Chin Well Holdings Berhad

KLSE:CHINWEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 295.0m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Chin Well Holdings Berhad Valutazione

CHINWEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHINWEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHINWEL ( MYR1.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHINWEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHINWEL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CHINWEL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.3x
Valore d'impresa/EBITDA6.6x
Rapporto PEG0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHINWEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHINWEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.5x
TONGHER Tong Herr Resources Berhad
162.7xn/aRM 314.7m
AIMFLEX Aimflex Berhad
27.6xn/aRM 279.8m
EITA EITA Resources Berhad
11.5xn/aRM 218.8m
UNIMECH Unimech Group Berhad
8.2xn/aRM 214.3m
CHINWEL Chin Well Holdings Berhad
32.5x60.4%RM 295.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHINWEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHINWEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a28.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a28.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHINWEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore MY Machinery ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHINWEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHINWEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.5x
Rapporto equo PE 37.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHINWEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHINWEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.03
RM 0.83
-19.1%
10.5%RM 0.95RM 0.74n/a3
Aug ’25RM 1.17
RM 0.83
-28.8%
10.5%RM 0.95RM 0.74n/a3
Jul ’25RM 1.22
RM 0.83
-31.7%
10.5%RM 0.95RM 0.74n/a3
Jun ’25RM 1.19
RM 0.83
-30.0%
10.5%RM 0.95RM 0.74n/a3
May ’25RM 1.19
RM 0.95
-20.2%
13.3%RM 1.11RM 0.80n/a3
Apr ’25RM 1.19
RM 0.95
-20.2%
13.3%RM 1.11RM 0.80n/a3
Mar ’25RM 1.21
RM 0.95
-21.5%
13.3%RM 1.11RM 0.80n/a3
Feb ’25RM 1.29
RM 1.15
-11.1%
16.3%RM 1.41RM 1.00n/a3
Jan ’25RM 1.27
RM 1.15
-9.7%
16.3%RM 1.41RM 1.00n/a3
Dec ’24RM 1.29
RM 1.20
-6.7%
13.0%RM 1.41RM 1.03n/a3
Nov ’24RM 1.33
RM 1.39
+4.3%
11.4%RM 1.54RM 1.17n/a3
Oct ’24RM 1.36
RM 1.39
+2.0%
11.4%RM 1.54RM 1.17n/a3
Sep ’24RM 1.39
RM 1.39
-0.2%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.033
Aug ’24RM 1.37
RM 1.39
+1.2%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.173
Jul ’24RM 1.32
RM 1.39
+5.1%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.223
Jun ’24RM 1.33
RM 1.41
+6.0%
8.9%RM 1.54RM 1.24RM 1.193
May ’24RM 1.51
RM 1.73
+14.3%
6.4%RM 1.81RM 1.57RM 1.193
Apr ’24RM 1.61
RM 1.73
+7.2%
6.4%RM 1.81RM 1.57RM 1.193
Mar ’24RM 1.56
RM 1.73
+10.7%
6.4%RM 1.81RM 1.57RM 1.213
Feb ’24RM 1.60
RM 1.72
+7.7%
6.7%RM 1.81RM 1.56RM 1.293
Jan ’24RM 1.60
RM 1.72
+7.7%
6.7%RM 1.81RM 1.56RM 1.273
Dec ’23RM 1.51
RM 1.72
+14.1%
6.7%RM 1.81RM 1.56RM 1.293
Nov ’23RM 1.49
RM 1.76
+18.1%
12.5%RM 2.00RM 1.47RM 1.333
Oct ’23RM 1.64
RM 1.91
+16.2%
5.0%RM 2.00RM 1.81RM 1.362
Sep ’23RM 1.77
RM 1.91
+7.6%
5.0%RM 2.00RM 1.81RM 1.392

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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