JD.com Valutazione
JD N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JD N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JD N ( MX$661 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1357.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JD N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JD N?
Metrica chiave: Poiché JD N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JD N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | CN¥41.36b |
| Cap. di mercato | CN¥353.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JD N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 5.5x | 3.9% | Mex$127.3b |
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de | 5.4x | n/a | Mex$15.9b |
WES Wesfarmers | 33.1x | 8.9% | AU$86.0b |
NPN Naspers | 11.9x | 19.8% | R770.8b |
JD N JD.com | 8.5x | 7.4% | Mex$48.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JD N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JD N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JD N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore South American Multiline Retail ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JD N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JD N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$661.00 | Mex$1,054.79 +59.6% | 15.9% | Mex$1,379.11 | Mex$599.22 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | Mex$845.00 | Mex$1,125.99 +33.3% | 14.0% | Mex$1,427.60 | Mex$626.47 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | Mex$855.00 | Mex$1,024.99 +19.9% | 16.4% | Mex$1,446.20 | Mex$565.33 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | Mex$838.00 | Mex$1,033.76 +23.4% | 16.3% | Mex$1,462.48 | Mex$571.69 | n/a | 36 |
| Jan ’26 | Mex$724.74 | Mex$1,006.76 +38.9% | 16.2% | Mex$1,428.29 | Mex$567.18 | n/a | 37 |
| Dec ’25 | Mex$785.00 | Mex$999.95 +27.4% | 16.2% | Mex$1,419.06 | Mex$563.51 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | Mex$820.88 | Mex$991.99 +20.8% | 17.4% | Mex$1,394.68 | Mex$562.23 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | Mex$796.00 | Mex$812.70 +2.1% | 19.7% | Mex$1,407.74 | Mex$560.92 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | Mex$528.00 | Mex$812.85 +53.9% | 20.4% | Mex$1,402.18 | Mex$558.70 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | Mex$476.29 | Mex$762.93 +60.2% | 20.0% | Mex$1,312.24 | Mex$524.39 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | Mex$473.20 | Mex$754.09 +59.4% | 19.2% | Mex$1,272.67 | Mex$509.07 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | Mex$504.23 | Mex$696.75 +38.2% | 18.7% | Mex$1,172.25 | Mex$468.90 | n/a | 37 |
| May ’25 | Mex$494.00 | Mex$630.01 +27.5% | 25.3% | Mex$1,190.85 | Mex$425.41 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | Mex$460.00 | Mex$617.26 +34.2% | 25.6% | Mex$1,156.96 | Mex$429.39 | Mex$845.00 | 36 |
| Mar ’25 | Mex$391.00 | Mex$680.20 +74.0% | 32.3% | Mex$1,349.66 | Mex$392.51 | Mex$855.00 | 36 |
| Feb ’25 | Mex$387.48 | Mex$694.86 +79.3% | 31.7% | Mex$1,354.43 | Mex$392.74 | Mex$838.00 | 38 |
| Jan ’25 | Mex$489.73 | Mex$761.85 +55.6% | 27.7% | Mex$1,365.32 | Mex$510.24 | Mex$724.74 | 37 |
| Dec ’24 | Mex$467.00 | Mex$781.54 +67.4% | 26.8% | Mex$1,393.85 | Mex$522.00 | Mex$785.00 | 38 |
| Nov ’24 | Mex$449.44 | Mex$825.33 +83.6% | 24.4% | Mex$1,421.54 | Mex$551.63 | Mex$820.88 | 38 |
| Oct ’24 | Mex$505.66 | Mex$948.83 +87.6% | 22.9% | Mex$1,663.46 | Mex$585.04 | Mex$796.00 | 39 |
| Sep ’24 | Mex$583.90 | Mex$964.06 +65.1% | 22.6% | Mex$1,645.95 | Mex$647.95 | Mex$528.00 | 39 |
| Aug ’24 | Mex$675.00 | Mex$1,006.59 +49.1% | 21.0% | Mex$1,645.34 | Mex$668.02 | Mex$476.29 | 39 |
| Jul ’24 | Mex$585.50 | Mex$990.41 +69.2% | 20.9% | Mex$1,636.00 | Mex$666.28 | Mex$473.20 | 39 |
| Jun ’24 | Mex$614.00 | Mex$1,068.13 +74.0% | 21.0% | Mex$1,717.59 | Mex$678.68 | Mex$504.23 | 40 |
| May ’24 | Mex$643.00 | Mex$1,125.68 +75.1% | 19.8% | Mex$1,651.89 | Mex$701.07 | Mex$494.00 | 40 |
| Apr ’24 | Mex$790.01 | Mex$1,271.90 +61.0% | 17.0% | Mex$1,659.85 | Mex$757.12 | Mex$460.00 | 40 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/23 01:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JD.com, Inc. è coperta da 87 analisti. 42 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zixiao Yang | Arete Research Services LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Alicia Yap | Barclays |