P.I.E. Industrial Berhad

KLSE:PIE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.4b

P.I.E. Industrial Berhad Valutazione

PIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.21
Fair Value
1.7k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PIE ( MYR3.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PIE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIE?

Metrica chiave: Poiché PIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PIE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PIE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PIE su PE?
Rapporto PE26.2x
GuadagniRM 53.13m
Cap. di mercatoRM 1.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PIE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PIE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
MTEC Master Tec Group Berhad
38.9xn/aRM 1.1b
SCOMNET Supercomnet Technologies Berhad
29.9x26.1%RM 938.1m
SCGBHD Southern Cable Group Berhad
14.4x15.7%RM 1.0b
SLVEST Solarvest Holdings Berhad
28.9x25.6%RM 1.1b
PIE P.I.E. Industrial Berhad
26.2x24.6%RM 1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electrical settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PIE 26.2xMedia del settore 28.8xNo. of Companies73PE020406080100+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore MY Electrical ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PIE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PIE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 3.63
RM 4.87
+34.3%
13.2%RM 5.52RM 4.00n/a3
Mar ’26RM 3.90
RM 6.68
+71.2%
11.3%RM 7.50RM 5.68n/a3
Feb ’26RM 4.63
RM 6.68
+44.2%
11.3%RM 7.50RM 5.68n/a3
Jan ’26RM 6.09
RM 6.69
+9.9%
2.4%RM 6.85RM 6.53n/a2
Dec ’25RM 5.85
RM 6.69
+14.4%
2.4%RM 6.85RM 6.53n/a2
Nov ’25RM 5.25
RM 6.70
+27.6%
5.2%RM 7.05RM 6.35n/a2
Oct ’25RM 5.34
RM 6.70
+25.5%
5.2%RM 7.05RM 6.35n/a2
Sep ’25RM 5.35
RM 6.90
+29.0%
2.2%RM 7.05RM 6.75n/a2
Aug ’25RM 5.80
RM 6.90
+19.0%
2.2%RM 7.05RM 6.75n/a2
Jul ’25RM 6.30
RM 6.90
+9.5%
2.2%RM 7.05RM 6.75n/a2
Jun ’25RM 5.92
RM 6.90
+16.6%
2.2%RM 7.05RM 6.75n/a2
May ’25RM 5.72
RM 5.33
-6.9%
26.8%RM 6.75RM 3.90n/a2
Apr ’25RM 3.56
RM 3.95
+11.0%
1.3%RM 4.00RM 3.90n/a2
Mar ’25RM 3.36
RM 3.95
+17.6%
1.3%RM 4.00RM 3.90RM 3.902
Feb ’25RM 3.21
RM 3.85
+19.9%
1.3%RM 3.90RM 3.80RM 4.632
Jan ’25RM 3.25
RM 3.85
+18.5%
1.3%RM 3.90RM 3.80RM 6.092
Dec ’24RM 3.21
RM 3.70
+15.4%
5.7%RM 3.90RM 3.41RM 5.853
Nov ’24RM 3.09
RM 3.51
+13.6%
2.8%RM 3.61RM 3.41RM 5.252
Oct ’24RM 2.98
RM 3.51
+17.8%
2.8%RM 3.61RM 3.41RM 5.342
Sep ’24RM 2.89
RM 3.51
+21.5%
2.8%RM 3.61RM 3.41RM 5.352
Aug ’24RM 2.79
RM 3.73
+33.7%
8.6%RM 4.05RM 3.41RM 5.802
Jul ’24RM 2.93
RM 3.73
+27.3%
8.6%RM 4.05RM 3.41RM 6.302
Jun ’24RM 3.15
RM 3.73
+18.4%
8.6%RM 4.05RM 3.41RM 5.922
May ’24RM 3.68
RM 4.01
+8.8%
1.1%RM 4.05RM 3.96RM 5.722
Apr ’24RM 3.60
RM 4.01
+11.3%
1.1%RM 4.05RM 3.96RM 3.562
Mar ’24RM 3.44
RM 3.96
+15.0%
4.6%RM 4.20RM 3.72RM 3.364
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 4.87
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 03:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

P.I.E. Industrial Berhad è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Yi Jing ChuaAffin Hwang Investment Bank
Rui Sheng ChanAffin Hwang Investment Bank