Sime Darby Berhad

KLSE:SIME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 15.5b

Sime Darby Berhad Valutazione

SIME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SIME ( MYR2.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR3.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIME?

Metrica chiave: Poiché SIME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIME su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniRM 1.49b
Cap. di mercatoRM 15.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
SUNWAY Sunway Berhad
25.9x4.9%RM 26.8b
HAPSENG Hap Seng Consolidated Berhad
16xn/aRM 8.6b
HLIND Hong Leong Industries Berhad
10.2x-0.4%RM 4.5b
BJCORP Berjaya Corporation Berhad
6.9xn/aRM 1.7b
SIME Sime Darby Berhad
10.4x4.9%RM 15.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SIME 10.4xMedia del settore 12.7xNo. of Companies16PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore MY Industrials ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.27
RM 2.86
+26.1%
12.0%RM 3.60RM 2.26n/a16
Dec ’25RM 2.28
RM 2.86
+25.5%
12.0%RM 3.60RM 2.26n/a16
Nov ’25RM 2.35
RM 2.98
+26.9%
9.5%RM 3.60RM 2.45n/a16
Oct ’25RM 2.47
RM 2.98
+20.6%
9.3%RM 3.60RM 2.45n/a16
Sep ’25RM 2.48
RM 2.96
+19.4%
8.1%RM 3.35RM 2.45n/a16
Aug ’25RM 2.61
RM 3.08
+17.9%
7.1%RM 3.44RM 2.73n/a16
Jul ’25RM 2.61
RM 2.98
+14.1%
11.0%RM 3.44RM 2.21n/a15
Jun ’25RM 2.78
RM 2.97
+6.7%
10.9%RM 3.44RM 2.21n/a15
May ’25RM 2.80
RM 2.80
+0.1%
9.8%RM 3.15RM 2.21n/a15
Apr ’25RM 2.59
RM 2.78
+7.3%
9.7%RM 3.15RM 2.21n/a14
Mar ’25RM 2.68
RM 2.77
+3.3%
10.0%RM 3.15RM 2.21n/a13
Feb ’25RM 2.43
RM 2.63
+8.3%
10.7%RM 3.10RM 2.21n/a13
Jan ’25RM 2.35
RM 2.60
+10.6%
11.3%RM 3.10RM 2.18n/a14
Dec ’24RM 2.41
RM 2.59
+7.4%
11.9%RM 3.10RM 2.09RM 2.2814
Nov ’24RM 2.27
RM 2.36
+3.7%
10.4%RM 2.70RM 1.70RM 2.3514
Oct ’24RM 2.21
RM 2.36
+6.6%
10.4%RM 2.70RM 1.70RM 2.4714
Sep ’24RM 2.30
RM 2.36
+2.4%
10.4%RM 2.70RM 1.70RM 2.4814
Aug ’24RM 2.17
RM 2.34
+7.8%
12.3%RM 2.70RM 1.70RM 2.6113
Jul ’24RM 2.05
RM 2.35
+14.4%
11.6%RM 2.70RM 1.80RM 2.6113
Jun ’24RM 2.04
RM 2.37
+16.2%
11.7%RM 2.70RM 1.80RM 2.7814
May ’24RM 2.17
RM 2.44
+12.6%
10.1%RM 2.70RM 1.80RM 2.8014
Apr ’24RM 2.15
RM 2.48
+15.5%
7.1%RM 2.70RM 2.05RM 2.5914
Mar ’24RM 2.28
RM 2.49
+9.1%
7.3%RM 2.75RM 2.05RM 2.6814
Feb ’24RM 2.31
RM 2.53
+9.5%
7.8%RM 2.76RM 2.05RM 2.4315
Jan ’24RM 2.30
RM 2.54
+10.4%
8.1%RM 2.80RM 2.05RM 2.3515
Dec ’23RM 2.17
RM 2.54
+17.0%
8.1%RM 2.80RM 2.05RM 2.4115

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 20:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sime Darby Berhad è coperta da 35 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Afifah IshakAffin Hwang Investment Bank
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad
Ephrem RaviBarclays