Amphenol Corporation

BMV:APH * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.7t

Amphenol Valutazione

APH * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APH * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APH * ( MX$1503.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$908.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APH * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APH *?

Metrica chiave: Poiché APH * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APH *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APH * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APH * su PE?
Rapporto PE38.2x
GuadagniUS$2.19b
Cap. di mercatoUS$83.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APH * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APH * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.1x
DELTA Delta Electronics (Thailand)
88.5x14.0%฿1.9t
2308 Delta Electronics
30.2x15.4%NT$1.1t
002475 Luxshare Precision Industry
23.3x18.1%CN¥294.4b
6762 TDK
22.3x9.4%JP¥3.9t
APH * Amphenol
38.2x13.2%Mex$83.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APH * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APH *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

53 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies167PE020406080100+
53 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APH *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APH * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APH * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APH * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,556.29
0%
11.2%Mex$1,816.99Mex$1,271.89n/a18
Dec ’25n/a
Mex$1,572.15
0%
10.1%Mex$1,793.71Mex$1,298.90n/a18
Nov ’25Mex$1,366.84
Mex$1,512.87
+10.7%
10.0%Mex$1,742.58Mex$1,261.87n/a18
Oct ’25n/a
Mex$1,438.67
0%
10.1%Mex$1,635.17Mex$1,096.76n/a18
Sep ’25n/a
Mex$1,426.73
0%
10.3%Mex$1,610.44Mex$1,080.17n/a18
Aug ’25n/a
Mex$1,362.71
0%
10.4%Mex$1,539.31Mex$1,032.47n/a18
Jul ’25n/a
Mex$1,262.88
0%
11.5%Mex$1,488.36Mex$918.74n/a16
Jun ’25n/a
Mex$1,111.07
0%
13.7%Mex$1,344.00Mex$756.00n/a16
May ’25Mex$1,034.42
Mex$1,048.58
+1.4%
11.2%Mex$1,174.38Mex$765.90n/a16
Apr ’25Mex$958.74
Mex$930.51
-2.9%
9.9%Mex$1,047.58Mex$729.12n/a15
Mar ’25n/a
Mex$940.67
0%
9.4%Mex$1,034.44Mex$743.77n/a15
Feb ’25n/a
Mex$928.04
0%
10.7%Mex$1,041.13Mex$748.58n/a14
Jan ’25n/a
Mex$828.02
0%
9.9%Mex$937.89Mex$645.34n/a13
Dec ’24n/a
Mex$801.76
0%
7.9%Mex$885.77Mex$644.98n/a13
Nov ’24n/a
Mex$847.91
0%
7.7%Mex$935.67Mex$681.32Mex$1,366.8413
Oct ’24n/a
Mex$804.87
0%
8.7%Mex$877.74Mex$639.13n/a12
Sep ’24n/a
Mex$804.87
0%
8.7%Mex$877.74Mex$639.13n/a12
Aug ’24n/a
Mex$775.23
0%
9.5%Mex$868.36Mex$632.30n/a13
Jul ’24n/a
Mex$733.23
0%
8.1%Mex$815.88Mex$601.17n/a13
Jun ’24n/a
Mex$750.23
0%
8.1%Mex$840.85Mex$619.57n/a13
May ’24Mex$674.85
Mex$780.13
+15.6%
6.6%Mex$857.17Mex$676.71Mex$1,034.4213
Apr ’24n/a
Mex$813.02
0%
6.6%Mex$902.03Mex$697.44Mex$958.7414
Mar ’24Mex$707.56
Mex$818.46
+15.7%
7.2%Mex$913.23Mex$706.11n/a15
Feb ’24Mex$744.61
Mex$818.46
+9.9%
7.2%Mex$913.23Mex$706.11n/a15
Jan ’24Mex$744.61
Mex$856.37
+15.0%
7.3%Mex$963.10Mex$744.67n/a16
Dec ’23n/a
Mex$825.16
0%
7.3%Mex$932.87Mex$721.29n/a15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 20:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Amphenol Corporation è coperta da 39 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew BuscagliaBNP Paribas Exane