Canaan Valutazione
CAN N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAN N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAN N ( MX$13.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$175.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAN N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAN N?
Metrica chiave: Poiché CAN N non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAN N su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$317.01m |
| Cap. di mercato | US$324.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAN N di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
2385 Readboy Education Holding | 4.7x | n/a | HK$2.4b |
8097 ATW Technology | 12.3x | n/a | NT$4.3b |
2331 Elitegroup Computer SystemsLtd | 0.6x | n/a | NT$10.5b |
600130 Ningbo BirdLtd | 7x | n/a | CN¥2.7b |
CAN N Canaan | 1x | 53.65% | Mex$324.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CAN N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAN N's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 50 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 50 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CAN N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAN N's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAN N Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$13.58 | Mex$57.91 +326.45% | 30.54% | Mex$94.60 | Mex$38.05 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | Mex$13.47 | Mex$58.88 +337.09% | 30.63% | Mex$96.32 | Mex$38.66 | n/a | 6 |
| May ’26 | n/a | Mex$75.18 0% | 54.46% | Mex$156.72 | Mex$48.53 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | Mex$17.26 | Mex$82.26 +376.57% | 50.40% | Mex$162.41 | Mex$50.54 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$90.27 0% | 47.41% | Mex$162.45 | Mex$55.75 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | Mex$40.35 | Mex$91.33 +126.35% | 47.65% | Mex$164.85 | Mex$56.46 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$69.14 0% | 16.04% | Mex$81.41 | Mex$55.73 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$54.66 0% | 15.38% | Mex$61.05 | Mex$40.54 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Mex$25.00 | Mex$48.97 +95.87% | 21.16% | Mex$59.52 | Mex$38.03 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Mex$20.50 | Mex$71.07 +246.67% | 48.32% | Mex$128.87 | Mex$38.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$89.43 0% | 37.48% | Mex$122.95 | Mex$55.91 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Mex$18.30 | Mex$84.46 +361.51% | 37.09% | Mex$115.78 | Mex$53.13 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$47.02 0% | 9.09% | Mex$51.30 | Mex$42.75 | Mex$17.26 | 2 |
| Mar ’25 | Mex$28.00 | Mex$47.02 +67.93% | 9.09% | Mex$51.30 | Mex$42.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | Mex$23.80 | Mex$71.75 +201.48% | 29.41% | Mex$92.86 | Mex$50.65 | Mex$40.35 | 2 |
| Jan ’25 | Mex$54.00 | Mex$71.75 +32.87% | 29.41% | Mex$92.86 | Mex$50.65 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$86.41 0% | 29.16% | Mex$111.76 | Mex$52.05 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$88.29 0% | 18.14% | Mex$105.68 | Mex$67.03 | Mex$25.00 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$88.29 0% | 18.14% | Mex$105.68 | Mex$67.03 | Mex$20.50 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$88.29 0% | 18.14% | Mex$105.68 | Mex$67.03 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$94.07 0% | 19.19% | Mex$114.59 | Mex$70.66 | Mex$18.30 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$94.07 0% | 19.19% | Mex$114.59 | Mex$70.66 | Mex$18.70 | 3 |
| Jun ’24 | Mex$36.82 | Mex$94.07 +155.48% | 19.19% | Mex$114.59 | Mex$70.66 | Mex$17.55 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/17 17:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/11 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Canaan Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Palmer | Benchmark Company |
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |
| Nicholas Giles | B. Riley Securities, Inc. |