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Gadang Holdings Berhad Valutazione

GADANG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GADANG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GADANG ( MYR0.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GADANG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GADANG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per GADANG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GADANG per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di GADANG su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 262.10m

GADANG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	15.8x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GADANG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GADANG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	34.2x
GDB GDB Holdings Berhad	31x	n/a	RM 290.6m
TRC TRC Synergy Berhad	9.1x	-0.3%	RM 207.4m
NESTCON Nestcon Berhad	65.3x	n/a	RM 297.4m
CHB Critical Holdings Berhad	31.4x	n/a	RM 301.1m
GADANG Gadang Holdings Berhad	55.6x	37.7%	RM 262.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GADANG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GADANG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GADANG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.2 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GADANG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GADANG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	55.6x
Rapporto equo PE	30.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GADANG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GADANG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 0.36	RM 0.47 +31.9%	22.1%	RM 0.58	RM 0.37	n/a	2
Nov ’24	RM 0.32	RM 0.27 -13.5%	2.8%	RM 0.28	RM 0.27	n/a	2
Oct ’24	RM 0.34	RM 0.27 -19.9%	2.8%	RM 0.28	RM 0.27	n/a	2
Sep ’24	RM 0.35	RM 0.27 -23.2%	2.8%	RM 0.28	RM 0.27	n/a	2
Aug ’24	RM 0.31	RM 0.27 -12.1%	2.8%	RM 0.28	RM 0.27	RM 0.41	2
Jul ’24	RM 0.28	RM 0.29 +4.5%	9.4%	RM 0.32	RM 0.27	RM 0.45	2
Jun ’24	RM 0.28	RM 0.29 +4.5%	9.4%	RM 0.32	RM 0.27	RM 0.44	2
May ’24	RM 0.29	RM 0.29 -0.8%	9.4%	RM 0.32	RM 0.27	RM 0.40	2
Aug ’23	RM 0.36	RM 0.35 -2.7%	15.5%	RM 0.41	RM 0.30	RM 0.31	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.