Amphenol Valutazione
APH * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APH * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APH * ( MX$1582 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1235.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APH * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APH *?
Metrica chiave: Poiché APH * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APH * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.7x |
| Guadagni | US$2.42b |
| Cap. di mercato | US$84.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APH * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.2x | ||
2308 Delta Electronics | 29.1x | 15.7% | NT$1.1t |
002475 Luxshare Precision Industry | 24.4x | 18.1% | CN¥308.3b |
DELTA Delta Electronics (Thailand) | 66.2x | 11.9% | ฿1.4t |
GLW Corning | 85.1x | 23.2% | US$43.6b |
APH * Amphenol | 34.7x | 14.8% | Mex$84.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APH * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 51.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APH *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?
| 50 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 50 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: APH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APH *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APH * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$1,726.51 0% | 11.2% | Mex$2,094.43 | Mex$1,293.62 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$1,742.15 0% | 11.2% | Mex$2,113.40 | Mex$1,305.33 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$1,556.29 0% | 11.2% | Mex$1,816.99 | Mex$1,271.89 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,572.15 0% | 10.1% | Mex$1,793.71 | Mex$1,298.90 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | Mex$1,366.84 | Mex$1,512.87 +10.7% | 10.0% | Mex$1,742.58 | Mex$1,261.87 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,438.67 0% | 10.1% | Mex$1,635.17 | Mex$1,096.76 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,426.73 0% | 10.3% | Mex$1,610.44 | Mex$1,080.17 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,362.71 0% | 10.4% | Mex$1,539.31 | Mex$1,032.47 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,262.88 0% | 11.5% | Mex$1,488.36 | Mex$918.74 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,111.07 0% | 13.7% | Mex$1,344.00 | Mex$756.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | Mex$1,034.42 | Mex$1,048.58 +1.4% | 11.2% | Mex$1,174.38 | Mex$765.90 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | Mex$958.74 | Mex$930.51 -2.9% | 9.9% | Mex$1,047.58 | Mex$729.12 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$940.67 0% | 9.4% | Mex$1,034.44 | Mex$743.77 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$928.04 0% | 10.7% | Mex$1,041.13 | Mex$748.58 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$828.02 0% | 9.9% | Mex$937.89 | Mex$645.34 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$801.76 0% | 7.9% | Mex$885.77 | Mex$644.98 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$847.91 0% | 7.7% | Mex$935.67 | Mex$681.32 | Mex$1,366.84 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$804.87 0% | 8.7% | Mex$877.74 | Mex$639.13 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$804.87 0% | 8.7% | Mex$877.74 | Mex$639.13 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$775.23 0% | 9.5% | Mex$868.36 | Mex$632.30 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$733.23 0% | 8.1% | Mex$815.88 | Mex$601.17 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$750.23 0% | 8.1% | Mex$840.85 | Mex$619.57 | n/a | 13 |
| May ’24 | Mex$674.85 | Mex$780.13 +15.6% | 6.6% | Mex$857.17 | Mex$676.71 | Mex$1,034.42 | 13 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$813.02 0% | 6.6% | Mex$902.03 | Mex$697.44 | Mex$958.74 | 14 |
| Mar ’24 | Mex$707.56 | Mex$818.46 +15.7% | 7.2% | Mex$913.23 | Mex$706.11 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$818.46 0% | 7.2% | Mex$913.23 | Mex$706.11 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 01:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amphenol Corporation è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Buscaglia | BNP Paribas Exane |