Gadang Holdings Berhad Valutazione

GADANG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GADANG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GADANG ( MYR0.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GADANG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GADANG?

Metrica chiave: Poiché GADANG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GADANG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GADANG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GADANG su PE?
Rapporto PE	51.7x
Guadagni	RM 4.73m
Cap. di mercato	RM 244.26m

GADANG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	12.5x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GADANG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GADANG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.8x
NESTCON Nestcon Berhad	53.5x	n/a	RM 275.2m
GDB GDB Holdings Berhad	21.9x	n/a	RM 267.2m
DKLS DKLS Industries Berhad	5x	n/a	RM 176.1m
AWC AWC Berhad	14.8x	26.7%	RM 288.2m
GADANG Gadang Holdings Berhad	51.7x	46.5%	RM 244.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GADANG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GADANG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad	1.2x	n/a	US$32.31m
ZELAN Zelan Berhad	1x	n/a	US$7.56m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GADANG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GADANG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GADANG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	51.7x
Rapporto equo PE	27.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GADANG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GADANG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 0.30	RM 0.45 +45.9%	30.3%	RM 0.58	RM 0.31	n/a	2
Nov ’25	RM 0.32	RM 0.45 +39.1%	30.3%	RM 0.58	RM 0.31	n/a	2
Oct ’25	RM 0.33	RM 0.47 +43.9%	22.1%	RM 0.58	RM 0.37	n/a	2
Sep ’25	RM 0.35	RM 0.47 +35.7%	22.1%	RM 0.58	RM 0.37	n/a	2
Nov ’24	RM 0.32	RM 0.27 -13.5%	2.8%	RM 0.28	RM 0.27	RM 0.32	2
Oct ’24	RM 0.34	RM 0.27 -19.9%	2.8%	RM 0.28	RM 0.27	RM 0.33	2
Sep ’24	RM 0.35	RM 0.27 -23.2%	2.8%	RM 0.28	RM 0.27	RM 0.35	2
Aug ’24	RM 0.31	RM 0.27 -12.1%	2.8%	RM 0.28	RM 0.27	RM 0.41	2
Jul ’24	RM 0.28	RM 0.29 +4.5%	9.4%	RM 0.32	RM 0.27	RM 0.45	2
Jun ’24	RM 0.28	RM 0.29 +4.5%	9.4%	RM 0.32	RM 0.27	RM 0.44	2
May ’24	RM 0.29	RM 0.29 -0.8%	9.4%	RM 0.32	RM 0.27	RM 0.40	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Southern Cable Group Berhad

RM 854.0m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.97

2.1%

165.8%

Kimlun Corporation Berhad

RM 477.0m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.35

72.0%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

-2.8%

-24.7%