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Dancomech Holdings Berhad Valutazione
DANCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DANCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DANCO ( MYR0.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DANCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DANCO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DANCO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 199.15m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DANCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16x | ||
PLYTEC PLYTEC Holding Berhad | 30x | n/a | RM 193.9m |
TSA TSA Group Berhad | 15.8x | n/a | RM 258.3m |
AYS AYS Ventures Berhad | 8.6x | n/a | RM 161.1m |
SAMCHEM Samchem Holdings Berhad | 9.7x | n/a | RM 291.0m |
DANCO Dancomech Holdings Berhad | 9x | 6.1% | RM 199.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DANCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DANCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DANCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore MY Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DANCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 9x |
Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DANCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 0.45 | RM 0.57 +27.8% | 0.9% | RM 0.58 | RM 0.57 | n/a | 2 |
Aug ’25 | RM 0.47 | RM 0.55 +15.8% | 5.5% | RM 0.58 | RM 0.52 | n/a | 2 |
Jul ’25 | RM 0.48 | RM 0.55 +13.4% | 5.5% | RM 0.58 | RM 0.52 | n/a | 2 |
Jun ’25 | RM 0.47 | RM 0.55 +15.8% | 5.5% | RM 0.58 | RM 0.52 | n/a | 2 |
May ’25 | RM 0.45 | RM 0.55 +23.6% | 5.5% | RM 0.58 | RM 0.52 | n/a | 2 |
Apr ’25 | RM 0.45 | RM 0.55 +23.6% | 5.5% | RM 0.58 | RM 0.52 | n/a | 2 |
Mar ’25 | RM 0.46 | RM 0.55 +20.9% | 5.5% | RM 0.58 | RM 0.52 | n/a | 2 |
Nov ’24 | RM 0.41 | RM 0.53 +28.0% | 10.5% | RM 0.58 | RM 0.47 | n/a | 2 |
Oct ’24 | RM 0.41 | RM 0.53 +26.5% | 10.5% | RM 0.58 | RM 0.47 | n/a | 2 |
Sep ’24 | RM 0.43 | RM 0.53 +20.7% | 10.5% | RM 0.58 | RM 0.47 | n/a | 2 |
Aug ’24 | RM 0.43 | RM 0.53 +22.1% | 10.5% | RM 0.58 | RM 0.47 | RM 0.47 | 2 |
Jul ’24 | RM 0.40 | RM 0.53 +32.9% | 10.5% | RM 0.58 | RM 0.47 | RM 0.48 | 2 |
Jun ’24 | RM 0.41 | RM 0.53 +29.6% | 10.5% | RM 0.58 | RM 0.47 | RM 0.47 | 2 |
May ’24 | RM 0.43 | RM 0.53 +20.7% | 10.5% | RM 0.58 | RM 0.47 | RM 0.45 | 2 |
Apr ’24 | RM 0.45 | RM 0.53 +18.0% | 10.5% | RM 0.58 | RM 0.47 | RM 0.45 | 2 |
Mar ’24 | RM 0.44 | RM 0.53 +19.3% | 10.5% | RM 0.58 | RM 0.47 | RM 0.46 | 2 |
Feb ’24 | RM 0.42 | RM 0.47 +10.6% | 6.4% | RM 0.50 | RM 0.44 | RM 0.44 | 2 |
Jan ’24 | RM 0.40 | RM 0.47 +19.0% | 6.4% | RM 0.50 | RM 0.44 | RM 0.43 | 2 |
Dec ’23 | RM 0.40 | RM 0.43 +10.1% | 14.9% | RM 0.50 | RM 0.37 | RM 0.43 | 2 |
Nov ’23 | RM 0.38 | RM 0.41 +6.6% | 8.6% | RM 0.44 | RM 0.37 | RM 0.41 | 2 |
Oct ’23 | RM 0.37 | RM 0.41 +9.5% | 8.6% | RM 0.44 | RM 0.37 | RM 0.41 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.