Advance Auto Parts Valutazione
AAP * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAP * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAP * ( MX$688.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$559.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAP * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAP *?
Metrica chiave: Poiché AAP * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAP * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$9.09b |
| Cap. di mercato | US$2.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAP * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 0.8x | n/a | Mex$28.2b |
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de | 0.3x | n/a | Mex$15.9b |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 0.6x | 5.71% | Mex$134.7b |
PETG Petrol d.d | 0.3x | -0.86% | €1.9b |
AAP * Advance Auto Parts | 0.2x | -0.70% | Mex$2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AAP * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAP *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Specialty Retail settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: AAP * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAP *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AAP * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$688.72 | Mex$786.75 +14.23% | 24.66% | Mex$1,265.82 | Mex$253.16 | n/a | 20 |
| May ’26 | n/a | Mex$807.95 0% | 24.51% | Mex$1,269.10 | Mex$253.82 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$844.61 0% | 24.51% | Mex$1,326.70 | Mex$265.34 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$854.93 0% | 24.62% | Mex$1,335.22 | Mex$267.04 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | Mex$970.00 | Mex$913.64 -5.81% | 22.08% | Mex$1,346.77 | Mex$352.23 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | Mex$930.00 | Mex$887.46 -4.57% | 24.21% | Mex$1,329.75 | Mex$342.51 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | Mex$880.00 | Mex$893.88 +1.58% | 24.83% | Mex$1,340.82 | Mex$345.36 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Mex$727.20 | Mex$986.25 +35.62% | 29.06% | Mex$1,707.35 | Mex$341.47 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Mex$782.00 | Mex$970.34 +24.08% | 29.99% | Mex$1,674.70 | Mex$334.94 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | Mex$937.33 | Mex$994.74 +6.12% | 26.01% | Mex$1,669.36 | Mex$333.87 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,174.12 0% | 24.98% | Mex$1,862.20 | Mex$391.06 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | Mex$1,150.00 | Mex$1,163.44 +1.17% | 24.98% | Mex$1,836.53 | Mex$385.67 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,079.70 0% | 25.69% | Mex$1,699.61 | Mex$356.92 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,078.57 0% | 23.01% | Mex$1,671.56 | Mex$585.05 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | Mex$1,436.00 | Mex$1,064.36 -25.88% | 23.62% | Mex$1,662.42 | Mex$581.85 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Mex$1,132.78 | Mex$1,076.85 -4.94% | 22.63% | Mex$1,667.82 | Mex$595.65 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$977.17 0% | 25.05% | Mex$1,687.81 | Mex$551.12 | Mex$970.00 | 21 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$961.62 0% | 24.47% | Mex$1,664.27 | Mex$543.43 | Mex$930.00 | 20 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$990.60 0% | 25.04% | Mex$1,696.73 | Mex$554.04 | Mex$880.00 | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,235.72 0% | 19.12% | Mex$1,780.50 | Mex$763.07 | Mex$727.20 | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,257.14 0% | 14.33% | Mex$1,708.24 | Mex$871.55 | Mex$782.00 | 19 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,206.37 0% | 12.03% | Mex$1,407.44 | Mex$837.76 | Mex$937.33 | 17 |
| Aug ’24 | Mex$1,228.00 | Mex$1,257.26 +2.38% | 12.68% | Mex$1,423.84 | Mex$837.55 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,363.48 0% | 17.90% | Mex$2,224.92 | Mex$975.54 | Mex$1,150.00 | 18 |
| Jun ’24 | Mex$1,220.10 | Mex$1,505.90 +23.42% | 32.99% | Mex$3,352.70 | Mex$1,000.54 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,728.61 0% | 12.00% | Mex$3,445.72 | Mex$1,894.24 | n/a | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 17:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/28 |
| Guadagni annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Advance Auto Parts, Inc. è coperta da 53 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Craig Kennison | Baird |