Jumia Technologies Valutazione
JMIA N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JMIA N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JMIA N ( MX$57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$30.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JMIA N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JMIA N?
Metrica chiave: Poiché JMIA N non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JMIA N su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.3x |
| Vendite | US$154.85m |
| Cap. di mercato | US$373.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JMIA N di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de | 0.3x | n/a | Mex$15.9b |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 0.6x | 5.71% | Mex$134.5b |
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 0.8x | n/a | Mex$28.2b |
8237 Matsuya | 1.3x | 2.90% | JP¥61.0b |
JMIA N Jumia Technologies | 2.3x | 11.18% | Mex$373.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JMIA N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JMIA N's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 47 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 47 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: JMIA N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore South American Multiline Retail ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JMIA N's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JMIA N Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$57.00 | Mex$72.51 +27.21% | 27.42% | Mex$92.39 | Mex$52.63 | n/a | 2 |
| May ’26 | n/a | Mex$76.83 0% | 30.83% | Mex$100.51 | Mex$53.14 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | Mex$47.54 | Mex$76.83 +61.61% | 30.83% | Mex$100.51 | Mex$53.14 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | Mex$51.68 | Mex$75.08 +45.28% | 29.19% | Mex$97.00 | Mex$53.17 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | Mex$78.00 | Mex$77.49 -0.66% | 31.56% | Mex$101.94 | Mex$53.03 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | Mex$82.37 | Mex$76.41 -7.24% | 31.58% | Mex$100.53 | Mex$52.28 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 22:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jumia Technologies AG è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nirgunan Tiruchelvam | Aletheia Analyst Network Limited |
| James Bass | Berenberg |
| Catherine O'Neill | Citigroup Inc |