Pool Valutazione
POOL * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POOL * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POOL * ( MX$6936 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$5519.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POOL * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POOL *?
Metrica chiave: Poiché POOL * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POOL * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.8x |
| Guadagni | US$446.12m |
| Cap. di mercato | US$12.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.6x |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POOL * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.1x | 5.2% | Mex$141.1b |
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de | 12.8x | n/a | Mex$58.4b |
LKQ LKQ | 13.2x | 14.0% | US$9.5b |
GPC Genuine Parts | 14.9x | 6.7% | US$16.2b |
POOL * Pool | 28.8x | 6.2% | Mex$12.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POOL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POOL *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: POOL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore Global Retail Distributors ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POOL *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di POOL * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$6,936.00 | Mex$7,720.20 +11.3% | 9.0% | Mex$9,084.96 | Mex$6,763.25 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$7,659.36 0% | 9.0% | Mex$9,013.37 | Mex$6,709.95 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | Mex$7,450.00 | Mex$7,659.36 +2.8% | 9.0% | Mex$9,013.37 | Mex$6,709.95 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | Mex$7,298.43 | Mex$6,651.78 -8.9% | 9.9% | Mex$7,728.13 | Mex$5,772.82 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | Mex$6,974.00 | Mex$6,651.78 -4.6% | 9.9% | Mex$7,728.13 | Mex$5,772.82 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | Mex$6,850.00 | Mex$6,651.78 -2.9% | 9.9% | Mex$7,728.13 | Mex$5,772.82 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | Mex$5,643.94 | Mex$6,058.48 +7.3% | 10.2% | Mex$6,853.84 | Mex$5,260.60 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Mex$6,087.00 | Mex$6,589.88 +8.3% | 8.1% | Mex$7,257.64 | Mex$5,731.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | Mex$6,653.16 0% | 7.7% | Mex$7,284.56 | Mex$5,752.76 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | Mex$6,851.25 | Mex$6,556.11 -4.3% | 6.9% | Mex$7,248.15 | Mex$5,785.22 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$6,683.55 0% | 6.5% | Mex$7,264.99 | Mex$5,948.75 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | Mex$6,415.50 | Mex$6,605.03 +3.0% | 8.4% | Mex$7,434.16 | Mex$5,300.28 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$6,404.46 0% | 7.2% | Mex$7,135.21 | Mex$5,232.49 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | Mex$6,215.55 | Mex$6,655.33 +7.1% | 9.9% | Mex$7,628.92 | Mex$5,594.54 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$6,655.33 0% | 9.9% | Mex$7,628.92 | Mex$5,594.54 | Mex$7,450.00 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$6,431.46 0% | 10.5% | Mex$7,275.18 | Mex$5,304.82 | Mex$7,298.43 | 10 |
| Sep ’24 | Mex$6,212.00 | Mex$6,431.46 +3.5% | 10.5% | Mex$7,275.18 | Mex$5,304.82 | Mex$6,974.00 | 10 |
| Aug ’24 | Mex$6,465.00 | Mex$6,431.46 -0.5% | 10.5% | Mex$7,275.18 | Mex$5,304.82 | Mex$6,850.00 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$6,531.76 0% | 10.9% | Mex$7,599.04 | Mex$5,379.10 | Mex$5,643.94 | 10 |
| Jun ’24 | Mex$5,515.00 | Mex$6,765.81 +22.7% | 10.9% | Mex$7,871.34 | Mex$5,571.85 | Mex$6,087.00 | 10 |
| May ’24 | n/a | Mex$6,911.85 0% | 10.2% | Mex$7,999.41 | Mex$5,662.50 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$7,252.23 0% | 9.9% | Mex$8,430.70 | Mex$5,864.83 | Mex$6,851.25 | 10 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$7,282.94 0% | 10.4% | Mex$8,495.74 | Mex$5,910.08 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | Mex$7,127.68 | Mex$6,758.56 -5.2% | 11.4% | Mex$7,889.36 | Mex$5,466.20 | Mex$6,415.50 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$6,794.29 0% | 10.1% | Mex$8,297.77 | Mex$5,749.17 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 16:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Pool Corporation è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brennan Matthews | Berenberg |