T-Mobile US Valutazione
TMUS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TMUS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TMUS * ( MX$4555.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$6479.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TMUS * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMUS *?
Metrica chiave: Poiché TMUS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TMUS * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.2x |
| Guadagni | US$11.92b |
| Cap. di mercato | US$297.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TMUS * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
AMX B América Móvil. de | 35.7x | 25.2% | Mex$1.0t |
941 China Mobile | 11.8x | 3.3% | HK$1.8t |
532454 Bharti Airtel | 44.9x | 18.7% | ₹10.9t |
9433 KDDI | 16x | 5.5% | JP¥10.0t |
TMUS * T-Mobile US | 22.2x | 9.8% | Mex$297.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMUS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TMUS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TMUS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore Global Wireless Telecom ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TMUS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TMUS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,555.60 | Mex$5,176.23 +13.6% | 11.2% | Mex$5,857.38 | Mex$3,611.07 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$5,268.31 0% | 11.3% | Mex$6,099.39 | Mex$3,760.27 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | Mex$5,530.00 | Mex$5,214.06 -5.7% | 10.3% | Mex$5,957.12 | Mex$3,799.21 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | Mex$4,800.00 | Mex$5,235.74 +9.1% | 9.8% | Mex$5,801.49 | Mex$3,832.09 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$4,919.34 0% | 9.6% | Mex$5,620.55 | Mex$3,712.58 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | Mex$5,080.00 | Mex$4,944.94 -2.7% | 8.3% | Mex$5,463.61 | Mex$3,813.19 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | Mex$4,459.88 | Mex$4,766.02 +6.9% | 10.7% | Mex$5,304.24 | Mex$2,871.90 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | Mex$3,989.59 | Mex$4,233.02 +6.1% | 10.4% | Mex$5,099.43 | Mex$2,814.10 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | Mex$3,940.00 | Mex$4,032.80 +2.4% | 9.0% | Mex$4,922.68 | Mex$2,825.22 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | Mex$3,281.00 | Mex$3,797.53 +15.7% | 9.1% | Mex$4,693.03 | Mex$2,590.55 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | Mex$3,245.69 | Mex$3,509.22 +8.1% | 8.4% | Mex$4,407.67 | Mex$2,534.41 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | Mex$2,896.36 | Mex$3,209.41 +10.8% | 8.8% | Mex$4,069.70 | Mex$2,340.08 | n/a | 27 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,238.08 0% | 8.8% | Mex$4,115.18 | Mex$2,354.40 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,126.40 0% | 9.1% | Mex$3,989.81 | Mex$2,282.67 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | Mex$2,770.00 | Mex$3,191.18 +15.2% | 9.8% | Mex$4,102.44 | Mex$2,220.62 | Mex$5,530.00 | 28 |
| Feb ’25 | Mex$2,772.00 | Mex$3,196.15 +15.3% | 10.0% | Mex$4,130.09 | Mex$2,235.58 | Mex$4,800.00 | 28 |
| Jan ’25 | Mex$2,710.06 | Mex$3,087.57 +13.9% | 11.0% | Mex$4,055.77 | Mex$2,242.06 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | Mex$2,621.45 | Mex$3,111.25 +18.7% | 11.4% | Mex$4,118.89 | Mex$2,076.80 | Mex$5,080.00 | 29 |
| Nov ’24 | Mex$2,545.00 | Mex$3,158.79 +24.1% | 11.5% | Mex$4,185.89 | Mex$2,110.58 | Mex$4,459.88 | 29 |
| Oct ’24 | Mex$2,439.13 | Mex$3,034.02 +24.4% | 11.2% | Mex$3,864.49 | Mex$2,035.12 | Mex$3,989.59 | 29 |
| Sep ’24 | Mex$2,360.00 | Mex$3,031.61 +28.5% | 11.2% | Mex$3,846.47 | Mex$1,978.79 | Mex$3,940.00 | 30 |
| Aug ’24 | Mex$2,380.00 | Mex$2,957.25 +24.3% | 11.2% | Mex$3,753.32 | Mex$1,930.87 | Mex$3,281.00 | 30 |
| Jul ’24 | Mex$2,310.01 | Mex$3,014.05 +30.5% | 10.9% | Mex$3,850.83 | Mex$1,981.04 | Mex$3,245.69 | 31 |
| Jun ’24 | Mex$2,434.00 | Mex$3,111.84 +27.8% | 10.9% | Mex$3,949.52 | Mex$2,031.81 | Mex$2,896.36 | 30 |
| May ’24 | Mex$2,592.00 | Mex$3,210.95 +23.9% | 8.9% | Mex$4,033.94 | Mex$2,653.43 | n/a | 28 |
| Apr ’24 | Mex$2,604.67 | Mex$3,234.62 +24.2% | 9.9% | Mex$4,046.60 | Mex$2,661.77 | n/a | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/25 10:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
T-Mobile US, Inc. è coperta da 59 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| William Power | Baird |