T-Mobile US Valutazione
TMUS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TMUS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TMUS * ( MX$4735 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$8398.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TMUS * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMUS *?
Metrica chiave: Poiché TMUS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TMUS * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.7x |
| Guadagni | US$10.37b |
| Cap. di mercato | US$266.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TMUS * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.5x | ||
AMX B América Móvil. de | 25.1x | 22.6% | Mex$902.7b |
941 China Mobile | 11.1x | 2.8% | HK$1.7t |
532454 Bharti Airtel | 79.4x | 37.4% | ₹9.7t |
9984 SoftBank Group | 6.3x | -51.2% | JP¥14.2t |
TMUS * T-Mobile US | 25.7x | 11.1% | Mex$266.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMUS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TMUS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TMUS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore Global Wireless Telecom ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TMUS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TMUS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$4,933.18 0% | 9.6% | Mex$5,631.95 | Mex$3,720.10 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | Mex$5,080.00 | Mex$4,944.94 -2.7% | 8.3% | Mex$5,463.61 | Mex$3,813.19 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | Mex$4,459.88 | Mex$4,766.02 +6.9% | 10.7% | Mex$5,304.24 | Mex$2,871.90 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | Mex$3,989.59 | Mex$4,233.02 +6.1% | 10.4% | Mex$5,099.43 | Mex$2,814.10 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | Mex$3,940.00 | Mex$4,032.80 +2.4% | 9.0% | Mex$4,922.68 | Mex$2,825.22 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | Mex$3,281.00 | Mex$3,797.53 +15.7% | 9.1% | Mex$4,693.03 | Mex$2,590.55 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | Mex$3,245.69 | Mex$3,509.22 +8.1% | 8.4% | Mex$4,407.67 | Mex$2,534.41 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | Mex$2,896.36 | Mex$3,209.41 +10.8% | 8.8% | Mex$4,069.70 | Mex$2,340.08 | n/a | 27 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,238.08 0% | 8.8% | Mex$4,115.18 | Mex$2,354.40 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,126.40 0% | 9.1% | Mex$3,989.81 | Mex$2,282.67 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | Mex$2,770.00 | Mex$3,191.18 +15.2% | 9.8% | Mex$4,102.44 | Mex$2,220.62 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | Mex$2,772.00 | Mex$3,196.15 +15.3% | 10.0% | Mex$4,130.09 | Mex$2,235.58 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | Mex$2,710.06 | Mex$3,087.57 +13.9% | 11.0% | Mex$4,055.77 | Mex$2,242.06 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | Mex$2,621.45 | Mex$3,111.25 +18.7% | 11.4% | Mex$4,118.89 | Mex$2,076.80 | Mex$5,080.00 | 29 |
| Nov ’24 | Mex$2,545.00 | Mex$3,158.79 +24.1% | 11.5% | Mex$4,185.89 | Mex$2,110.58 | Mex$4,459.88 | 29 |
| Oct ’24 | Mex$2,439.13 | Mex$3,034.02 +24.4% | 11.2% | Mex$3,864.49 | Mex$2,035.12 | Mex$3,989.59 | 29 |
| Sep ’24 | Mex$2,360.00 | Mex$3,031.61 +28.5% | 11.2% | Mex$3,846.47 | Mex$1,978.79 | Mex$3,940.00 | 30 |
| Aug ’24 | Mex$2,380.00 | Mex$2,957.25 +24.3% | 11.2% | Mex$3,753.32 | Mex$1,930.87 | Mex$3,281.00 | 30 |
| Jul ’24 | Mex$2,310.01 | Mex$3,014.05 +30.5% | 10.9% | Mex$3,850.83 | Mex$1,981.04 | Mex$3,245.69 | 31 |
| Jun ’24 | Mex$2,434.00 | Mex$3,111.84 +27.8% | 10.9% | Mex$3,949.52 | Mex$2,031.81 | Mex$2,896.36 | 30 |
| May ’24 | Mex$2,592.00 | Mex$3,210.95 +23.9% | 8.9% | Mex$4,033.94 | Mex$2,653.43 | n/a | 28 |
| Apr ’24 | Mex$2,604.67 | Mex$3,234.62 +24.2% | 9.9% | Mex$4,046.60 | Mex$2,661.77 | n/a | 29 |
| Mar ’24 | Mex$2,651.00 | Mex$3,337.48 +25.9% | 9.6% | Mex$4,125.16 | Mex$2,750.11 | Mex$2,770.00 | 29 |
| Feb ’24 | Mex$2,823.00 | Mex$3,333.80 +18.1% | 9.6% | Mex$4,133.86 | Mex$2,755.91 | Mex$2,772.00 | 29 |
| Jan ’24 | Mex$2,705.00 | Mex$3,514.04 +29.9% | 9.8% | Mex$4,385.97 | Mex$2,923.98 | Mex$2,710.06 | 30 |
| Dec ’23 | Mex$2,880.00 | Mex$3,423.72 +18.9% | 9.8% | Mex$4,270.04 | Mex$2,846.69 | Mex$2,621.45 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/17 09:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
T-Mobile US, Inc. è coperta da 63 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| William Power | Baird |