Econframe Berhad Valutazione
EFRAME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EFRAME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EFRAME ( MYR0.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EFRAME è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFRAME?
Metrica chiave: Poiché EFRAME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EFRAME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | RM 10.96m |
| Cap. di mercato | RM 213.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EFRAME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
SKBSHUT SKB Shutters Corporation Berhad | 7x | n/a | RM 114.0m |
PGF PGF Capital Berhad | 23.5x | n/a | RM 407.3m |
SCIB Sarawak Consolidated Industries Berhad | 38.2x | n/a | RM 171.3m |
SEACERA Seacera Group Berhad | 33.3x | n/a | RM 118.2m |
EFRAME Econframe Berhad | 19.5x | 49.9% | RM 213.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFRAME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EFRAME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Building settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EFRAME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore MY Building ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EFRAME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EFRAME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Inta Bina Group Berhad
RM 259.2m
An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.
INTA
RM 0.47
7D
2.2%
1Y
77.4%
Southern Cable Group Berhad
RM 867.2m
Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.
SCGBHD
RM 0.98
7D
2.6%
1Y
162.7%
Kimlun Corporation Berhad
RM 473.5m
An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.
KIMLUN
RM 1.34
7D
0%
1Y
70.7%