Advance Auto Parts, Inc.

BMV:AAP * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$57.6b

Advance Auto Parts Valutazione

AAP * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAP * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AAP * ( MX$930 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$575.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAP * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAP *?

Metrica chiave: Poiché AAP * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAP *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAP * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AAP * su PE?
Rapporto PE60.1x
GuadagniUS$47.15m
Cap. di mercatoUS$2.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAP * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAP * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
16.8xn/aMex$27.8b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de
12.8xn/aMex$58.4b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.1x5.2%Mex$141.1b
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de
6.3xn/aMex$16.6b
AAP * Advance Auto Parts
60.1x42.8%Mex$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAP * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAP *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies80PE01224364860+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAP * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.1 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAP *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAP * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AAP * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAP * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$899.94
0%
24.0%Mex$1,341.21Mex$345.46n/a21
Dec ’25Mex$880.00
Mex$893.88
+1.6%
24.8%Mex$1,340.82Mex$345.36n/a20
Nov ’25Mex$727.20
Mex$986.25
+35.6%
29.1%Mex$1,707.35Mex$341.47n/a20
Oct ’25Mex$782.00
Mex$970.34
+24.1%
30.0%Mex$1,674.70Mex$334.94n/a20
Sep ’25Mex$937.33
Mex$966.24
+3.1%
26.0%Mex$1,621.53Mex$324.31n/a20
Aug ’25n/a
Mex$1,174.12
0%
25.0%Mex$1,862.20Mex$391.06n/a20
Jul ’25Mex$1,150.00
Mex$1,163.44
+1.2%
25.0%Mex$1,836.53Mex$385.67n/a20
Jun ’25n/a
Mex$1,079.70
0%
25.7%Mex$1,699.61Mex$356.92n/a19
May ’25n/a
Mex$1,078.57
0%
23.0%Mex$1,671.56Mex$585.05n/a20
Apr ’25Mex$1,436.00
Mex$1,064.36
-25.9%
23.6%Mex$1,662.42Mex$581.85n/a20
Mar ’25Mex$1,132.78
Mex$1,076.85
-4.9%
22.6%Mex$1,667.82Mex$595.65n/a20
Feb ’25n/a
Mex$977.17
0%
25.1%Mex$1,687.81Mex$551.12n/a21
Jan ’25n/a
Mex$961.62
0%
24.5%Mex$1,664.27Mex$543.43Mex$930.0020
Dec ’24n/a
Mex$990.60
0%
25.0%Mex$1,696.73Mex$554.04Mex$880.0020
Nov ’24n/a
Mex$1,235.72
0%
19.1%Mex$1,780.50Mex$763.07Mex$727.2020
Oct ’24n/a
Mex$1,257.14
0%
14.3%Mex$1,708.24Mex$871.55Mex$782.0019
Sep ’24n/a
Mex$1,206.37
0%
12.0%Mex$1,407.44Mex$837.76Mex$937.3317
Aug ’24Mex$1,228.00
Mex$1,257.26
+2.4%
12.7%Mex$1,423.84Mex$837.55n/a18
Jul ’24n/a
Mex$1,363.48
0%
17.9%Mex$2,224.92Mex$975.54Mex$1,150.0018
Jun ’24Mex$1,220.10
Mex$1,505.90
+23.4%
33.0%Mex$3,352.70Mex$1,000.54n/a19
May ’24n/a
Mex$2,728.61
0%
12.0%Mex$3,445.72Mex$1,894.24n/a20
Apr ’24n/a
Mex$2,797.98
0%
13.1%Mex$3,622.50Mex$1,892.35Mex$1,436.0020
Mar ’24n/a
Mex$2,855.49
0%
13.1%Mex$3,638.68Mex$1,900.80Mex$1,132.7819
Feb ’24n/a
Mex$3,139.11
0%
13.3%Mex$3,910.41Mex$2,234.52n/a19
Jan ’24Mex$4,099.99
Mex$3,421.01
-16.6%
12.9%Mex$4,326.70Mex$2,370.79n/a19

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 16:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/10/05
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Advance Auto Parts, Inc. è coperta da 55 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird