a4
Mar ’25RM 0.38
RM 0.45
+19.0%
8.9%RM 0.50RM 0.40n/a3
Feb ’25RM 0.36
RM 0.44
+21.9%
6.0%RM 0.46RM 0.40n/a3
Jan ’25RM 0.38
RM 0.44
+15.5%
6.0%RM 0.46RM 0.40n/a3
Dec ’24RM 0.38
RM 0.44
+17.1%
6.0%RM 0.46RM 0.40n/a3
Nov ’24RM 0.41
RM 0.42
+1.2%
9.5%RM 0.46RM 0.38RM 0.672
Oct ’24RM 0.48
RM 0.42
-12.5%
9.5%RM 0.46RM 0.38RM 0.572
Sep ’24RM 0.38
RM 0.42
+10.5%
9.5%RM 0.46RM 0.38RM 0.602
Aug ’24RM 0.33
RM 0.43
+31.8%
5.7%RM 0.46RM 0.41RM 0.682
Jul ’24RM 0.33
RM 0.43
+33.8%
5.7%RM 0.46RM 0.41RM 0.652
Jun ’24RM 0.33
RM 0.43
+31.8%
5.7%RM 0.46RM 0.41RM 0.522
May ’24RM 0.40
RM 0.43
+10.1%
5.7%RM 0.46RM 0.41RM 0.452
Apr ’24RM 0.34
RM 0.43
+29.9%
5.7%RM 0.46RM 0.41RM 0.452
Mar ’24RM 0.36
RM 0.43
+19.2%
5.7%RM 0.46RM 0.41RM 0.382
Feb ’24RM 0.46
RM 0.47
+3.3%
5.3%RM 0.50RM 0.45RM 0.362
Jan ’24RM 0.44
RM 0.47
+8.0%
5.3%RM 0.50RM 0.45RM 0.382
Dec ’23RM 0.40
RM 0.47
+20.3%
5.3%RM 0.50RM 0.45RM 0.382
Nov ’23RM 0.40
RM 0.57
+43.8%
4.3%RM 0.60RM 0.55RM 0.412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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