PIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.21
Fair Value
1.7k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: PIE ( MYR3.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PIE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIE?
Metrica chiave: Poiché PIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PIE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PIE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PIE su PE?
Rapporto PE
26.2x
Guadagni
RM 53.13m
Cap. di mercato
RM 1.39b
PIE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.4x
Valore d'impresa/EBITDA
17.2x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PIE di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di PIE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore MY Electrical ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
PIE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
26.2x
Rapporto equo PE
22.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PIE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
RM 3.63
RM 4.87
+34.3%
13.2%
RM 5.52
RM 4.00
n/a
3
Mar ’26
RM 3.90
RM 6.68
+71.2%
11.3%
RM 7.50
RM 5.68
n/a
3
Feb ’26
RM 4.63
RM 6.68
+44.2%
11.3%
RM 7.50
RM 5.68
n/a
3
Jan ’26
RM 6.09
RM 6.69
+9.9%
2.4%
RM 6.85
RM 6.53
n/a
2
Dec ’25
RM 5.85
RM 6.69
+14.4%
2.4%
RM 6.85
RM 6.53
n/a
2
Nov ’25
RM 5.25
RM 6.70
+27.6%
5.2%
RM 7.05
RM 6.35
n/a
2
Oct ’25
RM 5.34
RM 6.70
+25.5%
5.2%
RM 7.05
RM 6.35
n/a
2
Sep ’25
RM 5.35
RM 6.90
+29.0%
2.2%
RM 7.05
RM 6.75
n/a
2
Aug ’25
RM 5.80
RM 6.90
+19.0%
2.2%
RM 7.05
RM 6.75
n/a
2
Jul ’25
RM 6.30
RM 6.90
+9.5%
2.2%
RM 7.05
RM 6.75
n/a
2
Jun ’25
RM 5.92
RM 6.90
+16.6%
2.2%
RM 7.05
RM 6.75
n/a
2
May ’25
RM 5.72
RM 5.33
-6.9%
26.8%
RM 6.75
RM 3.90
n/a
2
Apr ’25
RM 3.56
RM 3.95
+11.0%
1.3%
RM 4.00
RM 3.90
n/a
2
Mar ’25
RM 3.36
RM 3.95
+17.6%
1.3%
RM 4.00
RM 3.90
RM 3.90
2
Feb ’25
RM 3.21
RM 3.85
+19.9%
1.3%
RM 3.90
RM 3.80
RM 4.63
2
Jan ’25
RM 3.25
RM 3.85
+18.5%
1.3%
RM 3.90
RM 3.80
RM 6.09
2
Dec ’24
RM 3.21
RM 3.70
+15.4%
5.7%
RM 3.90
RM 3.41
RM 5.85
3
Nov ’24
RM 3.09
RM 3.51
+13.6%
2.8%
RM 3.61
RM 3.41
RM 5.25
2
Oct ’24
RM 2.98
RM 3.51
+17.8%
2.8%
RM 3.61
RM 3.41
RM 5.34
2
Sep ’24
RM 2.89
RM 3.51
+21.5%
2.8%
RM 3.61
RM 3.41
RM 5.35
2
Aug ’24
RM 2.79
RM 3.73
+33.7%
8.6%
RM 4.05
RM 3.41
RM 5.80
2
Jul ’24
RM 2.93
RM 3.73
+27.3%
8.6%
RM 4.05
RM 3.41
RM 6.30
2
Jun ’24
RM 3.15
RM 3.73
+18.4%
8.6%
RM 4.05
RM 3.41
RM 5.92
2
May ’24
RM 3.68
RM 4.01
+8.8%
1.1%
RM 4.05
RM 3.96
RM 5.72
2
Apr ’24
RM 3.60
RM 4.01
+11.3%
1.1%
RM 4.05
RM 3.96
RM 3.56
2
Mar ’24
RM 3.44
RM 3.96
+15.0%
4.6%
RM 4.20
RM 3.72
RM 3.36
4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 4.87
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/16 03:50
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
P.I.E. Industrial Berhad è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.