Revolve Group, Inc.

BMV:RVLV * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$52.1b

Revolve Group Valutazione

RVLV * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RVLV * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RVLV * ( MX$700 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$450.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RVLV * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RVLV *?

Metrica chiave: Poiché RVLV * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RVLV *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RVLV * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RVLV * su PE?
Rapporto PE63.5x
GuadagniUS$40.72m
Cap. di mercatoUS$2.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RVLV * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RVLV * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
15.7xn/aMex$26.0b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de
12.8xn/aMex$58.4b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.1x5.2%Mex$141.7b
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de
6.3xn/aMex$16.6b
RVLV * Revolve Group
63.5x23.3%Mex$2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RVLV * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RVLV *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies82PE01224364860+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RVLV * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RVLV *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RVLV * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RVLV * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RVLV * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$611.54
0%
20.5%Mex$788.87Mex$303.41n/a15
Dec ’25n/a
Mex$591.42
0%
19.4%Mex$693.85Mex$297.36n/a15
Nov ’25n/a
Mex$484.39
0%
19.3%Mex$600.48Mex$300.24n/a15
Oct ’25n/a
Mex$443.58
0%
20.0%Mex$599.78Mex$299.89n/a16
Sep ’25n/a
Mex$429.73
0%
20.0%Mex$581.04Mex$290.52n/a16
Aug ’25n/a
Mex$376.10
0%
19.5%Mex$488.20Mex$253.14n/a15
Jul ’25n/a
Mex$356.28
0%
18.8%Mex$458.07Mex$254.49n/a15
Jun ’25n/a
Mex$356.28
0%
18.8%Mex$458.07Mex$254.49n/a15
May ’25n/a
Mex$336.68
0%
22.8%Mex$493.58Mex$212.75n/a16
Apr ’25Mex$326.41
Mex$317.42
-2.8%
24.0%Mex$485.29Mex$209.18n/a16
Mar ’25Mex$369.00
Mex$322.02
-12.7%
22.7%Mex$494.39Mex$213.10n/a18
Feb ’25n/a
Mex$290.63
0%
26.6%Mex$508.06Mex$180.84n/a16
Jan ’25n/a
Mex$281.94
0%
26.8%Mex$506.00Mex$180.10n/a16
Dec ’24n/a
Mex$276.23
0%
26.0%Mex$517.38Mex$184.15n/a16
Nov ’24n/a
Mex$339.55
0%
19.5%Mex$525.46Mex$204.84n/a16
Oct ’24n/a
Mex$341.76
0%
16.6%Mex$503.31Mex$238.86n/a16
Sep ’24n/a
Mex$341.76
0%
16.6%Mex$503.31Mex$238.86n/a16
Aug ’24Mex$320.85
Mex$372.42
+16.1%
17.2%Mex$518.87Mex$284.54n/a16
Jul ’24Mex$285.00
Mex$385.30
+35.2%
17.1%Mex$532.33Mex$291.92n/a16
Jun ’24n/a
Mex$407.13
0%
17.0%Mex$554.77Mex$304.23n/a16
May ’24Mex$371.89
Mex$507.93
+36.6%
15.7%Mex$631.60Mex$360.91n/a17
Apr ’24n/a
Mex$513.51
0%
14.5%Mex$633.24Mex$361.85Mex$326.4117
Mar ’24n/a
Mex$525.71
0%
16.7%Mex$662.76Mex$331.38Mex$369.0018
Feb ’24n/a
Mex$519.86
0%
18.0%Mex$696.19Mex$348.09n/a17
Jan ’24Mex$428.00
Mex$539.19
+26.0%
18.8%Mex$712.71Mex$356.35n/a17
Dec ’23n/a
Mex$537.90
0%
19.2%Mex$707.37Mex$353.69n/a16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 16:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Revolve Group, Inc. è coperta da 30 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark AltschwagerBaird
Ross SandlerBarclays
Trevor YoungBarclays