Murphy USA Inc.

BMV:MUSA1 * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$209.2b

Murphy USA Valutazione

MUSA1 * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MUSA1 * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MUSA1 * ( MX$10801.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$13086.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MUSA1 * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUSA1 *?

Metrica chiave: Poiché MUSA1 * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MUSA1 *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MUSA1 * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MUSA1 * su PE?
Rapporto PE19.9x
GuadagniUS$510.00m
Cap. di mercatoUS$10.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MUSA1 * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MUSA1 * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.1x5.2%Mex$141.1b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
16.8xn/aMex$27.8b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de
12.8xn/aMex$58.4b
PAG Penske Automotive Group
11.5x2.7%US$10.1b
MUSA1 * Murphy USA
19.9x7.1%Mex$10.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUSA1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MUSA1 *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies80PE01224364860+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MUSA1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MUSA1 *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MUSA1 * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MUSA1 * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MUSA1 * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$9,993.46
0%
15.4%Mex$11,911.39Mex$7,469.86n/a7
Dec ’25n/a
Mex$9,957.96
0%
15.4%Mex$11,869.09Mex$7,443.33n/a7
Nov ’25Mex$9,495.00
Mex$9,879.33
+4.0%
15.7%Mex$11,809.44Mex$7,405.92n/a7
Oct ’25Mex$9,917.55
Mex$9,403.18
-5.2%
18.2%Mex$11,381.93Mex$6,269.71n/a7
Sep ’25Mex$10,125.00
Mex$9,458.74
-6.6%
18.7%Mex$11,516.68Mex$6,343.94n/a7
Aug ’25Mex$9,383.50
Mex$9,056.20
-3.5%
18.5%Mex$11,075.54Mex$6,100.93n/a7
Jul ’25Mex$8,613.10
Mex$7,576.67
-12.0%
11.7%Mex$8,337.96Mex$5,709.69n/a6
Jun ’25Mex$7,515.30
Mex$7,227.01
-3.8%
11.5%Mex$7,976.14Mex$5,345.71n/a7
May ’25n/a
Mex$7,273.89
0%
12.0%Mex$8,338.72Mex$5,360.61n/a7
Apr ’25Mex$6,924.85
Mex$7,126.20
+2.9%
12.3%Mex$8,241.02Mex$5,297.80n/a7
Mar ’25n/a
Mex$7,008.37
0%
13.0%Mex$8,014.44Mex$5,371.38n/a7
Feb ’25n/a
Mex$6,553.46
0%
11.7%Mex$7,304.82Mex$5,018.84n/a7
Jan ’25n/a
Mex$6,521.27
0%
11.1%Mex$7,379.53Mex$5,070.17Mex$10,801.447
Dec ’24n/a
Mex$6,521.27
0%
11.1%Mex$7,379.53Mex$5,070.17n/a7
Nov ’24n/a
Mex$6,189.77
0%
10.1%Mex$6,857.74Mex$4,987.44Mex$9,495.006
Oct ’24n/a
Mex$5,894.41
0%
13.1%Mex$6,786.90Mex$4,385.38Mex$9,917.557
Sep ’24n/a
Mex$5,654.78
0%
12.2%Mex$6,665.61Mex$4,307.01Mex$10,125.007
Aug ’24n/a
Mex$5,348.13
0%
14.1%Mex$6,231.06Mex$4,041.77Mex$9,383.507
Jul ’24n/a
Mex$5,407.14
0%
13.1%Mex$6,261.95Mex$4,174.63Mex$8,613.107
Jun ’24n/a
Mex$5,403.79
0%
14.4%Mex$6,327.86Mex$4,218.58Mex$7,515.307
May ’24n/a
Mex$5,307.58
0%
16.2%Mex$6,464.52Mex$4,022.37n/a7
Apr ’24n/a
Mex$5,307.58
0%
16.2%Mex$6,464.52Mex$4,022.37Mex$6,924.857
Mar ’24n/a
Mex$5,546.61
0%
15.6%Mex$6,716.70Mex$4,179.28n/a7
Feb ’24n/a
Mex$5,623.54
0%
16.2%Mex$6,703.56Mex$4,245.59n/a6
Jan ’24n/a
Mex$5,950.62
0%
14.3%Mex$7,070.04Mex$4,752.64n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Murphy USA Inc. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Bonnie HerzogGoldman Sachs
Christopher MandevilleJefferies LLC