Canaan Valutazione
CAN N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAN N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAN N ( MX$37.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$134.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAN N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAN N?
Metrica chiave: Poiché CAN N non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAN N su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.3x |
| Vendite | US$229.63m |
| Cap. di mercato | US$524.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAN N di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
600130 Ningbo BirdLtd | 12.9x | n/a | CN¥4.1b |
300042 Netac Technology | 6.8x | 55.5% | CN¥4.4b |
2331 Elitegroup Computer SystemsLtd | 0.7x | n/a | NT$13.1b |
603106 Cashway FintechLtd | 12.2x | n/a | CN¥4.7b |
CAN N Canaan | 2.3x | 43.8% | Mex$524.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CAN N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAN N's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CAN N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAN N's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAN N Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$37.59 | Mex$50.46 +34.2% | 21.5% | Mex$61.31 | Mex$38.57 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Mex$25.00 | Mex$48.92 +95.7% | 21.3% | Mex$59.52 | Mex$37.84 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Mex$20.50 | Mex$71.07 +246.7% | 48.3% | Mex$128.87 | Mex$38.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$89.43 0% | 37.5% | Mex$122.95 | Mex$55.91 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Mex$18.30 | Mex$84.46 +361.5% | 37.1% | Mex$115.78 | Mex$53.13 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$47.02 0% | 9.1% | Mex$51.30 | Mex$42.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | Mex$28.00 | Mex$47.02 +67.9% | 9.1% | Mex$51.30 | Mex$42.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | Mex$23.80 | Mex$71.75 +201.5% | 29.4% | Mex$92.86 | Mex$50.65 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | Mex$54.00 | Mex$71.75 +32.9% | 29.4% | Mex$92.86 | Mex$50.65 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$86.41 0% | 29.2% | Mex$111.76 | Mex$52.05 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$88.29 0% | 18.1% | Mex$105.68 | Mex$67.03 | Mex$25.00 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$88.29 0% | 18.1% | Mex$105.68 | Mex$67.03 | Mex$20.50 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$88.29 0% | 18.1% | Mex$105.68 | Mex$67.03 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$94.07 0% | 19.2% | Mex$114.59 | Mex$70.66 | Mex$18.30 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$94.07 0% | 19.2% | Mex$114.59 | Mex$70.66 | Mex$18.70 | 3 |
| Jun ’24 | Mex$36.82 | Mex$94.07 +155.5% | 19.2% | Mex$114.59 | Mex$70.66 | Mex$17.55 | 3 |
| May ’24 | n/a | Mex$119.70 0% | 31.9% | Mex$166.88 | Mex$73.32 | Mex$15.35 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$119.70 0% | 31.9% | Mex$166.88 | Mex$73.32 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$137.97 0% | 32.2% | Mex$169.70 | Mex$75.14 | Mex$28.00 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$135.89 0% | 30.3% | Mex$175.03 | Mex$77.49 | Mex$23.80 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$135.89 0% | 30.3% | Mex$175.03 | Mex$77.49 | Mex$54.00 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$135.89 0% | 30.3% | Mex$175.03 | Mex$77.49 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$153.31 0% | 20.8% | Mex$177.88 | Mex$100.13 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Xerox Holdings
US$1.1b
Operates as a workplace technology company that integrates hardware, services, and software for enterprises in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, India, and internationally.
XRX *
US$168.00
7D
0%
1Y
n/a
Super Micro Computer
US$20.5b
Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.
SMCI *
US$723.01
7D
19.8%
1Y
n/a
Hewlett Packard Enterprise
US$27.0b
Provides solutions that allow customers to capture, analyze, and act upon data seamlessly in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan.
HPE *
US$450.00
7D
0.6%
1Y
57.7%