Coastal Contracts Bhd

KLSE:COASTAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 824.0m

Coastal Contracts Bhd Valutazione

COASTAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COASTAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COASTAL ( MYR1.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR5.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COASTAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COASTAL?

Metrica chiave: Poiché COASTAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COASTAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COASTAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COASTAL su PE?
Rapporto PE3.7x
GuadagniRM 222.27m
Cap. di mercatoRM 824.03m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COASTAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COASTAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
FAVCO Favelle Favco Berhad
15.9xn/aRM 430.5m
CHGP Chin Hin Group Property Berhad
39.8xn/aRM 1.4b
TAS TAS Offshore Berhad
7.3x16.4%RM 114.5m
SEALINK Sealink International Berhad
7.9xn/aRM 162.5m
COASTAL Coastal Contracts Bhd
3.7x-18.4%RM 824.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COASTAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COASTAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.8xn/aUS$21.41m
JASKITA Jasa Kita Berhad
1.8xn/aUS$15.60m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
COASTAL 3.7xMedia del settore 21.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COASTAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media del settore MY Machinery ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COASTAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COASTAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.7x
Rapporto equo PE 7.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COASTAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COASTAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.54
RM 1.87
+21.4%
1.1%RM 1.89RM 1.85n/a2
Sep ’25RM 1.75
RM 1.89
+7.7%
0.3%RM 1.89RM 1.88n/a2
Aug ’25RM 1.82
RM 1.82
0.0%
9.9%RM 2.00RM 1.64n/a2
Jul ’25RM 1.76
RM 1.82
+3.4%
9.9%RM 2.00RM 1.64n/a2
Jun ’25RM 1.60
RM 1.69
+5.6%
3.0%RM 1.74RM 1.64n/a2
May ’25RM 1.50
RM 1.44
-4.3%
12.9%RM 1.62RM 1.25n/a2
Apr ’25RM 1.51
RM 1.44
-5.0%
12.9%RM 1.62RM 1.25n/a2
Mar ’25RM 1.49
RM 1.55
+4.0%
19.4%RM 1.85RM 1.25n/a2
Feb ’25RM 1.67
RM 1.58
-5.7%
20.6%RM 1.90RM 1.25n/a2
Jan ’25RM 1.65
RM 1.58
-4.5%
20.6%RM 1.90RM 1.25n/a2
Dec ’24RM 1.72
RM 1.67
-3.2%
24.9%RM 2.08RM 1.25n/a2
Nov ’24RM 1.92
RM 2.31
+20.3%
6.9%RM 2.47RM 2.15RM 1.572
Oct ’24RM 1.96
RM 2.31
+17.9%
6.9%RM 2.47RM 2.15RM 1.682
Sep ’24RM 2.10
RM 2.26
+7.6%
4.9%RM 2.37RM 2.15RM 1.752
Aug ’24RM 2.20
RM 2.83
+28.6%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.822
Jul ’24RM 2.16
RM 2.83
+31.0%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.762
Jun ’24RM 2.25
RM 2.83
+25.8%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.602
May ’24RM 2.29
RM 2.83
+23.6%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.502
Apr ’24RM 2.27
RM 2.83
+24.7%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.512
Mar ’24RM 2.34
RM 2.83
+20.9%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.492
Feb ’24RM 2.50
RM 2.91
+16.4%
5.2%RM 3.06RM 2.76RM 1.672
Jan ’24RM 2.37
RM 2.87
+21.1%
6.6%RM 3.06RM 2.68RM 1.652
Dec ’23RM 2.26
RM 2.64
+16.8%
1.5%RM 2.68RM 2.60RM 1.722
Nov ’23RM 2.04
RM 2.50
+22.5%
4.0%RM 2.60RM 2.40RM 1.922

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Southern Cable Group Berhad

RM 854.0m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.97

7D

2.1%

1Y

165.8%

Kimlun Corporation Berhad

RM 477.0m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.35

7D

0%

1Y

72.0%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%