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Dancomech Holdings Berhad Valutazione

DANCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DANCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DANCO ( MYR0.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DANCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DANCO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per DANCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DANCO per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di DANCO su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 199.15m

DANCO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	3.9x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DANCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DANCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16x
PLYTEC PLYTEC Holding Berhad	30x	n/a	RM 193.9m
TSA TSA Group Berhad	15.8x	n/a	RM 258.3m
AYS AYS Ventures Berhad	8.6x	n/a	RM 161.1m
SAMCHEM Samchem Holdings Berhad	9.7x	n/a	RM 291.0m
DANCO Dancomech Holdings Berhad	9x	6.1%	RM 199.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DANCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DANCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Trade Distributors settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DANCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore MY Trade Distributors ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DANCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DANCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9x
Rapporto equo PE	12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DANCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DANCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 0.45	RM 0.57 +27.8%	0.9%	RM 0.58	RM 0.57	n/a	2
Aug ’25	RM 0.47	RM 0.55 +15.8%	5.5%	RM 0.58	RM 0.52	n/a	2
Jul ’25	RM 0.48	RM 0.55 +13.4%	5.5%	RM 0.58	RM 0.52	n/a	2
Jun ’25	RM 0.47	RM 0.55 +15.8%	5.5%	RM 0.58	RM 0.52	n/a	2
May ’25	RM 0.45	RM 0.55 +23.6%	5.5%	RM 0.58	RM 0.52	n/a	2
Apr ’25	RM 0.45	RM 0.55 +23.6%	5.5%	RM 0.58	RM 0.52	n/a	2
Mar ’25	RM 0.46	RM 0.55 +20.9%	5.5%	RM 0.58	RM 0.52	n/a	2
Nov ’24	RM 0.41	RM 0.53 +28.0%	10.5%	RM 0.58	RM 0.47	n/a	2
Oct ’24	RM 0.41	RM 0.53 +26.5%	10.5%	RM 0.58	RM 0.47	n/a	2
Sep ’24	RM 0.43	RM 0.53 +20.7%	10.5%	RM 0.58	RM 0.47	n/a	2
Aug ’24	RM 0.43	RM 0.53 +22.1%	10.5%	RM 0.58	RM 0.47	RM 0.47	2
Jul ’24	RM 0.40	RM 0.53 +32.9%	10.5%	RM 0.58	RM 0.47	RM 0.48	2
Jun ’24	RM 0.41	RM 0.53 +29.6%	10.5%	RM 0.58	RM 0.47	RM 0.47	2
May ’24	RM 0.43	RM 0.53 +20.7%	10.5%	RM 0.58	RM 0.47	RM 0.45	2
Apr ’24	RM 0.45	RM 0.53 +18.0%	10.5%	RM 0.58	RM 0.47	RM 0.45	2
Mar ’24	RM 0.44	RM 0.53 +19.3%	10.5%	RM 0.58	RM 0.47	RM 0.46	2
Feb ’24	RM 0.42	RM 0.47 +10.6%	6.4%	RM 0.50	RM 0.44	RM 0.44	2
Jan ’24	RM 0.40	RM 0.47 +19.0%	6.4%	RM 0.50	RM 0.44	RM 0.43	2
Dec ’23	RM 0.40	RM 0.43 +10.1%	14.9%	RM 0.50	RM 0.37	RM 0.43	2
Nov ’23	RM 0.38	RM 0.41 +6.6%	8.6%	RM 0.44	RM 0.37	RM 0.41	2
Oct ’23	RM 0.37	RM 0.41 +9.5%	8.6%	RM 0.44	RM 0.37	RM 0.41	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.